Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЛИНИНГРАДСКОЕ МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СЕВЗАПЭНЕРГОМОНТАЖ", Калининград
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЛИНИНГРАДСКОЕ МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СЕВЗАПЭНЕРГОМОНТАЖ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 307 147 | 288 619 | 271 686 | 295 865 | 333 435 | 291 325 | 198 039 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 44 496 | 37 698 | 32 101 | 26 218 | 19 374 | 15 364 | 13 267 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 44 496 | 37 698 | 32 101 | 25 973 | 19 374 | 15 364 | 13 260 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 7 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 245 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 262 651 | 250 921 | 239 585 | 269 647 | 314 061 | 275 961 | 184 772 |
| Запасы на конец отчетного года | 31 785 | 43 563 | 59 834 | 54 614 | 82 943 | 53 434 | 5 248 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 550 | 511 | 80 | 606 | 1 247 | 1 128 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 220 487 | 204 149 | 166 774 | 204 720 | 224 885 | 211 373 | 179 503 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 14 | 14 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 489 | 429 | 4 765 | 9 385 | 4 804 | 9 468 | 21 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 326 | 2 255 | 8 125 | 315 | 175 | 551 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 191 093 | 307 147 | 288 619 | 271 686 | 295 865 | 333 435 | 291 325 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 40 419 | 44 496 | 37 698 | 32 101 | 26 218 | 19 374 | 15 371 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 40 419 | 44 496 | 37 698 | 32 101 | 25 973 | 19 374 | 15 364 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 7 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 245 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 150 674 | 262 651 | 250 921 | 239 585 | 269 647 | 314 061 | 275 954 |
| Запасы на конец предыдущего года | 25 359 | 31 785 | 43 563 | 59 834 | 54 614 | 82 943 | 53 434 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 712 | 550 | 511 | 80 | 606 | 1 247 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 87 050 | 220 426 | 197 397 | 166 774 | 204 720 | 224 885 | 213 052 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 014 | 14 | 14 | 7 | 7 | 7 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 632 | 550 | 429 | 4 765 | 9 385 | 4 804 | 9 468 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 12 907 | 9 326 | 9 007 | 8 125 | 315 | 175 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 307 147 | 288 619 | 271 686 | 295 865 | 333 435 | 291 325 | 198 039 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 146 011 | 182 771 | 167 412 | 167 501 | 164 631 | 164 345 | 344 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 145 667 | 182 427 | 167 068 | 167 157 | 164 287 | 164 001 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 161 136 | 105 848 | 104 274 | 128 364 | 168 804 | 126 980 | 197 695 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 000 | 28 275 | 39 860 | 24 000 | 3 313 | 3 313 | 8 579 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 154 387 | 77 573 | 64 414 | 104 364 | 165 491 | 123 667 | 189 116 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 749 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 191 093 | 307 147 | 288 619 | 271 686 | 295 865 | 333 435 | 291 325 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 107 800 | 146 011 | 182 771 | 167 412 | 167 501 | 164 631 | 344 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 107 456 | 145 667 | 182 427 | 167 068 | 167 157 | 164 287 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 83 293 | 161 136 | 105 848 | 104 274 | 128 364 | 168 804 | 290 981 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 000 | 28 275 | 39 860 | 24 000 | 3 313 | 3 313 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 82 119 | 154 387 | 77 573 | 64 414 | 104 364 | 165 491 | 287 668 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 174 | 1 749 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 41 520 | 56 764 | 53 061 | 4 286 | 9 798 | 3 190 | 3 125 |
| Выручка за предыдущий год | 305 018 | 433 746 | 540 520 | 206 107 | 169 733 | 203 547 | 320 521 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 263 498 | 376 982 | 487 459 | 201 821 | 159 935 | 200 357 | 317 396 |
| Выручка за отчетный год | 433 746 | 540 520 | 206 107 | 169 733 | 203 547 | 320 521 | 129 397 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 56 764 | 53 061 | 4 286 | 9 798 | 3 190 | 3 125 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 56 764 | 53 061 | 4 286 | 9 798 | 3 190 | 3 125 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 376 982 | 487 459 | 201 821 | 159 935 | 200 357 | 317 396 | 160 911 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 41 520 | 56 764 | 53 061 | 4 286 | 9 798 | 3 190 | 3 125 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 53 454 | 46 729 | 612 | 728 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 22 | 278 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 261 | 2 672 | 646 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 132 | 515 | 2 051 | 3 665 | 4 537 | 1 200 | 286 |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 442 | 6 847 | 5 725 | 5 659 | 7 931 | 2 951 | 381 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 35 702 | 53 454 | 46 729 | 612 | 892 | 728 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 22 | 278 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 261 | 2 672 | 646 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 002 | 5 132 | 515 | 2 051 | 3 665 | 4 537 | 1 200 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 820 | 8 442 | 6 847 | 5 725 | 4 332 | 7 931 | 2 951 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 109 | 38 453 | 36 760 | 490 | 714 | 728 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 993 | 11 401 | 9 969 | 122 | 178 | 272 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 3 600 | 3 600 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 401 | 9 969 | 122 | 178 | 272 | 437 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 3 600 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 38 453 | 36 760 | 490 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 38 453 | 36 760 | 490 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 24 109 | 38 453 | 36 760 | 490 | 714 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 107 456 | 145 667 | 182 427 | 167 068 | 167 157 | 164 287 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 107 800 | 146 011 | 182 771 | 167 412 | 167 501 | 164 631 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 145 667 | 182 427 | 167 068 | 167 157 | 164 287 | 164 001 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 146 011 | 182 771 | 167 412 | 167 501 | 164 631 | 164 345 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 363 | 36 760 | 490 | 703 | 1 087 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 45 363 | 36 760 | 490 | 703 | 1 087 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 363 | 36 760 | 490 | 703 | 1 087 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 45 363 | 36 760 | 490 | 703 | 1 087 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 152 | 15 849 | 614 | 3 957 | 286 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 152 | 15 849 | 614 | 3 957 | 286 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 614 | 3 957 | 286 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 614 | 3 957 | 286 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 552 | 15 849 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 3 552 | 15 849 | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 600 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 3 600 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 147 746 | 147 746 | 167 412 | 167 501 | 164 630 | 164 345 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 108 411 | 147 746 | 182 771 | 167 412 | 167 501 | 164 631 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 51 443 | 48 204 | 63 027 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 317 327 | 532 466 | 248 037 | 187 991 | 231 637 | 250 094 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 306 726 | 528 443 | 246 670 | 118 386 | 122 795 | 190 770 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 601 | 4 023 | 1 367 | 69 605 | 108 842 | 59 324 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 335 508 | 546 544 | 250 695 | 136 548 | 183 433 | 187 067 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 228 655 | 375 769 | 139 582 | 58 432 | 84 350 | 120 336 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 58 624 | 78 189 | 58 123 | 60 166 | 62 747 | 59 129 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 8 531 | 15 521 | 5 942 | 3 512 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 39 698 | 77 065 | 47 048 | 17 950 | 32 824 | 7 602 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 411 | 4 419 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 488 | 873 | 486 | 4 419 | 34 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 488 | 73 | 186 | 4 419 | 34 | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 800 | 300 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 042 | 2 894 | 75 | 2 330 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 8 042 | 2 894 | 75 | 2 330 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 592 | 15 978 | 6 583 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 26 119 | 174 915 | 146 242 | 77 330 | 29 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 26 119 | 174 915 | 146 242 | 77 303 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 27 | 29 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 23 527 | 158 937 | 139 659 | 128 565 | 50 520 | 58 363 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 3 240 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 20 287 | 157 133 | 139 659 | 93 164 | 13 400 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 804 | 35 401 | 37 120 | 58 363 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 336 | 4 627 | 4 664 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 2 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -31,6 млн ₽ |
| Активы | 198,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 344 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,91 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 574,69 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -16,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -9 188,7 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 429 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,07 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -1,50 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,93 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.