Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЕРМЕРСКОЕ МОЛОКО", Калининград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЕРМЕРСКОЕ МОЛОКО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 922 | 68 299 | 163 629 | 198 373 | 121 652 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 768 | 3 599 | 7 904 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 768 | 3 599 | 7 904 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 922 | 67 531 | 160 030 | 198 372 | 113 748 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 360 | 25 554 | 80 713 | 63 722 | 56 507 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 595 | 40 529 | 72 210 | 129 009 | 55 611 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 967 | 1 448 | 7 107 | 5 641 | 1 630 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 7 922 | 68 299 | 163 629 | 198 373 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 768 | 3 599 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 768 | 3 599 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 7 922 | 67 531 | 160 030 | 198 372 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 2 360 | 25 554 | 80 713 | 63 722 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 595 | 40 529 | 72 210 | 129 009 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 967 | 1 448 | 7 107 | 5 641 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 922 | 68 299 | 163 629 | 198 373 | 121 652 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 284 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 003 | 75 | 117 | 117 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 003 | 75 | 117 | 117 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 638 | 78 303 | 178 609 | 211 481 | 196 266 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 340 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 298 | 78 303 | 178 609 | 211 481 | 195 601 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 665 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 7 922 | 68 299 | 163 629 | 198 373 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 284 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 003 | 75 | 117 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 003 | 75 | 117 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 | 7 638 | 78 303 | 178 609 | 211 481 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 340 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 | 7 298 | 78 303 | 178 609 | 211 481 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 206 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 7 969 | 111 121 | 354 220 | 448 552 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 763 | 119 605 | 360 584 | 459 139 | |
| Выручка за отчетный год | 7 969 | 111 121 | 354 220 | 448 552 | 374 808 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 206 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 206 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 763 | 119 605 | 360 584 | 459 139 | 379 998 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 206 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 183 | 2 330 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 238 | 8 197 | 13 138 | 6 952 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 23 | 2 811 | 5 881 | 221 | 62 714 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 183 | 2 330 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 238 | 8 197 | 13 138 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 | 2 811 | 5 881 | 221 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 183 | 1 830 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 234 | 500 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 234 | 500 | 554 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 183 | 1 830 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 183 | 1 830 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ | -11,3 млн ₽ | -4,0 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | -61,5 млн ₽ |
| Активы | 7,9 млн ₽ | 68,3 млн ₽ | 163,6 млн ₽ | 198,4 млн ₽ | 121,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 284 тыс. ₽ | -11,0 млн ₽ | -15,1 млн ₽ | -13,2 млн ₽ | -74,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 0,86 | 0,90 | 0,94 | 0,58 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,73 | 0,54 | 0,44 | 0,64 | 0,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,02 | 0,04 | 0,03 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | -0,16 | -0,09 | -0,07 | -0,61 |
| Финансовый рычаг | 26,89 | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,9 % | -16,5 % | -2,5 % | 0,9 % | -50,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 416,5 % | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 127 дн. | 78 дн. | 82 дн. | 51 дн. | 54 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,58 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -61 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.