Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛТМАРКО", Калининград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛТМАРКО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 894 | 6 209 | 7 051 | 5 452 | 4 987 | 3 657 | 2 417 | 2 588 | 2 757 | 2 896 | 3 519 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 357 | 3 367 | 3 204 | 3 042 | 2 880 | 2 717 | 2 231 | 2 069 | 1 906 | 1 744 | 1 582 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 357 | 3 367 | 3 204 | 3 042 | 2 880 | 2 717 | 2 231 | 2 069 | 1 906 | 1 744 | 1 582 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 537 | 2 842 | 3 847 | 2 410 | 2 108 | 940 | 185 | 519 | 851 | 1 152 | 1 937 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 | 1 | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 438 | 2 610 | 3 831 | 2 058 | 2 051 | 821 | 185 | 497 | 500 | 623 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 160 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 91 | 231 | 16 | 352 | 57 | 119 | 22 | 351 | 529 | 777 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 656 | 6 209 | 7 051 | 5 452 | 4 986 | 2 597 | 2 417 | 2 588 | 2 757 | 2 896 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 357 | 3 367 | 3 204 | 3 042 | 2 880 | 2 393 | 2 231 | 2 069 | 1 906 | 1 744 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 357 | 3 367 | 3 204 | 3 042 | 2 880 | 2 393 | 2 231 | 2 069 | 1 906 | 1 744 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 299 | 2 842 | 3 847 | 2 410 | 2 107 | 204 | 186 | 519 | 851 | 1 152 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 | 1 | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 199 | 2 610 | 3 831 | 2 058 | 2 050 | 105 | 186 | 497 | 500 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 623 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 91 | 231 | 16 | 352 | 57 | 99 | 22 | 351 | 529 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 894 | 6 209 | 7 051 | 5 452 | 4 987 | 3 657 | 2 417 | 2 588 | 2 757 | 2 896 | 3 519 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 520 | 2 947 | 2 331 | 1 946 | 1 268 | 26 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 116 | 2 116 | 2 116 | 2 216 | 2 315 | 2 256 | 2 216 | 2 216 | 2 216 | 2 216 | 2 200 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 116 | 2 116 | 2 116 | 2 216 | 2 315 | 2 256 | 2 216 | 2 216 | 2 216 | 2 216 | 2 200 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 258 | 1 146 | 2 604 | 1 290 | 1 404 | 1 375 | 1 397 | 1 287 | 1 219 | 1 169 | 1 565 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 750 | 200 | 50 | 180 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 258 | 1 146 | 1 854 | 1 090 | 1 354 | 1 195 | 1 397 | 1 287 | 1 219 | 1 169 | 1 565 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 656 | 6 209 | 7 051 | 5 452 | 4 986 | 2 597 | 2 417 | 2 588 | 2 757 | 2 896 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 356 | 2 947 | 2 337 | 1 946 | 1 267 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 116 | 2 116 | 2 116 | 2 216 | 2 315 | 2 216 | 2 216 | 2 216 | 2 216 | 2 216 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 116 | 2 116 | 2 116 | 2 216 | 2 315 | 2 216 | 2 216 | 2 216 | 2 216 | 2 216 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 184 | 1 146 | 2 598 | 1 290 | 1 404 | 1 536 | 1 397 | 1 287 | 1 219 | 1 169 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 750 | 200 | 50 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 184 | 1 146 | 1 848 | 1 090 | 1 354 | 1 536 | 1 397 | 1 287 | 1 219 | 1 169 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 211 | 675 | 81 | 507 | 3 895 | 3 939 | 4 097 | 4 349 | 5 709 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 763 | 3 832 | 2 736 | 3 245 | 2 439 | 2 043 | 2 147 | 2 374 | 2 494 | 3 134 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 552 | 3 157 | 2 655 | 2 738 | 2 581 | 1 852 | 1 792 | 1 723 | 1 855 | 2 575 | |
| Выручка за отчетный год | 2 923 | 3 832 | 2 740 | 3 245 | 2 439 | 2 270 | 2 147 | 2 374 | 2 494 | 3 134 | 3 362 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 376 | 675 | 84 | 507 | 89 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 376 | 675 | 84 | 507 | 89 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 547 | 3 157 | 2 656 | 2 738 | 2 581 | 2 181 | 1 792 | 1 723 | 1 855 | 2 575 | 2 691 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 211 | 675 | 81 | 507 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 669 | 3 856 | 7 475 | 7 393 | 9 737 | 599 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 406 | 5 399 | 5 311 | 3 831 | 2 322 | 2 020 | 1 741 | 3 598 | 3 600 | 4 728 | 35 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 079 | 5 405 | 5 984 | 4 660 | 2 834 | 3 315 | 2 115 | 3 877 | 3 793 | 5 009 | 564 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 669 | 4 725 | 3 856 | 7 475 | 7 393 | 9 737 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 406 | 5 399 | 4 395 | 3 831 | 2 322 | 2 147 | 1 741 | 3 598 | 3 600 | 4 728 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 078 | 5 405 | 5 107 | 4 660 | 2 834 | 2 578 | 2 115 | 3 877 | 3 793 | 5 009 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 591 | 281 | 339 | 189 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 60 | 78 | 26 | 68 | 22 | 29 | 20 | 91 | 107 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 60 | 78 | 27 | 68 | 22 | 36 | 20 | 91 | 107 | 89 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 591 | 281 | 339 | 189 | 39 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 591 | 281 | 339 | 189 | 39 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 2,1 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -1,2 млн ₽ | -39 тыс. ₽ | 281 тыс. ₽ | 339 тыс. ₽ | 189 тыс. ₽ | 39 тыс. ₽ | |
| Активы | 3,7 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 26 тыс. ₽ | -1,2 млн ₽ | -915 тыс. ₽ | -678 тыс. ₽ | -489 тыс. ₽ | -246 тыс. ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +10,6 % | +5,1 % | +25,7 % | +7,3 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,68 | 0,13 | 0,40 | 0,70 | 0,99 | 1,24 | 1,85 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,68 | 0,13 | 0,40 | 0,70 | 0,99 | 1,24 | 1,68 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,00 | 0,02 | 0,29 | 0,45 | 1,24 | 1,42 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,01 | -0,49 | -0,35 | -0,25 | -0,17 | -0,07 | 0,46 ▼ |
| Финансовый рычаг | 139,65 | — | — | — | — | — | 0,40 |
| Рентабельность продаж | — | 16,5 % | 27,4 % | 25,6 % | 17,8 % | 20,0 % | 2,9 % ▲ |
| Чистая рентабельность | — | -1,8 % | 11,8 % | 13,6 % | 6,0 % | 1,2 % | 1,1 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | -34,0 % | -1,6 % | 10,9 % | 12,3 % | 6,5 % | 1,1 % | 0,5 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | -4 776,9 % | — | — | — | — | — | 6,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,89 | 0,92 | 0,90 | 1,08 | 0,96 | 1,30 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 31 дн. | 76 дн. | 73 дн. | 73 дн. | — | 71 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 200 дн. | 285 дн. | 273 дн. | 240 дн. | 166 дн. | 212 дн. | 61 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | -11 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,46 | -6,55 | -1,48 | -0,43 | -0,01 | 0,19 | 0,63 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -2,99 | — | — | — | — | — | 5,63 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,24 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 78.10 (компаний: 142).