Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВА-ПРОД-БАЛТ", Калининград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВА-ПРОД-БАЛТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 242 | 16 452 | 15 594 | 14 386 | 14 055 | 13 392 | 12 689 | 11 998 | 10 995 | 10 487 | 9 914 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 812 | 15 508 | 14 679 | 13 991 | 13 274 | 12 601 | 12 241 | 11 440 | 10 646 | 9 857 | 9 189 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 16 430 | 15 507 | 14 678 | 13 990 | 13 273 | 12 600 | 12 240 | 11 439 | 10 645 | 9 856 | 9 188 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 382 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 430 | 947 | 915 | 394 | 780 | 791 | 448 | 558 | 349 | 629 | 726 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 | 13 | 14 | 16 | 14 | 17 | 15 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 405 | 385 | 828 | 371 | 747 | 695 | 419 | 553 | 334 | 623 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 714 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 | 549 | 73 | 7 | 19 | 79 | 14 | 5 | 15 | 6 | 12 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 658 | 17 242 | 16 452 | 15 594 | 14 387 | 14 055 | 12 005 | 12 689 | 11 998 | 10 995 | 10 487 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 16 928 | 16 812 | 15 508 | 14 679 | 13 991 | 13 274 | 11 432 | 12 241 | 11 440 | 10 646 | 9 857 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 16 494 | 16 430 | 15 507 | 14 678 | 13 990 | 13 273 | 11 431 | 12 240 | 11 439 | 10 645 | 9 856 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 434 | 382 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 730 | 430 | 947 | 915 | 395 | 780 | 574 | 448 | 558 | 349 | 629 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 | 12 | 13 | 14 | 16 | 14 | 12 | 15 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 440 | 405 | 385 | 828 | 372 | 747 | 474 | 419 | 553 | 334 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 623 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 278 | 13 | 549 | 73 | 7 | 19 | 88 | 14 | 5 | 15 | 6 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 242 | 16 455 | 15 594 | 14 386 | 14 055 | 13 392 | 12 689 | 11 998 | 10 995 | 10 487 | 9 914 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 243 | 9 796 | 9 204 | 8 881 | 9 540 | 9 012 | 6 351 | 5 584 | 4 538 | 3 782 | 2 946 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 225 | 6 325 | 6 209 | 4 899 | 4 279 | 4 164 | 6 200 | 6 350 | 6 350 | 6 350 | 6 765 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 225 | 6 325 | 6 209 | 4 899 | 4 279 | 4 164 | 6 200 | 6 350 | 6 350 | 6 350 | 6 765 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 775 | 333 | 180 | 606 | 235 | 216 | 138 | 65 | 107 | 356 | 204 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 323 | 106 | 300 | 19 | 35 | 65 | 96 | 129 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 452 | 227 | 180 | 306 | 235 | 216 | 119 | 30 | 42 | 260 | 75 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 658 | 17 242 | 16 455 | 15 594 | 14 387 | 14 055 | 12 005 | 12 689 | 11 998 | 10 995 | 10 487 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 732 | 10 243 | 9 796 | 9 204 | 8 880 | 9 540 | 7 391 | 6 351 | 5 584 | 4 538 | 3 782 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 668 | 6 225 | 6 325 | 6 209 | 4 899 | 4 279 | 4 570 | 6 200 | 6 350 | 6 350 | 6 350 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 668 | 6 225 | 6 325 | 6 209 | 4 899 | 4 279 | 4 570 | 6 200 | 6 350 | 6 350 | 6 350 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 258 | 775 | 333 | 180 | 608 | 235 | 44 | 138 | 65 | 107 | 356 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 168 | 323 | 106 | 300 | 1 | 19 | 35 | 65 | 96 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 580 | 452 | 227 | 180 | 308 | 235 | 43 | 119 | 30 | 42 | 260 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 510 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 197 | 206 | 688 | 2 813 | 2 223 | 2 646 | 2 710 | 2 668 | |||
| Выручка за предыдущий год | 5 494 | 3 367 | 3 002 | 2 795 | 3 634 | 4 241 | 988 | 628 | 988 | 987 | 988 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 510 | 3 170 | 3 051 | 3 008 | 3 428 | 3 553 | 1 825 | 1 595 | 1 658 | 1 723 | 1 680 |
| Выручка за отчетный год | 3 367 | 3 002 | 2 795 | 3 634 | 4 241 | 3 014 | 628 | 988 | 987 | 988 | 1 004 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 197 | 206 | 688 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 197 | 206 | 688 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 170 | 3 051 | 3 008 | 3 428 | 3 553 | 3 361 | 1 595 | 1 658 | 1 723 | 1 680 | 1 746 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 197 | 206 | 688 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 730 | 65 | 90 | 291 | 57 | 99 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 49 | 8 | 42 | 34 | 26 | 9 | 17 | 30 | 30 | 30 | 33 |
| Прочие доходы за отчетный год | 573 | 116 | 21 | 108 | 3 | 7 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 209 | 506 | 358 | 290 | 40 | 148 | 48 | 60 | 261 | 27 | 59 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 730 | 318 | 65 | 90 | 291 | 57 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 108 | 49 | 8 | 42 | 34 | 26 | 10 | 17 | 30 | 30 | 30 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 431 | 573 | 116 | 21 | 108 | 260 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 482 | 1 209 | 506 | 356 | 290 | 40 | 48 | 48 | 60 | 261 | 27 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 660 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 | 207 | 70 | 12 | 7 | 8 | 10 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 205 | 70 | 28 | 7 | 8 | 10 | 7 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 660 | ||||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 660 | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 628 тыс. ₽ | 988 тыс. ₽ | 987 тыс. ₽ | 988 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -529 тыс. ₽ | -1,0 млн ₽ | -768 тыс. ₽ | -1,0 млн ₽ | -756 тыс. ₽ | -837 тыс. ₽ | ||
| Активы | 13,4 млн ₽ | 12,7 млн ₽ | 12,0 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | 10,5 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 9,0 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +57,3 % | -0,1 % | +0,1 % | +1,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,66 | 3,25 | 8,58 | 3,26 | 1,77 | 3,56 | 2,08 ▲ | 2,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,58 | 3,14 | 8,58 | 3,26 | 1,77 | 3,56 | 1,88 ▲ | 1,63 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,37 | 0,10 | 0,08 | 0,14 | 0,02 | 3,56 | 1,33 ▲ | 1,17 |
| Коэффициент автономии | 0,67 | 0,50 | 0,47 | 0,41 | 0,36 | 0,30 | 0,65 ▼ | 0,49 |
| Финансовый рычаг | 0,49 | 1,00 | 1,15 | 1,42 | 1,77 | 2,37 | 0,27 ▼ | 0,28 |
| Рентабельность продаж | — | -154,0 % | -67,8 % | -74,6 % | -70,0 % | -73,9 % | 12,4 % ▼ | 10,5 % |
| Чистая рентабельность | — | -165,4 % | -77,7 % | -105,1 % | -76,5 % | -83,4 % | 7,7 % ▼ | 2,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,0 % | -8,2 % | -6,4 % | -9,4 % | -7,2 % | -8,4 % | 2,0 % ▼ | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -5,9 % | -16,4 % | -13,8 % | -22,9 % | -20,0 % | -28,4 % | 9,0 % ▼ | 6,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,05 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,44 ▼ | 0,37 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 244 дн. | 204 дн. | 124 дн. | 230 дн. | — | 115 дн. | 417 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 3 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | — | 2 дн. | 6 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 23 дн. | 27 дн. | 7 дн. | 9 дн. | 56 дн. | 16 дн. | 81 дн. ▲ | 84 дн. |
| Финансовый цикл | — | 220 дн. | 198 дн. | 115 дн. | — | — | 0 дн. | 140 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,73 | 0,69 | 0,89 | 0,69 | 0,44 | 0,72 | 0,54 ▲ | 0,63 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,19 | — | — | — | — | — | 4,95 | 3,64 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,56 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 30 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -83,4 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 14078).