Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕКАЛ-КИС", Прибрежное
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕКАЛ-КИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 211 994 | 205 930 | 201 400 | 217 338 | 248 122 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 59 280 | 49 035 | 40 168 | 31 518 | 33 558 |
| Основные средства на конец отчетного года | 59 280 | 49 035 | 40 168 | 31 518 | 33 558 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 152 714 | 156 895 | 161 232 | 185 820 | 214 565 |
| Запасы на конец отчетного года | 68 005 | 70 887 | 69 619 | 53 774 | 49 464 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 80 655 | 80 508 | 90 415 | 104 393 | 154 728 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 626 | 5 046 | 1 068 | 13 080 | 8 827 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 301 | 341 | 21 | 14 448 | 1 327 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 126 | 113 | 109 | 124 | 219 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 141 059 | 211 978 | 205 930 | 201 400 | 217 338 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 61 908 | 59 280 | 49 035 | 40 168 | 31 518 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 61 908 | 59 280 | 49 035 | 40 168 | 31 518 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 79 151 | 152 697 | 156 895 | 161 232 | 185 819 |
| Запасы на конец предыдущего года | 30 069 | 67 989 | 70 887 | 69 619 | 53 774 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 47 529 | 80 655 | 80 508 | 90 415 | 104 393 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 275 | 2 626 | 5 046 | 1 068 | 13 080 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 244 | 1 301 | 341 | 21 | 14 448 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 34 | 126 | 113 | 109 | 124 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 211 994 | 205 930 | 201 400 | 217 338 | 248 122 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 125 381 | 142 633 | 145 025 | 173 955 | 210 311 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 125 281 | 142 533 | 144 925 | 173 855 | 210 211 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 53 266 | 28 206 | 13 548 | 4 657 | 12 302 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 53 266 | 28 206 | 13 548 | 4 657 | 12 302 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 33 347 | 35 091 | 42 827 | 38 726 | 25 509 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 33 347 | 35 091 | 42 827 | 38 726 | 25 509 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 141 059 | 211 978 | 205 930 | 201 400 | 217 338 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 38 176 | 127 729 | 142 633 | 145 025 | 173 955 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 38 076 | 127 629 | 142 533 | 144 925 | 173 855 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 69 654 | 53 266 | 28 206 | 13 548 | 4 657 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 69 654 | 53 266 | 28 206 | 13 548 | 4 657 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 33 229 | 30 983 | 35 091 | 42 827 | 38 726 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 229 | 30 983 | 35 091 | 42 827 | 38 726 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 91 913 | 17 859 | 5 022 | 24 908 | |
| Выручка за предыдущий год | 37 651 | 165 678 | 91 935 | 78 618 | 146 203 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 38 642 | 73 765 | 74 076 | 73 596 | 121 295 |
| Выручка за отчетный год | 165 678 | 91 935 | 78 618 | 146 203 | 220 963 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 91 928 | 17 859 | 5 022 | 24 908 | 39 953 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 89 307 | 17 859 | 5 022 | 22 862 | 37 269 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 621 | 2 046 | 2 684 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 73 750 | 74 076 | 73 596 | 121 295 | 181 010 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 91 654 | 17 859 | 5 022 | 22 862 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 483 | 259 | 2 046 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 87 442 | 15 100 | 2 646 | 33 755 | 36 361 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 619 | 2 572 | 1 511 | 819 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 217 | 8 307 | 4 686 | 14 264 | 117 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 463 | 8 494 | 5 551 | 2 552 | 1 025 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 89 789 | 15 100 | 2 646 | 33 755 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 39 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 717 | 3 619 | 2 572 | 1 511 | 819 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 187 | 7 217 | 8 307 | 4 686 | 14 264 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 528 | 5 463 | 8 494 | 5 551 | 2 552 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 89 553 | 14 904 | 2 392 | 28 930 | |
| Прочее за предыдущий год | 62 | 236 | 196 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 583 | ||||
| Прочее за отчетный год | 237 | 196 | 254 | 2 578 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 87 205 | 14 904 | 2 392 | 28 930 | 36 356 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 87 205 | 14 904 | 2 392 | 28 930 | 36 356 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 89 553 | 14 904 | 2 392 | 28 930 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 180 250 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 180 350 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 180 250 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 180 350 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 210 311 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 173 955 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 169 257 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 156 543 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 12 714 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 204 690 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 159 321 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 995 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 32 374 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 13 567 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 567 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 13 567 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 87,2 млн ₽ | 28,9 млн ₽ | 36,4 млн ₽ |
| Активы | 212,0 млн ₽ | 217,3 млн ₽ | 248,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,58 | 4,80 | 8,41 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,54 | 3,41 | 6,46 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,71 | 0,40 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 41,1 % | 13,3 % | 14,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 337 дн. | 162 дн. | 100 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 8,41 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.