Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛМАРКО", Калининград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛМАРКО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 604 | 338 | 240 | 400 | 634 | 244 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 71 | 56 | 41 | 26 | 11 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 71 | 56 | 41 | 26 | 11 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 533 | 282 | 198 | 374 | 623 | 244 |
| Запасы на конец отчетного года | 344 | 107 | 115 | 112 | 100 | 91 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 182 | 174 | 70 | 251 | 520 | 152 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 | 1 | 13 | 11 | 3 | 1 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 605 | 338 | 239 | 401 | 634 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 71 | 56 | 41 | 26 | 11 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 71 | 56 | 41 | 26 | 11 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 534 | 282 | 198 | 374 | 623 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 344 | 107 | 115 | 112 | 100 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 183 | 174 | 70 | 251 | 520 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 1 | 13 | 11 | 3 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 604 | 338 | 240 | 400 | 634 | 244 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 64 | 240 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 523 | 533 | 433 | 300 | 300 | 300 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 523 | 533 | 433 | 300 | 300 | 300 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 667 | 132 | 58 | 36 | 94 | 185 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 586 | 76 | 17 | 10 | 83 | 185 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 71 | 56 | 41 | 26 | 11 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 605 | 338 | 239 | 400 | 634 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 65 | 55 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 523 | 533 | 433 | 300 | 300 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 523 | 533 | 433 | 300 | 300 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 668 | 132 | 58 | 35 | 279 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 587 | 76 | 17 | 9 | 268 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 71 | 56 | 41 | 26 | 11 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 | 134 | 203 | 397 | 196 | |
| Выручка за предыдущий год | 667 | 494 | 459 | 747 | 572 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 663 | 360 | 256 | 350 | 376 | |
| Выручка за отчетный год | 667 | 494 | 459 | 747 | 572 | 100 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 | 134 | 203 | 397 | 196 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 | 134 | 203 | 397 | 196 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 663 | 360 | 256 | 350 | 376 | 362 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 | 134 | 203 | 397 | 196 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 267 | 105 | 362 | 177 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 41 | 479 | 15 | 15 | 15 | 11 |
| Прочие расходы за отчетный год | 69 | 346 | 113 | 50 | 34 | 29 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 267 | 178 | 362 | 177 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 41 | 479 | 15 | 15 | 15 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 69 | 346 | 40 | 50 | 34 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 259 | 148 | 316 | 175 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | 8 | 30 | 46 | 2 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 | 8 | 29 | 46 | 2 | 16 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 259 | 76 | 316 | 175 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 259 | 76 | 316 | 175 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -31 тыс. ₽ | 259 тыс. ₽ | 76 тыс. ₽ | 316 тыс. ₽ | 175 тыс. ₽ | -296 тыс. ₽ |
| Активы | 604 тыс. ₽ | 338 тыс. ₽ | 240 тыс. ₽ | 400 тыс. ₽ | 634 тыс. ₽ | 244 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -586 тыс. ₽ | -327 тыс. ₽ | -252 тыс. ₽ | 64 тыс. ₽ | 240 тыс. ₽ | -241 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,80 | 2,14 | 3,41 | 10,39 | 6,63 | 1,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,28 | 1,33 | 1,43 | 7,28 | 5,56 | 0,83 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,22 | 0,31 | 0,03 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,97 | -0,97 | -1,05 | 0,16 | 0,38 | -0,99 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 5,25 | 1,64 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,1 % | 76,6 % | 31,7 % | 79,0 % | 27,6 % | -121,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 493,8 % | 72,9 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 189 дн. | 108 дн. | 164 дн. | 117 дн. | 97 дн. | 92 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,32 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -99 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.