Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОФАБРИКА НАТУРОВО", Калининград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОФАБРИКА НАТУРОВО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 43 632 | 50 292 | 44 674 | 263 777 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 593 | 380 | 1 420 | 1 715 |
| Основные средства на конец отчетного года | 593 | 380 | 1 420 | 1 715 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 43 039 | 49 912 | 43 254 | 262 062 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 007 | 3 711 | 26 166 | 109 589 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 055 | 152 473 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 40 032 | 46 201 | 33 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 38 162 | 43 632 | 50 292 | 90 696 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 806 | 593 | 380 | 1 429 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 806 | 593 | 380 | 1 429 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 37 356 | 43 039 | 49 912 | 89 266 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 007 | 3 711 | 36 434 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 356 | 52 801 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 40 032 | 46 201 | 31 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 43 632 | 50 292 | 44 674 | 263 777 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 185 | 26 771 | 22 781 | 25 443 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 447 | 23 521 | 21 893 | 238 334 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 774 | 16 087 | 13 567 | 25 501 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 673 | 7 434 | 8 326 | 212 833 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 38 162 | 43 632 | 50 292 | 90 697 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 769 | 20 185 | 26 771 | 29 458 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 393 | 23 447 | 23 521 | 61 239 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 985 | 4 774 | 16 087 | 15 839 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 408 | 18 673 | 7 434 | 45 400 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 514 | 8 169 | 8 518 | 6 382 |
| Выручка за предыдущий год | 42 568 | 51 437 | 42 146 | 42 617 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 34 054 | 43 268 | 33 628 | 36 235 |
| Выручка за отчетный год | 51 437 | 42 146 | 48 427 | 432 655 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 169 | 8 518 | 5 779 | 22 625 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 169 | 8 518 | 5 779 | 22 625 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 43 268 | 33 628 | 42 648 | 410 030 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 514 | 8 169 | 8 518 | 6 382 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 020 | 8 232 | 2 698 | 20 930 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 120 | 249 | 2 631 | 1 950 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 190 | 365 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 29 | 37 | 2 640 | 110 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 206 | 8 020 | 8 232 | 3 504 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 | 120 | 249 | 2 432 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 330 | 2 063 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 630 | 29 | 37 | 2 509 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 165 | 6 416 | 6 586 | 3 504 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 041 | 1 604 | 1 646 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 604 | 1 646 | 817 | 4 169 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 416 | 6 586 | 1 881 | 16 761 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 416 | 6 586 | 1 881 | 16 761 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 6,4 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 16,8 млн ₽ |
| Активы | 43,6 млн ₽ | 50,3 млн ₽ | 44,7 млн ₽ | 263,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 20,2 млн ₽ | 26,8 млн ₽ | 22,8 млн ₽ | 25,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,84 | 2,12 | 1,98 | 1,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,71 | 1,96 | 0,78 | 0,64 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,71 | 1,96 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,46 | 0,53 | 0,51 | 0,10 |
| Финансовый рычаг | 1,16 | 0,88 | 0,96 | 9,37 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,7 % | 13,1 % | 4,2 % | 6,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 31,8 % | 24,6 % | 8,3 % | 65,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 25 дн. | 40 дн. | 224 дн. | 98 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,10 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.