Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЛИНИНГРАДСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ",

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЛИНИНГРАДСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	1 135 703	1 189 118	1 016 334	1 876 952	1 917 134	1 826 543	2 034 838	1 377 060	1 873 995	1 860 409	2 063 082	2 265 780
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	987 245	826 883	817 284	1 633 204	1 777 810	1 648 605	1 511 031	1 159 723	1 780 757	1 685 088	1 739 321	1 876 275
Нематериальные активы на конец отчетного года											2 636	5 604
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	843 972	813 783	785 717	1 623 345	1 769 644	1 643 081	1 503 610	1 127 230	1 493 624	1 420 236	1 435 170	1 549 978
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года	114 600	11 529	18 345	8 929	7 425	4 888	6 772	12 781	1	1	1	1
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	28 674	1 572	13 222	929	741	636	650	19 712	287 132	264 851	301 514	280 715
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года												39 977
Итого оборотных активов на конец отчетного года	148 458	362 235	199 050	243 748	139 324	177 938	523 807	217 337	93 238	175 321	323 761	389 506
Запасы на конец отчетного года	15 214	15 828	18 352	19 872	15 992	14 101	15 381	23 475	14 132	19 008	22 714	26 919
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	78	53		3	7			2 542	80	20
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	101 870	328 633	130 863	188 111	101 174	161 967	391 897	182 821	52 132	68 943	120 063	116 055
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года			5 241	12 403	10 000		76 358		14 500	78 700
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	29 708	16 103	43 452	21 825	10 397	416	39 293	6 706	10 339	7 925	180 310	246 039
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	1 588	1 618	1 142	1 534	1 753	1 454	878	1 793	2 057	726	674	492
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	1 378 902	1 135 703	1 189 118	1 016 334	1 876 952	1 917 134	1 826 543	1 601 809	2 154 904	1 873 995	1 860 409	2 063 082
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	1 153 857	987 245	826 883	817 284	1 633 204	1 777 810	1 648 605	1 380 420	1 940 100	1 780 757	1 685 168	1 739 321
Нематериальные активы на конец предыдущего года											80	2 636
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	917 250	843 972	813 783	785 717	1 623 345	1 769 644	1 643 081	1 356 440	1 656 148	1 493 624	1 420 236	1 435 170
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года	226 983	114 600	11 529	18 345	8 929	7 425	4 888	281	12 781	1	1	1
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	9 622	28 674	1 572	13 222	929	741	636	23 699	271 171	287 132	264 851	301 514
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	225 046	148 458	362 235	199 050	243 748	139 324	177 938	221 389	214 804	93 238	175 241	323 761
Запасы на конец предыдущего года	18 345	15 214	15 828	18 352	19 872	15 992	14 101	21 697	23 475	14 132	19 008	22 714
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	654	78	53		3	7			8	80	20
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	191 260	101 870	328 633	130 863	188 111	101 174	161 967	178 932	182 821	52 132	68 943	120 063
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	4 451			5 241	12 403	10 000		24		14 500
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	9 722	29 708	16 103	43 452	21 825	10 397	416	18 948	6 706	10 339	86 625	180 310
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	613	1 588	1 618	1 142	1 534	1 753	1 454	1 787	1 793	2 057	646	674
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	1 135 704	1 189 118	1 016 334	1 876 952	1 917 134	1 826 543	2 034 838	1 377 060	1 873 995	1 860 409	2 063 082	2 265 780
ИТОГО капитал на конец отчетного года	634 145	755 863	685 856	1 624 193	1 638 998	1 633 707	1 650 217	1 094 369	977 707	1 013 417	1 124 818	1 387 452
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года	514 352	495 039	492 404	1 307 021	1 317 939	1 282 801	1 256 312	908 521	827 083	833 713	841 470	857 525
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	119 683	260 714	193 342	317 062	320 949	350 796	393 795	185 738	150 514	179 594	283 238	529 818
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	446 953	321 676	277 839	184 371	174 810	100 555	5 288	70 866	768 482	704 892	724 968	649 339
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	438 528	314 092	269 144	178 000	169 000	94 900		53 180	24 691
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	8 425	7 584	8 695	6 371	5 810	5 655	5 288	17 686	281 546	264 085	310 374	327 894
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года									462 245	440 807	414 593	321 445
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	54 605	111 578	52 639	68 388	103 327	92 281	379 333	211 825	127 806	142 100	213 296	228 989
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года		24 477	2 478	1 404	23 366	374	31 028	24 349	187
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	54 605	87 101	50 162	66 983	79 961	91 907	348 305	187 476	112 843	113 731	171 697	190 102
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года									14 776	28 370	41 599	38 887
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	1 378 902	1 135 704	1 189 118	1 016 334	1 876 952	1 917 134	1 826 543	1 601 809	2 154 904	1 873 995	1 860 409	2 063 082
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	831 307	634 145	755 863	685 856	1 624 193	1 638 998	1 633 707	1 442 327	1 155 540	977 707	1 013 401	1 124 818
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года	563 965	514 352	495 039	492 404	1 307 021	1 317 939	1 282 801	1 209 732	907 736	827 083	833 713	841 470
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	267 233	119 683	260 714	193 342	317 062	320 949	350 796	232 485	247 693	150 514	179 578	283 238
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	494 108	446 953	321 676	277 839	184 371	174 810	100 555	24 916	802 741	768 482	704 908	679 123
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	490 318	438 528	314 092	269 144	178 000	169 000	94 900		53 180	24 691
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	3 790	8 425	7 584	8 695	6 371	5 810	5 655	24 916	279 595	281 546	264 101	310 374
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года									469 965	462 245	440 807	368 749
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	53 487	54 605	111 578	52 639	68 388	103 327	92 281	134 565	196 623	127 806	142 100	259 141
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года			24 477	2 478	1 404	23 366	374	43 901	24 349	187
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	53 384	54 605	87 101	50 162	66 983	79 961	91 907	90 664	172 274	112 843	113 731	217 542
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года										14 776	28 370	41 599
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	103

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	289 015	264 674	300 230	385 770	465 053	416 570	439 923	386 863	607 761	341 253	443 639	615 683
Выручка за предыдущий год	858 968	841 742	936 440	1 045 945	1 233 178	1 262 146	1 250 883	1 157 212	1 509 764	1 030 914	1 175 675	1 596 346
Себестоимость продаж за предыдущий год	569 953	577 068	636 210	660 175	768 125	845 576	810 959	770 349	902 003	689 661	732 036	980 663
Выручка за отчетный год	841 742	936 440	1 045 945	1 233 178	1 262 146	1 250 883	1 459 800	1 509 764	1 030 914	1 175 675	1 596 346	1 738 084
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	264 674	300 230	385 770	465 053	416 570	439 923	554 224	607 761	341 253	443 639	615 683	843 733
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	98 942	100 707	194 705	194 432	38 111	130 268	110 452	17 052	21 464	155 659	219 604	418 565
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год	165 732	199 523	191 065	270 621	378 459	309 655	443 772	590 709	319 789	287 980	396 079	425 168
Себестоимость продаж за отчетный год	577 068	636 210	660 175	768 125	845 576	810 959	905 576	902 003	689 661	732 036	980 663	894 351
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	155 157	98 942	100 707	194 705	194 432	38 111	130 268		17 052	21 464	155 659	219 604
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год	133 858	165 732	199 523	191 065	270 621	378 459	309 655	517 678	590 709	319 789	287 980	396 079
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год		182 558		151 756	14 788	35 355	64 226			46 310	162 443	432 888
Доходы от участия в других организациях за отчетный год	1 000	1 500	2 000	2 250	500	3 000	500
Проценты к получению за отчетный год	755	805	1 824	4 435	2 028	1 000	1 364	196	1 636	7 978	28 155	28 307
Проценты к уплате за отчетный год	48 264	70 029	39 606	31 833	23 478	19 011	10 806	7 376	6 944	2 933
Прочие доходы за отчетный год	64 421	429 712	141 471	195 175	247 509	35 534	111 751	88 660	78 704	28 765	26 324	134 549
Прочие расходы за отчетный год	278 462	280 137	380 340	212 702	249 882	115 436	149 035	164 545	204 811	143 159	111 640	148 533
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	13 171		182 558		151 756	14 788	35 355				46 310	162 443
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год	1 109	1 000	1 500	2 000	2 250	500	3 000
Проценты к получению за предыдущий год		755	805	1 824	4 435	2 028	1 000	2 721	196	1 636	7 978	28 155
Проценты к уплате за предыдущий год	58 474	48 264	70 029	39 606	31 833	23 478	19 011	1 925	7 376	6 944	2 933
Прочие доходы за предыдущий год	116 467	64 421	429 712	141 471	195 175	247 509	35 534	199 886	88 660	78 704	28 765	26 324
Прочие расходы за предыдущий год	201 088	278 462	280 137	380 340	212 702	249 882	115 436	312 897	164 545	204 811	143 159	111 640
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	3 355		143 401		118 453	3 883	22 591				29 300	122 819
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	14 045		12 042		23 333	11 278	12 815	26 664		10 455
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год		4 635		1 111		561	156
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	3 125	19 052		11 650	2 324
Прочее за предыдущий год			854		12 293
Текущий налог на прибыль за отчетный год		12 042		23 333	11 278	12 815	21 737		10 455
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	18 263
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	5 334
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	4 635		1 111			156	366
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	19 052		11 650		373		14
Прочее за отчетный год		854
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год		121 719		938 337	14 804		16 510			35 709	111 417	329 646
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год		143 401		118 453	3 883	22 591	42 868			29 300	122 819	313 592
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год				814 617	10 918					6 611	8 338	16 349
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год			2 033	5 267	3	7 256	131	3 142	832
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	79 026		121 719		938 337	14 804					35 709	130 576
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год	71 122				814 617	10 918					6 611	8 338
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год	4 549			2 033	5 267	3	7 256	25 644	3 142	832

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	100	100	100	100	100	100	100
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	563 965	514 352	495 039	492 404	1 307 021	1 317 939	1 282 801
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	10	10	10	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	267 233	119 683	260 714	193 342	317 062	320 949	350 796
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	831 308	634 145	755 863	685 856	1 624 193	1 638 998	1 633 707
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	100	100	100	100	100	100	100
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	514 352	495 039	492 404	1 307 021	1 317 939	1 282 801	1 256 312
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	10	10	10	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	119 683	260 714	193 342	317 062	320 949	350 796	393 795
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	634 145	755 863	685 856	1 624 193	1 638 998	1 633 707	1 650 217
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)				814 617	10 918
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		141 031	2 033	123 720	3 886	29 847	42 999
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)		141 031	2 033	938 337	14 804	29 847	42 999
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		137 708		118 453	3 883	22 591	42 868
Чистая прибыль (ИТОГО)		137 708		118 453	3 883	22 591	42 868
Переоценка имущества (Добавочный капитал)				814 617	10 918
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)				814 617	10 918
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		3 323	2 033	5 267	3	7 256	131
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)		3 323	2 033	5 267	3	7 256	131
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)	49 613	19 313	2 635			35 138	26 490
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	147 549		69 406
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	197 162	19 313	72 041			35 138	26 490
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	147 191		69 406
Убыток (ИТОГО)	147 191		69 406
Переоценка имущества (Добавочный капитал)	49 613	19 313	2 635			35 138	26 490
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)	49 613	19 313	2 635			35 138	26 490
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	358
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)	358
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	634 145	755 863	685 856	1 624 193	1 638 998	1 633 707	1 650 217
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	831 307	634 145	755 863	685 856	1 624 193	1 638 998	1 633 707

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	89 965	120 838	94 389	185 653	145 107	107 123	244 382	21 846	62 726	177 518	336 367	376 366
Поступления – всего за отчетный год	870 968	958 934	1 021 283	1 280 828	1 313 496	1 234 958	1 547 613	1 575 928	1 127 089	1 275 130	1 840 346	1 992 247
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	818 178	902 182	992 661	1 217 347	1 236 476	1 151 891	1 456 328	1 481 971	1 064 637	1 154 191	1 570 932	1 689 866
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	38 949	32 958	17 022	27 220	36 903	39 333	41 963	41 532	27 418	21 720	19 431	18 614
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	13 841	23 794	11 600	36 261	40 116	43 734	49 322	52 424	35 034	99 219	249 983	283 767
Платежи – всего за отчетный год	781 003	838 096	926 894	1 095 175	1 168 388	1 127 835	1 303 231	1 554 083	1 064 363	1 097 612	1 503 980	1 615 882
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	350 419	377 838	397 423	492 356	445 751	484 097	469 428	524 378	440 570	397 878	423 554	383 988
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	211 911	244 583	269 066	424 618	520 718	481 239	626 548	667 064	439 550	507 574	763 571	837 540
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	45 226	42 143	39 810	32 887	22 923	20 077	9 180	7 295	5 465	1 144
Налога на прибыль организаций за отчетный год	6 348		29 523	10 842	6 518	11 332	20 097	9 665	2 029	20 986	52 092	77 172
Прочие платежи за отчетный год	167 099	173 532	191 073	134 472	172 478	131 089	177 978	345 681	176 748	170 030	264 762	317 182
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год	20 999	75 950	66 590	56 698	404 875	1 658 247	3 300 375	84 001	4 508 487	7 736 855	8 851	566
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	9 845	4 558	4 256	312	669	2 699	197 640	43 424	26 741	5 369	7 275	486
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год									10 000
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	10 503	70 539	60 334	52 197	42 186	18 747	20 716	40 370	14 775	1 301	1 500	80
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год		853	2 000	4 189	2 119	3 000	519	207	172	86	76
Прочие поступления за отчетный год	651				359 900	1 633 800	3 081 500		4 456 800	7 730 100
Платежи – всего за отчетный год	36 898	107 232	66 669	181 177	572 521	1 678 830	3 445 193	151 948	4 518 737	7 817 372	86 282	53 006
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	33 473	35 142	47 219	118 747	127 131	29 610	256 605	68 282	44 187	19 972	85 182	53 006
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	3 425	72 090	19 450	62 430	75 490	25 420	31 088	83 666	3 250	3 100	1 100
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год					369 900	1 623 800	3 157 500		4 471 300	7 794 300
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год					12 925			33 554
Поступления – всего за отчетный год	6 357	71 533	32 160		74 145	51 248	70 077	592 519	82 356
Получение кредитов и займов за отчетный год	5 357	70 027	32 160		74 145	51 248	70 077	592 519	82 356
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	1 000	1 506
Платежи – всего за отчетный год	60 179	174 770	100 197	91 334	61 219	147 265	136 691	558 965	124 575	99 556	165 249	258 197
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год											19 159	64 066
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	60 179	174 770	100 197	91 334	61 219	147 265	136 691	558 965	124 575	24 692
Прочие платежи за отчетный год										74 864	146 090	194 131
Сальдо денежных потоков за отчетный период	20 244		26 274				32 951		10 258		93 686	65 729
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год		76	1 076	8 534			5 926	306		141

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли
Выручка	—	1,51 млрд ₽	1,03 млрд ₽	1,18 млрд ₽	1,60 млрд ₽	1,74 млрд ₽
Чистая прибыль	42,9 млн ₽	-73,0 млн ₽	-99,5 млн ₽	29,3 млн ₽	122,8 млн ₽	313,6 млн ₽
Активы	2,03 млрд ₽	1,38 млрд ₽	1,87 млрд ₽	1,86 млрд ₽	2,06 млрд ₽	2,27 млрд ₽
Капитал и резервы	—	1,09 млрд ₽	977,7 млн ₽	1,01 млрд ₽	1,12 млрд ₽	1,39 млрд ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—	-31,7 %	+14,0 %	+35,8 %	+8,9 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,38	1,03	0,73	1,23	1,52	1,70	1,53 ▲
Коэффициент быстрой ликвидности	1,34	0,89	0,60	1,09	1,41	1,58	1,28 ▲
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,30	0,03	0,19	0,61	0,85	1,07	0,95 ▲
Коэффициент автономии	—	0,79	0,52	0,54	0,55	0,61	0,46 ▲
Финансовый рычаг	—	0,26	0,92	0,84	0,83	0,63	0,69 ▲
Рентабельность продаж	—	1,1 %	2,1 %	13,2 %	13,8 %	24,1 %	4,1 % ▲
Чистая рентабельность	—	-4,8 %	-9,7 %	2,5 %	7,7 %	18,0 %	1,9 % ▲
Рентабельность активов (ROA)	2,1 %	-5,3 %	-5,3 %	1,6 %	6,0 %	13,8 %	1,9 % ▲
Рентабельность капитала (ROE)	—	-6,7 %	-10,2 %	2,9 %	10,9 %	22,6 %	10,1 % ▲
Оборачиваемость активов	—	1,10	0,55	0,63	0,77	0,77	1,19 ▼
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	44 дн.	18 дн.	21 дн.	27 дн.	24 дн.	65 дн. ▲
Оборачиваемость запасов	6 дн.	9 дн.	7 дн.	9 дн.	8 дн.	11 дн.	7 дн. ▼
Оборачиваемость кредиторской задолженности	140 дн.	76 дн.	60 дн.	57 дн.	64 дн.	78 дн.	71 дн. ▼
Финансовый цикл	—	-22 дн.	-34 дн.	-26 дн.	-28 дн.	-42 дн.	9 дн. ▲
Обеспеченность собственными оборотными средствами	—	0,03	-0,37	0,19	0,34	0,41	0,43 ▼
Модель Альтмана (Z"-счёт)	—	4,21	0,89	1,86	2,59	4,17	3,81 ▲

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,70 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 61 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность 18,0 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 52.24 (компаний: 2220).