Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕГАПОЛИС", Калининград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕГАПОЛИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 100 859 | 1 344 587 | 1 242 401 | 1 262 830 | 1 160 581 | 1 060 025 | 1 057 312 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 469 507 | 658 560 | 671 473 | 548 439 | 564 897 | 565 197 | 549 233 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 3 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 189 635 | 378 675 | 612 811 | 485 760 | 472 127 | 470 287 | 454 324 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 279 868 | 279 868 | 58 500 | 58 500 | 58 500 | 58 500 | 58 500 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | 17 | 162 | 4 179 | 34 270 | 36 410 | 36 410 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 631 352 | 686 027 | 570 928 | 714 391 | 595 684 | 494 828 | 508 079 |
| Запасы на конец отчетного года | 383 995 | 375 709 | 349 345 | 405 077 | 389 084 | 419 290 | 429 375 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 764 | 1 804 | 3 854 | 2 129 | 108 | 1 606 | 651 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 209 011 | 273 616 | 185 931 | 275 985 | 183 289 | 70 178 | 75 181 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 34 043 | 32 597 | 30 599 | 30 286 | 22 380 | 2 799 | 1 235 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 365 | 2 004 | 93 | 298 | 167 | 570 | 861 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 174 | 298 | 1 106 | 617 | 656 | 386 | 776 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 029 906 | 1 100 858 | 1 344 587 | 1 242 525 | 1 262 831 | 1 160 581 | 1 060 025 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 397 500 | 469 506 | 658 560 | 612 973 | 548 439 | 564 897 | 565 197 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 6 | 3 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 21 909 | 189 635 | 378 675 | 612 811 | 485 760 | 472 127 | 470 287 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 271 928 | 279 868 | 279 868 | 58 500 | 58 500 | 58 500 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | 17 | 162 | 4 179 | 34 270 | 36 410 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 103 657 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 632 406 | 631 352 | 686 027 | 629 552 | 714 392 | 595 684 | 494 828 |
| Запасы на конец предыдущего года | 369 555 | 383 994 | 375 709 | 349 345 | 405 077 | 389 084 | 419 290 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 764 | 1 630 | 3 854 | 2 129 | 108 | 1 606 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 134 451 | 209 011 | 273 616 | 186 055 | 275 985 | 183 289 | 70 178 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 126 841 | 34 043 | 32 597 | 89 099 | 30 286 | 22 380 | 2 799 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 209 | 3 365 | 2 004 | 93 | 298 | 167 | 570 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 350 | 175 | 471 | 1 106 | 617 | 656 | 386 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 100 859 | 1 344 587 | 1 242 401 | 1 262 831 | 1 160 581 | 1 060 025 | 1 057 312 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 97 476 | 100 806 | 104 994 | 116 377 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 97 465 | 100 795 | 104 981 | 116 364 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 893 037 | 1 095 746 | 1 007 148 | 794 527 | 754 041 | 626 158 | 592 824 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 619 521 | 843 696 | 812 002 | 788 660 | 753 063 | 622 243 | 588 909 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 398 | 1 430 | 3 200 | 5 867 | 978 | 3 915 | 3 915 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 273 118 | 250 620 | 191 946 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 110 346 | 148 035 | 130 259 | 351 927 | 452 276 | 480 629 | 555 995 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 291 | 2 928 | 3 618 | 14 362 | 76 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 108 055 | 145 107 | 126 641 | 337 564 | 452 200 | 480 629 | 555 995 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 029 906 | 1 100 860 | 1 344 587 | 1 242 526 | 1 262 831 | 1 160 581 | 1 060 025 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 96 932 | 97 476 | 100 806 | 105 099 | 116 377 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 96 922 | 97 465 | 100 795 | 105 086 | 116 364 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 490 109 | 893 038 | 1 095 746 | 815 203 | 794 527 | 754 041 | 626 158 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 490 109 | 619 521 | 843 696 | 812 002 | 788 660 | 753 063 | 622 243 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 398 | 1 430 | 3 200 | 5 867 | 978 | 3 915 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 273 118 | 250 620 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 442 865 | 110 346 | 148 035 | 322 224 | 351 927 | 452 276 | 480 629 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 050 | 2 291 | 2 928 | 3 618 | 14 363 | 76 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 441 815 | 108 055 | 145 107 | 318 606 | 337 564 | 452 200 | 480 629 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 039 | 17 842 | 23 890 | 7 798 | 49 182 | ||
| Выручка за предыдущий год | 336 645 | 397 477 | 389 256 | 422 505 | 236 498 | 254 157 | 102 211 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 310 606 | 379 635 | 365 366 | 414 707 | 187 316 | 262 471 | 116 619 |
| Выручка за отчетный год | 397 477 | 389 256 | 422 381 | 236 498 | 254 157 | 102 211 | 195 924 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 842 | 23 890 | 20 352 | 49 182 | 7 816 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 597 | 14 226 | 1 008 | 31 991 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 415 | 551 | 28 | 816 | 1 393 | 1 632 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 12 830 | 9 113 | 19 344 | 17 163 | 16 879 | 12 732 | 15 024 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 379 635 | 365 366 | 402 029 | 187 316 | 262 471 | 116 619 | 188 108 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 297 | 4 597 | 14 226 | 31 991 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 198 | 415 | 551 | 28 | 816 | 1 393 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 19 544 | 12 830 | 9 113 | 19 312 | 17 163 | 16 879 | 12 732 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 462 | 4 686 | 6 014 | 11 628 | 266 | 2 442 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 249 | 66 | 283 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 645 | 6 487 | 4 086 | 17 945 | 2 501 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 9 997 | 17 679 | 55 321 | 238 | 34 057 | 32 988 | 15 823 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 736 | 20 798 | 46 512 | 2 656 | 203 566 | 4 189 | 4 541 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 462 | 4 686 | 14 974 | 10 193 | 266 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 125 | 249 | 66 | 283 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 433 | 6 645 | 6 487 | 4 086 | 17 945 | 2 501 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 767 | 9 997 | 17 679 | 55 321 | 238 | 34 057 | 32 988 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 27 292 | 6 736 | 20 798 | 25 030 | 4 091 | 203 566 | 4 189 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 543 | 3 330 | 13 120 | 11 383 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 371 | 522 | 340 | 229 | 161 | 346 | 413 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 398 | 1 770 | 2 666 | 1 052 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | 145 | 4 017 | 35 200 | 2 057 | ||
| Прочее за предыдущий год | 1 016 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 522 | 340 | 229 | 161 | 346 | 413 | 1 397 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 627 | 418 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 627 | 418 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 398 | 1 032 | 1 770 | 2 666 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | 16 | 145 | 4 017 | 36 252 | 2 057 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 543 | 3 330 | 4 186 | 12 818 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 543 | 3 330 | 4 186 | 12 818 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 543 | 3 330 | 13 120 | 11 383 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 11 | 13 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 96 922 | 97 464 | 100 795 | 105 086 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 96 932 | 97 474 | 100 806 | 105 099 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 11 | 10 | 13 | 13 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 97 465 | 100 795 | 104 981 | 116 364 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 97 476 | 100 805 | 104 994 | 116 377 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 1 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 543 | 3 331 | 4 186 | 11 278 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 544 | 3 331 | 4 186 | 11 278 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 543 | 3 331 | 4 186 | 11 278 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 543 | 3 331 | 4 186 | 11 278 | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 1 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 1 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 97 465 | 100 806 | 104 994 | 116 377 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 96 922 | 97 476 | 100 806 | 105 099 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 191 592 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 378 850 | 320 952 | 342 034 | 457 879 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 368 795 | 286 869 | 341 153 | 268 751 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 055 | 34 083 | 881 | 189 128 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 529 758 | 541 994 | 402 778 | 266 287 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 482 853 | 433 094 | 321 145 | 213 104 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 648 | 12 496 | 14 653 | 14 109 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 6 184 | 5 850 | 2 849 | 6 534 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 471 | 310 | 141 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 29 602 | 90 244 | 63 990 | 32 540 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 7 379 | 1 447 | 13 846 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 28 969 | 2 047 | 66 349 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 28 969 | 2 047 | 66 349 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 21 590 | 600 | 52 503 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 21 590 | 600 | 52 503 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 145 685 | 218 234 | 44 987 | 73 979 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 177 214 | 236 704 | 117 360 | 74 000 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 177 214 | 236 704 | 117 360 | 74 000 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 31 529 | 18 470 | 72 373 | 21 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 31 529 | 18 470 | 72 170 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 203 | 21 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 156 | 265 571 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,3 млн ₽ | 12,8 млн ₽ | -1,0 млн ₽ | -44,7 млн ₽ |
| Активы | 1,34 млрд ₽ | 1,26 млрд ₽ | 1,06 млрд ₽ | 1,06 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,63 | 2,03 | 1,03 | 0,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,08 | 0,87 | 0,15 | 0,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,23 | 0,09 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 1,0 % | -0,1 % | -4,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 375 дн. | 789 дн. | 1 312 дн. | 833 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,91 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.