Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЛИНИНГРАДСКИЙ КАРЬЕР", Калининград
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЛИНИНГРАДСКИЙ КАРЬЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 136 074 | 142 796 | 144 063 | 141 796 | 131 720 | 124 268 | 116 120 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 40 642 | 33 132 | 38 526 | 48 843 | 43 326 | 40 367 | 38 291 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 40 634 | 33 028 | 38 374 | 46 632 | 43 077 | 40 063 | 37 975 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 8 | 104 | 152 | 200 | 249 | 304 | 316 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 010 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 95 432 | 109 664 | 105 536 | 92 954 | 88 394 | 83 901 | 77 829 |
| Запасы на конец отчетного года | 35 056 | 49 487 | 46 701 | 66 303 | 51 424 | 43 505 | 46 226 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 920 | 15 232 | 8 248 | 4 737 | 6 329 | 10 373 | 4 758 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 53 062 | 44 072 | 49 447 | 20 555 | 27 726 | 27 524 | 22 871 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 394 | 873 | 1 140 | 1 358 | 2 915 | 2 500 | 3 974 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 97 640 | 136 074 | 142 796 | 144 062 | 141 796 | 131 720 | 124 268 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 40 766 | 40 642 | 33 132 | 38 526 | 48 843 | 43 326 | 40 367 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 40 766 | 40 634 | 33 028 | 38 374 | 46 632 | 43 077 | 40 063 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 8 | 104 | 152 | 200 | 249 | 304 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 010 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 56 874 | 95 432 | 109 664 | 105 536 | 92 953 | 88 394 | 83 901 |
| Запасы на конец предыдущего года | 18 422 | 35 056 | 49 487 | 46 701 | 66 303 | 51 424 | 43 505 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 281 | 5 920 | 15 232 | 8 248 | 4 737 | 6 329 | 10 373 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 30 490 | 53 062 | 44 072 | 49 447 | 20 555 | 27 726 | 27 524 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 681 | 1 394 | 873 | 1 140 | 1 358 | 2 915 | 2 500 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 136 074 | 142 796 | 144 063 | 141 796 | 131 720 | 124 267 | 116 120 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 98 074 | 101 494 | 89 236 | 74 928 | 84 421 | 76 823 | 65 666 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 7 770 | 7 770 | 7 770 | 7 770 | 7 770 | 7 770 | 7 770 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 944 | 851 | 851 | 851 | 851 | 851 | 851 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 942 | 1 942 | 1 942 | 1 942 | 1 942 | 1 942 | 1 942 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 87 418 | 90 932 | 78 673 | 64 365 | 73 858 | 66 261 | 55 103 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 | 25 | 17 | 25 | 35 | 43 | 41 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 18 | 25 | 17 | 25 | 35 | 43 | 41 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 37 982 | 41 277 | 54 810 | 66 844 | 47 263 | 47 401 | 50 413 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 35 023 | 37 328 | 50 223 | 61 797 | 42 858 | 43 124 | 46 578 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 959 | 3 949 | 4 586 | 5 047 | 4 405 | 4 277 | 3 834 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 97 640 | 136 074 | 142 796 | 144 062 | 141 796 | 131 720 | 124 268 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 73 410 | 98 074 | 101 494 | 89 236 | 74 928 | 84 421 | 76 823 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 7 770 | 7 770 | 7 770 | 7 770 | 7 770 | 7 770 | 7 770 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 944 | 944 | 851 | 851 | 851 | 851 | 851 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 942 | 1 942 | 1 942 | 1 942 | 1 942 | 1 942 | 1 942 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 62 754 | 87 418 | 90 932 | 78 673 | 64 365 | 73 858 | 66 261 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 | 25 | 17 | 25 | 35 | 43 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 18 | 25 | 17 | 25 | 35 | 43 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 230 | 37 982 | 41 277 | 54 809 | 66 844 | 47 263 | 47 402 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 230 | 35 023 | 37 328 | 50 223 | 61 797 | 42 858 | 43 125 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 959 | 3 949 | 4 586 | 5 047 | 4 405 | 4 277 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 108 245 | 123 406 | 100 443 | 106 784 | 89 827 | 67 803 | 77 721 |
| Выручка за предыдущий год | 283 348 | 345 572 | 384 234 | 422 916 | 361 159 | 333 307 | 354 940 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 175 103 | 222 166 | 283 791 | 316 132 | 271 332 | 265 504 | 277 219 |
| Выручка за отчетный год | 345 572 | 384 234 | 422 916 | 361 159 | 333 307 | 354 940 | 376 685 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 123 406 | 100 443 | 106 784 | 89 827 | 67 803 | 77 721 | 76 034 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 81 926 | 67 333 | 69 810 | 49 985 | 25 277 | 33 774 | 30 315 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 41 480 | 33 110 | 36 974 | 39 842 | 42 526 | 43 947 | 45 719 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 222 166 | 283 791 | 316 132 | 271 332 | 265 504 | 277 219 | 300 651 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 62 790 | 81 926 | 67 333 | 69 810 | 49 985 | 25 277 | 33 774 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 45 455 | 41 480 | 33 110 | 36 974 | 39 842 | 42 526 | 43 947 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 76 003 | 60 170 | 59 999 | 38 617 | 14 187 | 25 589 | 21 739 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 197 | 471 | 226 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 139 | 2 368 | 1 161 | 3 643 | 2 477 | 2 161 | 3 149 |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 062 | 9 531 | 10 972 | 15 011 | 13 764 | 10 817 | 11 951 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 59 193 | 76 003 | 60 170 | 59 999 | 38 617 | 14 187 | 25 589 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 206 | 197 | 471 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 415 | 2 139 | 2 368 | 1 161 | 3 643 | 2 477 | 2 161 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 218 | 8 062 | 9 531 | 10 972 | 15 011 | 13 764 | 10 817 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 46 655 | 59 910 | 47 240 | 46 789 | 29 239 | 9 328 | 19 154 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 538 | 16 131 | 12 971 | 13 265 | 9 419 | 4 896 | 6 483 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 18 | 7 | 7 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 56 | 48 | 48 | 48 | 48 | 55 | |
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 15 970 | 12 971 | 13 265 | 9 457 | 4 731 | 6 483 | 5 871 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 893 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 18 | 7 | 7 | 11 | 2 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 8 | 48 | 48 | 48 | 48 | 55 | 12 |
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 60 023 | 47 147 | 46 789 | 29 201 | 9 493 | 19 154 | 15 882 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 60 023 | 47 240 | 46 789 | 29 201 | 9 493 | 19 154 | 15 882 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 47 599 | 59 910 | 47 147 | 46 789 | 29 239 | 9 328 | 19 154 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 944 | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 7 770 | 7 770 | 7 770 | 7 770 | 7 770 | 7 770 | 7 770 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 944 | 944 | 851 | 851 | 851 | 851 | 851 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 942 | 1 942 | 1 942 | 1 942 | 1 942 | 1 942 | 1 942 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 62 754 | 87 418 | 90 932 | 78 673 | 64 365 | 73 858 | 66 261 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 73 410 | 98 074 | 101 495 | 89 236 | 74 928 | 84 421 | 76 824 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 7 770 | 7 770 | 7 770 | 7 770 | 7 770 | 7 770 | 7 770 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 944 | 851 | 851 | 851 | 851 | 851 | 851 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 942 | 1 942 | 1 942 | 1 942 | 1 942 | 1 942 | 1 942 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 87 418 | 90 932 | 78 673 | 64 365 | 73 858 | 66 261 | 55 103 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 98 074 | 101 495 | 89 236 | 74 928 | 84 421 | 76 824 | 65 666 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 63 185 | 47 142 | 46 789 | 29 201 | 9 494 | 23 481 | 16 377 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 63 185 | 47 142 | 46 789 | 29 201 | 9 494 | 23 481 | 16 377 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 60 034 | 47 142 | 46 789 | 29 201 | 9 494 | 19 153 | 15 882 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 60 034 | 47 142 | 46 789 | 29 201 | 9 494 | 19 153 | 15 882 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 151 | 4 328 | 495 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 3 151 | 4 328 | 495 | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 93 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 522 | 43 628 | 59 048 | 43 509 | 31 078 | 27 535 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 38 522 | 43 721 | 59 048 | 43 509 | 31 078 | 27 535 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 93 | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 93 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 221 | 129 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 1 221 | 129 | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 301 | 43 628 | 59 048 | 43 509 | 30 949 | 27 535 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 37 301 | 43 628 | 59 048 | 43 509 | 30 949 | 27 535 | |
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 98 074 | 101 494 | 89 236 | 74 928 | 84 421 | 76 824 | 65 666 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 73 410 | 98 074 | 101 494 | 89 236 | 74 928 | 84 421 | 76 823 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 22 572 | 5 375 | 4 022 | 21 194 | 29 729 | 24 624 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 408 138 | 453 396 | 500 245 | 427 904 | 334 511 | 357 768 | 380 536 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 345 572 | 384 234 | 422 916 | 361 818 | 331 737 | 355 494 | 379 172 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 62 566 | 69 162 | 77 329 | 66 086 | 2 774 | 2 274 | 1 364 |
| Платежи – всего за отчетный год | 385 566 | 462 386 | 494 870 | 423 882 | 313 317 | 328 039 | 355 912 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 202 718 | 214 720 | 252 973 | 228 326 | 164 008 | 175 640 | 195 238 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 51 987 | 63 009 | 69 495 | 76 470 | 107 767 | 112 096 | 119 578 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 15 070 | 12 971 | 13 265 | 7 300 | 6 557 | 6 093 | 6 175 |
| Прочие платежи за отчетный год | 115 791 | 171 686 | 159 137 | 111 786 | 34 985 | 34 210 | 34 921 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 204 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 204 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 204 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 500 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 500 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 35 414 | 14 023 | 30 135 | 29 277 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 32 914 | 14 023 | 30 135 | 29 277 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 500 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 22 572 | 5 375 | 7 171 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 47,2 млн ₽ | 46,8 млн ₽ | 29,2 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | 19,2 млн ₽ | 15,9 млн ₽ |
| Активы | 142,8 млн ₽ | 144,1 млн ₽ | 141,8 млн ₽ | 131,7 млн ₽ | 124,3 млн ₽ | 116,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 101,5 млн ₽ | — | — | — | 76,8 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,66 | 1,93 | 1,39 | 1,87 | 1,77 | 1,54 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,44 | 1,05 | 0,38 | 0,72 | 0,80 | 0,55 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,07 | 0,90 | 0,31 | 0,59 | 0,58 | 0,45 |
| Коэффициент автономии | 0,71 | — | — | — | 0,62 | — |
| Финансовый рычаг | 0,41 | — | — | — | 0,62 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 33,1 % | 32,5 % | 20,6 % | 7,2 % | 15,4 % | 13,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 46,5 % | — | — | — | 24,9 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 64 дн. | 54 дн. | 89 дн. | 71 дн. | 57 дн. | 56 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 48 дн. | 58 дн. | 83 дн. | 59 дн. | 57 дн. | 57 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,62 | — | — | — | 0,44 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 10,63 | — | — | — | 6,75 | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,54 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.