Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛТЭК", Калининград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛТЭК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 444 | 4 630 | 4 023 | 3 428 | 6 294 | 40 037 | 12 573 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 577 | 405 | 233 | 209 | 118 | 326 | 318 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 577 | 405 | 233 | 108 | 17 | 225 | 217 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 101 | 101 | 101 | 101 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 866 | 4 224 | 3 790 | 3 218 | 6 176 | 39 711 | 12 255 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 230 | 642 | 379 | 379 | 1 105 | 22 460 | 7 461 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 | 252 | 250 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 609 | 2 418 | 2 863 | 2 824 | 4 620 | 8 002 | 4 533 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 17 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 27 | 1 164 | 548 | 8 | 60 | 8 871 | 11 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 375 | 125 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 679 | 5 444 | 4 630 | 4 023 | 3 698 | 6 294 | 40 036 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 550 | 577 | 405 | 233 | 209 | 118 | 326 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 550 | 577 | 405 | 233 | 108 | 17 | 225 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 101 | 101 | 101 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 129 | 4 866 | 4 224 | 3 790 | 3 488 | 6 176 | 39 710 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 994 | 1 230 | 642 | 379 | 379 | 1 105 | 22 460 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 | 252 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 515 | 3 609 | 2 418 | 2 863 | 3 094 | 4 620 | 8 002 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 17 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 620 | 27 | 1 164 | 548 | 8 | 60 | 8 871 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 375 | 125 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 444 | 4 630 | 4 023 | 3 428 | 6 291 | 40 036 | 12 573 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 375 | 3 417 | 3 462 | 3 058 | 3 181 | 5 787 | 5 355 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 399 | 2 995 | 3 117 | 5 724 | 5 292 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 222 | 94 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 170 | 40 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 6 | 6 | 6 | 52 | 54 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 | 6 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 062 | 1 206 | 555 | 363 | 3 104 | 34 027 | 7 124 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 100 | 217 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 050 | 1 206 | 455 | 363 | 2 888 | 34 027 | 7 124 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 12 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 679 | 5 444 | 4 630 | 4 023 | 3 698 | 6 294 | 40 037 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 343 | 3 375 | 3 417 | 3 462 | 3 058 | 3 181 | 5 788 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 354 | 3 399 | 2 995 | 3 117 | 5 724 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 222 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 170 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 6 | 6 | 6 | 6 | 52 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 | 6 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 330 | 2 062 | 1 206 | 555 | 631 | 3 107 | 34 027 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 100 | 217 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 330 | 2 050 | 1 206 | 455 | 631 | 2 890 | 34 027 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 12 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 46 682 | 88 | 181 | 90 | 373 | 5 923 | |
| Выручка за предыдущий год | 23 524 | 16 986 | 10 288 | 7 008 | 350 | 1 429 | 69 395 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 158 | 16 898 | 10 107 | 6 918 | 830 | 1 056 | 63 472 |
| Выручка за отчетный год | 16 986 | 10 288 | 7 008 | 350 | 1 429 | 69 395 | 160 081 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 181 | 90 | 373 | 5 923 | 3 737 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 181 | 90 | 169 | 3 541 | 3 737 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 204 | 2 382 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 898 | 10 107 | 6 918 | 830 | 1 056 | 63 472 | 156 344 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 88 | 181 | 90 | 169 | 3 541 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 204 | 2 382 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 73 | 52 | 57 | 153 | 3 265 | 4 086 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 13 | 297 | 6 | 501 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 60 | 426 | 33 | 31 | 16 | 276 | 152 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 96 | 41 | 52 | 57 | 153 | 3 265 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 | 13 | 297 | 6 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 90 | 60 | 426 | 33 | 31 | 16 | 276 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 224 | 31 | 42 | 46 | 122 | 2 607 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 58 | 10 | 10 | 11 | 31 | 613 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 101 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 | 10 | 11 | 31 | 613 | 840 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 101 | ||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 31 | 42 | 46 | 122 | 2 607 | 2 992 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 31 | 42 | 46 | 122 | 2 607 | 2 992 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 42 | 46 | 122 | 2 607 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 53 | 53 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 117 | 5 724 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 180 | 5 787 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 53 | 53 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 724 | 5 292 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 787 | 5 355 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 607 | 2 992 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 607 | 2 992 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 607 | 2 992 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 607 | 2 992 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 424 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 424 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 424 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 3 424 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 788 | 5 355 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 181 | 5 787 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 157 088 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 154 917 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 171 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 162 502 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 148 032 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 954 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 516 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 000 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 000 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 330 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 3 200 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 130 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 42 тыс. ₽ | -404 тыс. ₽ | 122 тыс. ₽ |
| Активы | 4,6 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 6,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,4 млн ₽ | — | 3,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,50 | 8,87 | 1,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,97 | 7,80 | 1,51 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,97 | 0,02 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,74 | — | 0,51 |
| Финансовый рычаг | 0,35 | — | 0,98 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % | -11,8 % | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,2 % | — | 3,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 23 дн. | 167 дн. | 382 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 44 дн. | 160 дн. | 998 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,71 | — | 0,50 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 7,31 | — | 6,05 |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,99 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 51 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.