Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬБАТРОС-ПАРК", Калининград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬБАТРОС-ПАРК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 95 430 | 154 125 | 82 415 | 82 034 | 81 665 | 79 391 | 111 217 | 110 497 | 128 107 | 165 334 | 200 538 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 53 434 | 79 330 | 78 453 | 71 517 | 64 548 | 56 428 | 45 345 | 38 852 | 34 017 | 32 977 | 29 380 |
| Основные средства на конец отчетного года | 53 434 | 79 330 | 78 453 | 71 517 | 64 548 | 56 428 | 33 880 | 34 720 | 31 951 | 32 977 | 29 380 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 11 465 | 4 132 | 2 066 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 41 996 | 74 795 | 3 962 | 10 517 | 17 117 | 22 963 | 65 872 | 71 645 | 94 090 | 132 357 | 171 158 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 860 | 1 860 | 326 | 326 | 1 908 | 1 905 | 2 | 3 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 25 557 | 71 216 | 3 618 | 6 188 | 14 665 | 1 351 | 65 832 | 71 262 | 94 022 | 126 605 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 000 | 426 | 18 875 | 169 537 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 579 | 1 719 | 18 | 3 | 118 | 832 | 40 | 383 | 68 | 5 750 | 1 618 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 59 691 | 95 430 | 154 125 | 82 415 | 82 034 | 81 665 | 104 742 | 111 217 | 110 497 | 128 107 | 165 334 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 53 613 | 53 434 | 79 330 | 78 453 | 71 517 | 64 548 | 49 611 | 45 345 | 38 852 | 34 017 | 32 977 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 53 613 | 53 434 | 79 330 | 78 453 | 71 517 | 64 548 | 49 611 | 33 880 | 34 720 | 31 951 | 32 977 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 11 465 | 4 132 | 2 066 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 078 | 41 996 | 74 795 | 3 962 | 10 517 | 17 117 | 55 131 | 65 872 | 71 645 | 94 090 | 132 357 |
| Запасы на конец предыдущего года | 326 | 1 860 | 1 860 | 326 | 326 | 1 908 | 1 595 | 2 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 751 | 25 557 | 44 782 | 3 618 | 6 188 | 14 665 | 1 724 | 65 832 | 71 262 | 94 022 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 26 434 | 4 000 | 426 | 39 874 | 126 605 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 14 579 | 1 719 | 18 | 3 | 118 | 11 938 | 40 | 383 | 68 | 5 750 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 95 430 | 154 125 | 82 415 | 82 034 | 81 665 | 79 391 | 111 217 | 110 497 | 128 107 | 165 334 | 200 538 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 91 640 | 129 664 | 67 825 | 48 525 | 28 319 | 47 305 | 81 607 | 108 332 | 127 139 | 164 829 | 200 069 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 67 815 | 48 515 | 28 309 | 47 295 | 81 597 | 108 322 | 127 129 | 164 819 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 000 | 28 416 | 31 069 | 29 378 | 1 113 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 19 000 | 25 338 | 25 338 | 29 050 | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 078 | 5 731 | 328 | 1 113 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 790 | 5 461 | 14 590 | 33 509 | 24 930 | 1 016 | 232 | 1 052 | 968 | 505 | 469 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 12 745 | 32 913 | 19 747 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 790 | 5 461 | 1 845 | 596 | 5 183 | 1 016 | 232 | 1 052 | 968 | 505 | 469 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 59 691 | 95 430 | 154 125 | 82 415 | 82 034 | 81 665 | 104 742 | 111 217 | 110 497 | 128 107 | 165 334 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 59 618 | 91 640 | 129 664 | 67 825 | 48 525 | 28 319 | 69 855 | 81 607 | 108 332 | 127 139 | 164 829 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 129 654 | 67 815 | 48 515 | 28 309 | 69 845 | 81 597 | 108 322 | 127 129 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 000 | 28 416 | 32 378 | 29 378 | 1 113 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 19 000 | 25 338 | 20 050 | 29 050 | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 078 | 12 328 | 328 | 1 113 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 73 | 3 790 | 5 461 | 14 590 | 33 509 | 24 930 | 2 509 | 232 | 1 052 | 968 | 505 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 745 | 32 913 | 19 747 | 95 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 73 | 3 790 | 5 461 | 1 845 | 596 | 5 183 | 2 414 | 232 | 1 052 | 968 | 505 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 593 | 34 858 | 42 354 | 12 258 | 28 426 | 31 545 | 3 524 | 14 273 | 29 266 | 37 441 | 72 529 |
| Выручка за предыдущий год | 33 595 | 41 481 | 49 357 | 38 220 | 37 530 | 47 533 | 17 213 | 34 126 | 40 314 | 48 020 | 60 047 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 002 | 6 623 | 7 003 | 25 962 | 9 104 | 15 988 | 13 689 | 19 853 | 11 048 | 10 579 | 12 482 |
| Выручка за отчетный год | 41 481 | 49 357 | 38 220 | 37 530 | 47 533 | 46 218 | 34 126 | 40 314 | 48 020 | 60 047 | 59 460 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 858 | 42 354 | 12 258 | 28 426 | 31 545 | 34 140 | 14 273 | 29 266 | 37 441 | 47 565 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 34 858 | 42 354 | 12 258 | 28 426 | 31 545 | 34 140 | 14 273 | 29 266 | 37 441 | 47 565 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 623 | 7 003 | 25 962 | 9 104 | 15 988 | 12 078 | 19 853 | 11 048 | 10 579 | 12 482 | 12 899 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 24 593 | 34 858 | 42 354 | 12 258 | 28 426 | 31 545 | 3 524 | 14 273 | 29 266 | 37 441 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 34 762 | 40 977 | 11 735 | 28 233 | 27 363 | 27 961 | 13 164 | 29 086 | 37 459 | 44 033 | 259 |
| Проценты к получению за отчетный год | 71 | 38 | 50 | 63 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 874 | 508 | 3 078 | 2 653 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 91 | 2 684 | 280 | 259 | 798 | 292 | 225 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 187 | 2 187 | 295 | 193 | 1 434 | 3 564 | 1 957 | 472 | 45 | 3 532 | 34 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 24 569 | 34 762 | 40 977 | 11 735 | 28 233 | 27 363 | 961 | 13 164 | 29 086 | 37 459 | 3 532 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 71 | 50 | 63 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 874 | 508 | 3 078 | 2 513 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 91 | 2 684 | 280 | 259 | 68 | 798 | 292 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 | 187 | 2 187 | 295 | 193 | 1 434 | 118 | 1 957 | 472 | 45 | 3 532 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 288 | 32 022 | 38 024 | 11 344 | 26 300 | 24 194 | 20 | 11 752 | 26 725 | 34 487 | 40 690 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 281 | 2 740 | 2 953 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 391 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 740 | 2 953 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 391 | 1 933 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 32 022 | 38 024 | 11 344 | 26 300 | 24 194 | 25 485 | 11 752 | 26 725 | 34 487 | 40 690 | 45 240 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 32 022 | 38 024 | 11 344 | 26 300 | 24 194 | 25 485 | 11 752 | 26 725 | 34 487 | 40 690 | 45 240 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 38 024 | 11 344 | 26 300 | 24 194 | 20 | 11 752 | 26 725 | 34 487 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 129 654 | 67 815 | 48 515 | 28 309 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 129 664 | 67 825 | 48 525 | 28 319 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 67 815 | 48 515 | 28 309 | 47 295 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 67 825 | 48 525 | 28 319 | 47 305 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 344 | 26 300 | 24 194 | 25 485 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 11 344 | 26 300 | 24 194 | 25 485 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 344 | 26 300 | 24 194 | 25 485 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 11 344 | 26 300 | 24 194 | 25 485 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 73 183 | 45 600 | 44 400 | 6 500 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 73 183 | 45 600 | 44 400 | 6 500 | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 73 183 | 45 600 | 44 400 | 6 500 | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 73 183 | 45 600 | 44 400 | 6 500 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 67 825 | 48 525 | 28 319 | 47 305 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 129 664 | 67 825 | 48 525 | 28 319 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 29 417 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 34 256 | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 34 209 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 47 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 839 | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 780 | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 277 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 782 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 741 | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 741 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 741 | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 741 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 25 432 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 34 440 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 34 440 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 59 872 | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 45 600 | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 14 272 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 46,2 млн ₽ | 34,1 млн ₽ | 40,3 млн ₽ | 48,0 млн ₽ | 60,0 млн ₽ | 59,5 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 25,5 млн ₽ | 11,8 млн ₽ | 26,7 млн ₽ | 34,5 млн ₽ | 40,7 млн ₽ | 45,2 млн ₽ |
| Активы | 79,4 млн ₽ | 111,2 млн ₽ | 110,5 млн ₽ | 128,1 млн ₽ | 165,3 млн ₽ | 200,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 47,3 млн ₽ | 81,6 млн ₽ | 108,3 млн ₽ | 127,1 млн ₽ | 164,8 млн ₽ | 200,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -26,2 % | +18,1 % | +19,1 % | +25,0 % | -1,0 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 22,60 | 283,93 | 68,10 | 97,20 | 262,09 | 364,94 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 20,73 | 283,93 | 68,10 | 97,20 | 262,09 | 364,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 19,40 | 0,17 | 0,36 | 0,07 | 11,39 | 364,94 |
| Коэффициент автономии | 0,60 | 0,73 | 0,98 | 0,99 | 1,00 | 1,00 |
| Финансовый рычаг | 0,68 | 0,36 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Рентабельность продаж | 73,9 % | 41,8 % | 72,6 % | 78,0 % | 79,2 % | 78,3 % |
| Чистая рентабельность | 55,1 % | 34,4 % | 66,3 % | 71,8 % | 67,8 % | 76,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 32,1 % | 10,6 % | 24,2 % | 26,9 % | 24,6 % | 22,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 53,9 % | 14,4 % | 24,7 % | 27,1 % | 24,7 % | 22,6 % |
| Оборачиваемость активов | 0,58 | 0,31 | 0,36 | 0,37 | 0,36 | 0,30 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 11 дн. | 704 дн. | 645 дн. | 715 дн. | 770 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 58 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 364,94 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 76,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.