Финансы ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "ДОРОЖНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ №1", Березовка
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "ДОРОЖНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ №1"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 121 022 | 119 937 | 151 492 | 146 586 | 163 416 | 166 917 | 205 277 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 67 477 | 62 952 | 58 951 | 75 527 | 97 113 | 79 983 | 113 593 |
| Основные средства на конец отчетного года | 64 735 | 61 933 | 58 907 | 73 175 | 90 160 | 71 185 | 93 092 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 742 | 1 019 | 44 | 2 352 | 6 953 | 8 798 | 20 500 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 53 545 | 56 985 | 92 541 | 71 059 | 66 303 | 86 934 | 91 684 |
| Запасы на конец отчетного года | 18 858 | 22 892 | 10 586 | 28 078 | 14 624 | 23 727 | 35 368 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 649 | 19 885 | 22 843 | 23 676 | 39 687 | 55 176 | 54 715 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 28 120 | 13 440 | 58 442 | 10 841 | 6 835 | 5 700 | 1 139 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 918 | 768 | 670 | 8 464 | 5 157 | 2 331 | 462 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 82 076 | 121 022 | 119 937 | 151 492 | 146 586 | 163 416 | 166 917 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 61 134 | 67 477 | 62 952 | 58 951 | 75 527 | 97 113 | 79 983 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 58 392 | 64 735 | 61 933 | 58 907 | 73 175 | 90 160 | 71 185 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 742 | 2 742 | 1 019 | 44 | 2 352 | 6 953 | 8 798 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 942 | 53 545 | 56 985 | 92 541 | 71 059 | 66 303 | 86 934 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 291 | 18 858 | 22 892 | 10 586 | 28 078 | 14 624 | 23 727 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 720 | 5 649 | 19 885 | 22 843 | 23 676 | 39 687 | 55 176 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 931 | 28 120 | 13 440 | 58 442 | 10 841 | 6 835 | 5 700 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 918 | 768 | 670 | 8 464 | 5 157 | 2 331 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 121 022 | 119 937 | 151 492 | 146 586 | 163 416 | 166 917 | 205 277 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 87 348 | 92 077 | 109 987 | 107 607 | 123 831 | 114 629 | 102 712 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 104 | 17 133 | 17 133 | 17 133 | 17 133 | 17 133 | 17 133 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 325 | 9 325 | 9 325 | 9 325 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 9 325 | 9 325 | 9 325 | 14 989 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 77 903 | 65 603 | 83 513 | 81 133 | 97 357 | 88 155 | 61 249 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 119 | 108 | 159 | 435 | 242 | 133 | 76 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 119 | 108 | 159 | 435 | 242 | 133 | 76 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 33 555 | 27 752 | 41 346 | 38 544 | 39 343 | 52 155 | 102 489 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 33 555 | 27 752 | 41 346 | 38 544 | 39 343 | 52 155 | 95 058 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 7 431 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 82 076 | 121 022 | 119 937 | 151 492 | 146 586 | 163 416 | 166 917 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 58 428 | 87 348 | 92 077 | 109 987 | 107 607 | 123 831 | 114 629 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 104 | 104 | 17 133 | 17 133 | 17 133 | 17 133 | 17 133 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 325 | 9 325 | 9 325 | 9 325 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 9 325 | 9 325 | 9 325 | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 48 983 | 77 903 | 65 603 | 83 513 | 81 133 | 97 357 | 88 155 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 | 119 | 108 | 159 | 435 | 242 | 133 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 13 | 119 | 108 | 159 | 435 | 242 | 133 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 635 | 33 555 | 27 752 | 41 346 | 38 544 | 39 343 | 52 155 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 635 | 33 555 | 27 752 | 41 346 | 38 544 | 39 343 | 52 155 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 423 | 9 | 14 038 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 103 436 | 161 375 | 203 687 | 247 111 | 316 105 | 240 799 | 239 292 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 106 397 | 144 952 | 203 678 | 233 073 | 328 081 | 264 904 | 251 669 |
| Выручка за отчетный год | 161 375 | 203 687 | 247 111 | 316 105 | 240 799 | 239 292 | 368 097 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 423 | 9 | 14 038 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 16 423 | 9 | 14 038 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 144 952 | 203 678 | 233 073 | 328 081 | 264 904 | 251 669 | 426 371 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 16 423 | 9 | 14 038 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 135 | 10 014 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 184 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 826 | 2 891 | 2 082 | 9 105 | 3 863 | 6 124 | 5 549 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 114 | 5 791 | 6 106 | 8 898 | 4 743 | 4 513 | 7 476 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 135 | 10 014 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 873 | 1 826 | 2 891 | 2 082 | 9 105 | 3 863 | 6 124 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 567 | 3 114 | 5 791 | 6 106 | 8 898 | 4 743 | 4 513 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 009 | 7 876 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 020 | 1 110 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | 51 | 276 | 193 | 109 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 476 | 371 | 2 309 | 4 601 | 1 845 | ||
| Прочее за предыдущий год | 1 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 020 | 1 110 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 51 | 276 | 109 | 29 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 371 | 2 309 | 4 794 | 1 845 | 11 730 | ||
| Прочее за отчетный год | 1 | 360 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 009 | 7 876 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 009 | 7 876 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 009 | 7 876 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 104 | 104 | 17 133 | 17 133 | 17 133 | 17 133 | 17 133 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 9 325 | 9 325 | 9 325 | 9 325 | 9 325 | 9 325 | 9 325 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 48 983 | 77 903 | 65 603 | 83 513 | 81 133 | 97 357 | 88 155 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 58 428 | 87 348 | 92 077 | 109 987 | 107 607 | 123 831 | 114 629 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 104 | 17 133 | 17 133 | 17 133 | 17 133 | 17 133 | 17 133 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 9 325 | 9 325 | 9 325 | 9 325 | 9 325 | 9 325 | 24 314 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 77 903 | 65 603 | 83 513 | 81 133 | 97 357 | 88 155 | 61 249 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 87 348 | 92 077 | 109 987 | 107 607 | 123 831 | 114 629 | 102 712 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 17 029 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 560 | 11 120 | 17 910 | 10 509 | 37 175 | 21 721 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 29 560 | 28 149 | 17 910 | 10 509 | 37 175 | 21 721 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 623 | 2 402 | 1 575 | 200 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 11 623 | 2 402 | 1 575 | 200 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 937 | 8 718 | 17 910 | 8 934 | 36 975 | 21 721 | |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 17 937 | 8 718 | 17 910 | 8 934 | 36 975 | 21 721 | |
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 17 029 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 17 029 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 640 | 23 420 | 12 889 | 20 951 | 9 202 | 48 627 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 640 | 23 420 | 12 889 | 20 951 | 9 202 | 48 627 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 853 | 11 314 | 20 751 | 9 002 | 48 627 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 3 853 | 11 314 | 20 751 | 9 002 | 48 627 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 560 | 17 165 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 560 | 17 165 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 80 | 2 402 | 1 575 | 200 | 200 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 80 | 2 402 | 1 575 | 200 | 200 | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | 14 989 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 87 348 | 87 348 | 109 988 | 107 609 | 123 831 | 114 629 | 102 712 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 58 428 | 58 428 | 87 348 | 109 988 | 107 609 | 123 831 | 114 629 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 21 189 | 45 002 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 167 060 | 188 606 | 269 640 | 308 879 | 219 201 | 231 112 | 381 507 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 163 016 | 188 606 | 257 918 | 308 875 | 218 737 | 231 112 | 380 363 |
| Прочие поступления за отчетный год | 4 044 | 11 722 | 4 | 464 | 1 144 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 145 871 | 203 286 | 224 638 | 356 480 | 223 212 | 232 247 | 385 884 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 76 935 | 115 741 | 114 197 | 237 901 | 113 801 | 125 920 | 217 115 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 46 032 | 64 482 | 79 658 | 76 681 | 107 732 | 106 145 | 168 769 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 159 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 22 904 | 22 904 | 30 783 | 41 898 | 1 679 | 182 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 49 829 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 49 829 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 50 013 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 50 013 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 21 189 | 45 002 |