Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯНТАРНЫЙ РОДНИК", Калининград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯНТАРНЫЙ РОДНИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 782 | 5 930 | 5 930 | 7 029 | 5 110 | 5 090 | 5 090 | 5 090 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 573 | 624 | 624 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 |
| Основные средства на конец отчетного года | 573 | 624 | 624 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 209 | 5 306 | 5 306 | 6 860 | 4 941 | 4 921 | 4 921 | 4 921 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 093 | 1 093 | 1 093 | 1 093 | 1 093 | 1 093 | 1 093 | 1 093 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 100 | 4 182 | 4 182 | 4 122 | 2 203 | 2 183 | 2 183 | 2 183 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 16 | 31 | 31 | 1 645 | 1 645 | 1 645 | 1 645 | 1 645 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 281 | 5 930 | 5 930 | 5 930 | 7 029 | 5 110 | 5 090 | 5 090 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 776 | 624 | 624 | 624 | 169 | 169 | 169 | 169 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 776 | 624 | 624 | 624 | 169 | 169 | 169 | 169 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 503 | 5 306 | 5 306 | 5 306 | 6 860 | 4 941 | 4 921 | 4 921 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 093 | 1 093 | 1 093 | 1 093 | 1 093 | 1 093 | 1 093 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 419 | 4 182 | 4 182 | 4 182 | 4 122 | 2 203 | 2 183 | 2 183 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 084 | 31 | 31 | 31 | 1 645 | 1 645 | 1 645 | 1 645 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 782 | 5 930 | 5 930 | 7 029 | 5 110 | 5 090 | 5 090 | 5 090 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 573 | 7 573 | 7 573 | 7 573 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 573 | 7 573 | 7 573 | 7 573 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 834 | 6 703 | 6 703 | 9 756 | 2 183 | 2 183 | 2 213 | 2 253 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 135 | 7 573 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 699 | 6 703 | 6 703 | 2 183 | 2 183 | 2 183 | 2 213 | 2 253 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 281 | 5 930 | 5 930 | 5 930 | 7 029 | 5 110 | 5 090 | 5 090 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 573 | 7 573 | 7 573 | 7 573 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 573 | 7 573 | 7 573 | 7 573 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 040 | 6 703 | 6 703 | 6 703 | 2 183 | 2 183 | 2 183 | 2 233 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 040 | 6 703 | 6 703 | 6 703 | 2 183 | 2 183 | 2 183 | 2 233 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 122 | 234 | 20 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 13 351 | 1 020 | 437 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 771 | 786 | 1 721 | 1 919 | 20 | 20 | ||
| Выручка за отчетный год | 5 359 | 437 | 20 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 977 | 1 721 | 1 919 | 20 | 30 | 20 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 234 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 736 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 46 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 690 | 670 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 808 | 106 | 1 568 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 31 | 5 320 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 777 | 128 | 3 752 | 670 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 87 | 1 568 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 | 19 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 31 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | — | -2,0 млн ₽ | -1,9 млн ₽ | -20 тыс. ₽ | -30 тыс. ₽ | -20 тыс. ₽ | ||
| Активы | 5,9 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -773 тыс. ₽ | -2,7 млн ₽ | -4,6 млн ₽ | -4,7 млн ₽ | -4,7 млн ₽ | -4,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,79 | 0,70 | 2,26 | 2,25 | 2,22 | 2,18 | 1,46 ▲ | 2,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,63 | 0,59 | 1,76 | 1,75 | 1,73 | 1,70 | 1,00 ▲ | 1,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,17 | 0,75 | 0,75 | 0,74 | 0,73 | 0,07 ▲ | 0,05 |
| Коэффициент автономии | -0,13 | -0,39 | -0,91 | -0,92 | -0,92 | -0,93 | 0,31 ▼ | 0,49 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 1,44 | 0,46 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — | 3,3 % | 6,2 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — | 1,9 % | 4,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — | -27,8 % | -37,6 % | -0,4 % | -0,6 % | -0,4 % | 2,5 % ▼ | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 16,6 % | 8,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — | 1,67 | 1,07 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 70 дн. | 114 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 232 дн. | 208 дн. | 19 947 дн. | 13 298 дн. | 19 947 дн. | 52 дн. ▼ | 56 дн. |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 2,18 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -93 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 46.72 (компаний: 19472).