Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЕН-БАЛТ", Калининград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЕН-БАЛТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 48 823 | 48 228 | 50 191 | 53 569 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 48 823 | 48 228 | 50 191 | 53 569 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 125 | 4 828 | 223 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 45 647 | 48 226 | 45 349 | 53 340 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 51 | 2 | 14 | 6 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 47 846 | 48 823 | 48 228 | 50 191 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 47 846 | 48 823 | 48 228 | 50 191 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 288 | 3 125 | 4 828 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 45 494 | 45 647 | 48 226 | 45 349 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 64 | 51 | 2 | 14 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 48 823 | 48 228 | 50 191 | 53 569 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 41 043 | 46 350 | 48 109 | 52 292 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 780 | 1 878 | 2 082 | 1 276 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 443 | 1 364 | 1 578 | 751 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 337 | 514 | 504 | 525 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 47 846 | 48 823 | 48 228 | 50 191 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 38 830 | 41 043 | 46 350 | 48 109 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 016 | 7 780 | 1 878 | 2 082 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 443 | 443 | 1 364 | 1 578 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 573 | 7 337 | 514 | 504 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 177 | 2 609 | 6 118 | 2 705 |
| Выручка за предыдущий год | 47 088 | 38 635 | 66 964 | 79 497 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 43 911 | 36 026 | 60 846 | 76 792 |
| Выручка за отчетный год | 38 635 | 66 964 | 79 497 | 106 916 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 609 | 6 118 | 2 705 | 3 342 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 609 | 6 118 | 2 705 | 3 342 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 36 026 | 60 846 | 76 792 | 103 574 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 177 | 2 609 | 6 118 | 2 705 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 604 | 6 103 | 2 726 | 5 370 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 171 | 120 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 192 | 2 160 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 5 | 15 | 12 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 167 | 2 604 | 6 103 | 2 726 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 171 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 192 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 5 | 15 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 692 | 2 213 | 5 307 | 1 952 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 475 | 391 | 796 | 774 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 391 | 796 | 774 | 1 187 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 213 | 5 307 | 1 952 | 4 183 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 213 | 5 307 | 1 952 | 4 183 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,2 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 4,2 млн ₽ |
| Активы | 48,8 млн ₽ | 48,2 млн ₽ | 50,2 млн ₽ | 53,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 41,0 млн ₽ | 46,4 млн ₽ | 48,1 млн ₽ | 52,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,28 | 25,68 | 24,11 | 41,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,87 | 25,68 | 21,79 | 41,81 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,84 | 0,96 | 0,96 | 0,98 |
| Финансовый рычаг | 0,19 | 0,04 | 0,04 | 0,02 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,5 % | 11,0 % | 3,9 % | 7,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 5,4 % | 11,4 % | 4,1 % | 8,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 32 дн. | — | 23 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 41,98 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.