Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МВМ ПЛЮС", Калининград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МВМ ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 38 287 | 44 256 | 48 548 | 53 128 | 40 096 | 35 046 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 | 39 | 16 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 12 | 39 | 16 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 38 274 | 44 257 | 48 509 | 53 112 | 40 096 | 35 046 |
| Запасы на конец отчетного года | 25 116 | 36 539 | 46 030 | 39 749 | 35 582 | 34 000 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 156 | 5 961 | 2 152 | 13 141 | 4 152 | 1 045 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 1 757 | 327 | 222 | 362 | 1 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 22 000 | 38 287 | 44 256 | 48 548 | 53 128 | 40 096 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 50 | 12 | 39 | 16 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 50 | 12 | 39 | 16 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 950 | 38 274 | 44 257 | 48 509 | 53 112 | 40 096 |
| Запасы на конец предыдущего года | 20 145 | 25 116 | 36 539 | 46 030 | 39 749 | 35 582 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 798 | 13 156 | 5 961 | 2 152 | 13 141 | 4 152 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 2 | 1 757 | 327 | 222 | 362 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 38 287 | 44 256 | 48 548 | 53 128 | 40 096 | 35 046 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 709 | 6 854 | 6 357 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 12 709 | 6 854 | 6 357 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 41 682 | 48 552 | 54 913 | 46 391 | 39 975 | 33 820 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 24 716 | 36 495 | 45 235 | 40 309 | 33 662 | 28 390 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 966 | 12 057 | 9 678 | 6 082 | 6 313 | 5 430 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 22 000 | 38 287 | 44 256 | 48 548 | 53 128 | 40 096 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 709 | 6 854 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 12 709 | 6 854 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 761 | 41 682 | 48 552 | 54 913 | 46 391 | 39 975 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 459 | 24 716 | 36 495 | 45 235 | 40 309 | 33 662 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 302 | 16 966 | 12 057 | 9 678 | 6 082 | 6 313 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 597 | 3 349 | 974 | 4 040 | 1 318 | |
| Выручка за предыдущий год | 17 859 | 43 030 | 40 265 | 23 858 | 39 403 | 30 328 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 121 | 39 433 | 36 916 | 22 884 | 35 363 | 29 010 |
| Выручка за отчетный год | 43 030 | 40 265 | 23 858 | 39 403 | 30 328 | 40 589 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 597 | 3 349 | 974 | 4 040 | 1 318 | 464 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 597 | 3 349 | 974 | 4 040 | 1 318 | 464 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 39 433 | 36 916 | 22 884 | 35 363 | 29 010 | 40 125 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 597 | 3 349 | 974 | 4 040 | 1 318 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 731 | 671 | 2 040 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 165 | 1 911 | 2 386 | 3 313 | 480 | 3 128 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 545 | 1 309 | 884 | 18 782 | 3 608 | 4 704 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 246 | 2 920 | 1 269 | 18 838 | 4 793 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 731 | 671 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 197 | 2 165 | 1 911 | 2 386 | 3 313 | 480 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 125 | 1 545 | 1 309 | 884 | 18 782 | 3 608 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 398 | 2 246 | 2 920 | 1 269 | 18 838 | 4 793 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 366 | 393 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 199 | 365 | 728 | 273 | 278 | 414 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 365 | 728 | 273 | 278 | 414 | 438 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 366 | 393 | 1 602 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 366 | 393 | 1 602 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 366 тыс. ₽ | -901 тыс. ₽ | -2,1 млн ₽ | 393 тыс. ₽ | -761 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Активы | 38,3 млн ₽ | 44,3 млн ₽ | 48,5 млн ₽ | 53,1 млн ₽ | 40,1 млн ₽ | 35,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -3,4 млн ₽ | -4,3 млн ₽ | -6,4 млн ₽ | -6,0 млн ₽ | -6,7 млн ₽ | -5,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,92 | 0,91 | 0,88 | 1,14 | 1,00 | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,32 | 0,16 | 0,05 | 0,29 | 0,11 | 0,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,04 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,09 | -0,10 | -0,13 | -0,11 | -0,17 | -0,15 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,0 % | -2,0 % | -4,3 % | 0,7 % | -1,9 % | 4,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 232 дн. | 361 дн. | 734 дн. | 410 дн. | 448 дн. | 309 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -15 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.