Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВАТРАНС", Калининград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВАТРАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 31 068 | 43 518 | 57 085 | 47 610 | 47 841 | 44 648 | 49 404 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 147 | 4 387 | 34 135 | 31 045 | 28 566 | 27 056 | 25 546 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 147 | 4 387 | 34 135 | 31 045 | 28 566 | 27 056 | 25 546 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 29 921 | 39 131 | 22 950 | 16 565 | 19 275 | 17 592 | 23 858 |
| Запасы на конец отчетного года | 508 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 27 132 | 38 145 | 16 360 | 15 170 | 19 212 | 17 578 | 23 333 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 281 | 986 | 6 590 | 1 395 | 63 | 14 | 525 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 51 470 | 31 068 | 43 518 | 57 085 | 47 610 | 47 841 | 44 648 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 894 | 1 147 | 4 387 | 34 135 | 31 045 | 28 566 | 27 056 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 894 | 1 147 | 4 387 | 34 135 | 31 045 | 28 566 | 27 056 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 49 577 | 29 921 | 39 131 | 22 950 | 16 565 | 19 275 | 17 592 |
| Запасы на конец предыдущего года | 609 | 508 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 44 124 | 27 132 | 38 145 | 16 360 | 15 170 | 19 212 | 17 578 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 844 | 2 281 | 986 | 6 590 | 1 395 | 63 | 14 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 31 068 | 43 518 | 57 085 | 47 610 | 47 841 | 44 648 | 49 404 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 26 778 | 34 040 | 34 794 | 39 540 | 37 475 | 38 975 | 46 246 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 290 | 9 478 | 22 291 | 8 070 | 10 366 | 5 673 | 3 158 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 95 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 195 | 9 478 | 22 291 | 8 070 | 10 366 | 5 673 | 3 158 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 51 470 | 31 068 | 43 518 | 57 085 | 47 610 | 47 841 | 44 648 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 36 680 | 26 778 | 34 040 | 34 794 | 39 540 | 37 475 | 38 975 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 790 | 4 290 | 9 478 | 22 291 | 8 070 | 10 366 | 5 673 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 102 | 95 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 688 | 4 195 | 9 478 | 22 291 | 8 070 | 10 366 | 5 673 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 196 | 8 941 | 11 012 | 6 040 | 1 454 | 4 596 | |
| Выручка за предыдущий год | 20 270 | 14 389 | 16 955 | 3 949 | 12 355 | 7 454 | 9 711 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 926 | 5 448 | 5 943 | 5 122 | 6 315 | 6 000 | 5 115 |
| Выручка за отчетный год | 14 389 | 16 955 | 3 949 | 12 355 | 7 454 | 9 711 | 13 585 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 012 | 6 040 | 1 454 | 4 596 | 9 102 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 012 | 6 040 | 1 454 | 4 596 | 9 102 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 448 | 5 943 | 5 122 | 6 315 | 6 000 | 5 115 | 4 483 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 941 | 11 012 | 6 040 | 1 454 | 4 596 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 26 261 | 11 348 | 1 186 | 5 200 | 2 046 | 7 847 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 11 550 | 3 258 | 10 721 | 10 650 | 26 892 | 31 206 | 883 |
| Прочие расходы за отчетный год | 14 711 | 2 922 | 8 362 | 11 490 | 30 196 | 33 756 | 2 138 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 902 | 5 780 | 11 348 | 1 186 | 5 200 | 2 046 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 411 | 11 550 | 3 258 | 10 721 | 10 650 | 26 892 | 31 206 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 491 | 14 711 | 2 922 | 8 362 | 11 490 | 30 196 | 33 756 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 581 | 4 571 | 10 763 | 754 | 4 750 | 1 500 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 683 | 1 209 | 585 | 432 | 450 | 215 | 546 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 209 | 585 | 432 | 450 | 215 | 546 | 576 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 571 | 10 763 | 754 | 4 750 | 1 500 | 7 271 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 571 | 10 763 | 754 | 4 750 | 1 500 | 7 271 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 10,8 млн ₽ | 754 тыс. ₽ | 4,8 млн ₽ | -2,1 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 7,3 млн ₽ |
| Активы | 43,5 млн ₽ | 57,1 млн ₽ | 47,6 млн ₽ | 47,8 млн ₽ | 44,6 млн ₽ | 49,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 34,0 млн ₽ | 34,8 млн ₽ | 39,5 млн ₽ | 37,5 млн ₽ | 39,0 млн ₽ | 46,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,13 | 1,03 | 2,05 | 1,86 | 3,10 | 7,55 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,13 | 1,03 | 2,05 | 1,86 | 3,10 | 7,55 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,30 | 0,17 | 0,01 | 0,00 | 0,17 |
| Коэффициент автономии | 0,78 | 0,61 | 0,83 | 0,78 | 0,87 | 0,94 |
| Финансовый рычаг | 0,28 | 0,64 | 0,20 | 0,28 | 0,15 | 0,07 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 24,7 % | 1,3 % | 10,0 % | -4,3 % | 3,4 % | 14,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 31,6 % | 2,2 % | 12,0 % | -5,5 % | 3,8 % | 15,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 7,55 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 94 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.