Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДРЕВ-ПЛЮС", Калининград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДРЕВ-ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 57 893 | 101 955 | 123 793 | 95 522 | 79 170 | 64 796 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 35 562 | 33 973 | 27 750 | 22 572 | 17 394 | 12 326 |
| Основные средства на конец отчетного года | 35 562 | 33 973 | 27 750 | 22 572 | 17 394 | 12 326 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 22 331 | 67 983 | 96 043 | 72 950 | 61 777 | 52 470 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 991 | 11 307 | 21 237 | 19 266 | 37 135 | 13 986 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 309 | 56 666 | 74 797 | 53 679 | 24 640 | 38 253 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 31 | 10 | 9 | 5 | 2 | 231 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 64 802 | 57 893 | 101 955 | 123 793 | 95 522 | 79 170 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 31 230 | 35 562 | 33 973 | 27 750 | 22 572 | 17 394 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 31 230 | 35 562 | 33 973 | 27 750 | 22 572 | 17 394 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 33 572 | 22 331 | 67 983 | 96 043 | 72 950 | 61 777 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 142 | 12 991 | 11 307 | 21 237 | 19 266 | 37 135 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 425 | 9 309 | 56 666 | 74 797 | 53 679 | 24 640 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 31 | 10 | 9 | 5 | 2 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 57 893 | 101 955 | 123 793 | 95 522 | 79 170 | 64 796 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 23 540 | 30 234 | 46 842 | 54 315 | 56 547 | 56 908 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 289 | 55 000 | 55 000 | 30 000 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 289 | 55 000 | 55 000 | 30 000 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 065 | 16 721 | 21 951 | 11 207 | 22 623 | 7 888 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 19 947 | 14 703 | 9 141 | 1 610 | 953 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 118 | 2 018 | 12 810 | 9 597 | 21 670 | 7 888 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 64 802 | 57 893 | 101 955 | 123 793 | 95 522 | 79 170 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 24 119 | 23 540 | 30 234 | 46 842 | 54 315 | 56 547 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 570 | 4 289 | 55 000 | 55 000 | 30 000 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 19 570 | 4 289 | 55 000 | 55 000 | 30 000 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 113 | 30 065 | 16 721 | 21 951 | 11 207 | 22 623 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 288 | 19 947 | 14 703 | 9 141 | 1 610 | 953 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 825 | 10 118 | 2 018 | 12 810 | 9 597 | 21 670 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 717 | 3 281 | 8 701 | 25 032 | 17 177 | 2 403 |
| Выручка за предыдущий год | 51 050 | 17 287 | 51 422 | 71 992 | 51 971 | 42 583 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 35 333 | 14 006 | 42 721 | 46 960 | 34 794 | 40 180 |
| Выручка за отчетный год | 17 287 | 51 422 | 71 992 | 51 971 | 42 583 | 75 712 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 281 | 8 701 | 25 032 | 17 177 | 2 403 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 281 | 8 701 | 25 032 | 17 177 | 2 403 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 006 | 42 721 | 46 960 | 34 794 | 40 180 | 80 438 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 717 | 3 281 | 8 701 | 25 032 | 17 177 | 2 403 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 210 | 17 191 | 8 115 | 2 941 | 1 114 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 179 | 4 459 | 8 799 | 7 994 | 1 255 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 13 598 | 4 873 | 11 210 | 6 100 | 12 811 | 20 931 |
| Прочие расходы за отчетный год | 14 005 | 1 905 | 10 252 | 7 168 | 11 018 | 15 091 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 896 | 7 210 | 17 191 | 8 115 | 2 941 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 096 | 3 179 | 4 459 | 8 799 | 7 994 | 1 255 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 585 | 13 598 | 4 873 | 11 210 | 6 100 | 12 811 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 310 | 14 005 | 1 905 | 10 252 | 7 168 | 11 018 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 436 | 6 695 | 16 609 | 7 473 | 2 232 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 460 | 274 | 515 | 582 | 642 | 709 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 274 | 515 | 582 | 642 | 709 | 753 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 695 | 16 609 | 7 473 | 2 232 | 361 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 695 | 16 609 | 7 473 | 2 232 | 361 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -579 тыс. ₽ | 6,7 млн ₽ | 16,6 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 361 тыс. ₽ |
| Активы | 57,9 млн ₽ | 102,0 млн ₽ | 123,8 млн ₽ | 95,5 млн ₽ | 79,2 млн ₽ | 64,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 23,5 млн ₽ | 30,2 млн ₽ | 46,8 млн ₽ | 54,3 млн ₽ | 56,5 млн ₽ | 56,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,74 | 4,07 | 4,38 | 6,51 | 2,73 | 6,65 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,31 | 3,39 | 3,41 | 4,79 | 1,09 | 4,88 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,41 | 0,30 | 0,38 | 0,57 | 0,71 | 0,88 |
| Финансовый рычаг | 1,46 | 2,37 | 1,64 | 0,76 | 0,40 | 0,14 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,0 % | 6,6 % | 13,4 % | 7,8 % | 2,8 % | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -2,5 % | 22,1 % | 35,5 % | 13,8 % | 3,9 % | 0,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 339 дн. | 97 дн. | 165 дн. | 202 дн. | 337 дн. | 63 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 6,65 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 88 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.