Финансы ООО "ДСК МОСТ", Ж/к дубровка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ МОСТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 005 642 | 730 789 | 811 239 | 815 112 | 298 993 | 206 835 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 132 261 | 107 269 | 83 268 | 86 287 | 71 149 | 62 759 |
| Основные средства на конец отчетного года | 131 329 | 101 607 | 77 810 | 46 386 | 20 914 | 786 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 7 604 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 931 | 931 | 939 | 939 | 939 | 939 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 731 | 4 519 | 38 961 | 49 296 | 53 430 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 873 381 | 623 520 | 727 971 | 728 825 | 227 844 | 144 076 |
| Запасы на конец отчетного года | 41 525 | 21 003 | 44 791 | 50 248 | 26 212 | 33 959 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 | 7 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 740 815 | 540 400 | 654 912 | 675 809 | 201 187 | 96 382 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 38 514 | 62 012 | 7 285 | 2 015 | 431 | 13 545 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 52 527 | 105 | 20 983 | 753 | 11 | 183 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 536 385 | 1 084 874 | 730 789 | 811 239 | 815 112 | 298 993 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 62 643 | 132 260 | 107 269 | 83 268 | 86 287 | 71 149 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 61 711 | 131 329 | 101 607 | 77 810 | 46 386 | 20 914 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 931 | 931 | 931 | 939 | 939 | 939 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | 4 731 | 4 519 | 38 961 | 49 296 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 473 742 | 952 614 | 623 520 | 727 971 | 728 825 | 227 844 |
| Запасы на конец предыдущего года | 30 753 | 41 525 | 21 003 | 44 791 | 50 248 | 26 212 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 392 331 | 820 048 | 540 400 | 654 912 | 675 809 | 201 187 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 49 877 | 38 514 | 62 012 | 7 285 | 2 015 | 431 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 781 | 52 527 | 105 | 20 983 | 753 | 11 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 005 641 | 730 789 | 811 239 | 815 112 | 298 994 | 206 835 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 575 890 | 614 053 | 687 568 | 374 827 | 195 895 | 172 429 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 578 | 3 578 | 3 578 | 3 578 | 3 578 | 3 578 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 572 313 | 610 475 | 683 991 | 371 250 | 192 317 | 168 851 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 775 | 231 | 231 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 8 775 | 231 | 231 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 420 976 | 116 735 | 123 670 | 440 285 | 102 869 | 34 175 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 382 258 | 92 888 | 98 223 | 423 303 | 95 513 | 30 474 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 23 655 | 22 559 | 2 851 | 3 014 | 3 701 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 38 718 | 192 | 2 889 | 14 131 | 4 342 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 536 385 | 1 084 874 | 730 789 | 811 239 | 815 112 | 298 994 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 432 260 | 655 124 | 614 053 | 687 568 | 374 827 | 195 895 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 578 | 3 578 | 3 578 | 3 578 | 3 578 | 3 578 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 428 682 | 651 546 | 610 475 | 683 990 | 371 250 | 192 317 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 775 | 231 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 8 775 | 231 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 104 125 | 420 975 | 116 736 | 123 671 | 440 285 | 102 869 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 99 594 | 413 078 | 92 889 | 98 223 | 423 303 | 95 513 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 23 655 | 22 559 | 2 851 | 3 014 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 531 | 7 897 | 192 | 2 889 | 14 131 | 4 342 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 285 825 | 241 281 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 1 014 623 | 1 694 378 | 1 464 555 | 1 810 689 | 83 757 | 61 734 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 017 585 | 1 408 553 | 1 517 033 | 1 569 408 | 180 204 | 77 137 |
| Выручка за отчетный год | 1 827 194 | 1 464 555 | 1 810 689 | 83 757 | 61 734 | 51 703 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 311 828 | 241 281 | 13 760 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 311 828 | 181 347 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 68 296 | 59 934 | 43 562 | 26 294 | 24 637 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 515 366 | 1 517 033 | 1 569 408 | 180 204 | 77 137 | 37 943 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 179 012 | 181 347 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 104 597 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 106 813 | 68 296 | 59 934 | 43 562 | 26 294 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 572 610 | 90 641 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 257 187 | 50 015 | 160 000 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 29 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 64 543 | 141 431 | 37 365 | 6 087 | 1 847 | 5 976 |
| Прочие расходы за отчетный год | 60 948 | 87 696 | 128 071 | 39 263 | 149 157 | 22 699 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 252 579 | 393 303 | 90 641 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 247 764 | 50 015 | 160 000 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 29 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 414 314 | 56 624 | 141 431 | 37 365 | 6 087 | 1 847 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 54 176 | 90 097 | 87 696 | 128 071 | 39 263 | 149 157 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 200 816 | 352 315 | 70 891 | 21 258 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 51 521 | 58 609 | 751 | 18 083 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 731 | 34 443 | 10 334 | |||
| Прочее за предыдущий год | 233 | 166 | 1 454 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 58 609 | 751 | 18 083 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 9 350 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 9 350 | 31 806 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 8 775 | 1 623 | 231 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 731 | 36 066 | 10 334 | 4 134 | ||
| Прочее за отчетный год | 166 | 1 454 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 505 059 | 70 891 | 21 258 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 505 059 | 70 891 | 21 258 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 200 816 | 352 315 | 70 891 | 21 258 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 578 | 3 578 | 3 578 | 3 578 | 3 578 | 3 578 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 428 683 | 651 546 | 610 475 | 683 991 | 371 250 | 192 317 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 432 261 | 655 124 | 614 053 | 687 569 | 374 828 | 195 895 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 578 | 3 578 | 3 578 | 3 578 | 3 578 | 3 578 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 572 313 | 610 475 | 683 991 | 371 250 | 192 317 | 168 851 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 575 891 | 614 053 | 687 569 | 374 828 | 195 895 | 172 429 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 505 059 | 73 515 | 21 259 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 505 059 | 73 515 | 21 259 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 505 059 | 70 891 | 21 259 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 505 059 | 70 891 | 21 259 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 624 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 2 624 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 361 429 | 41 069 | 334 000 | 178 933 | 23 466 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 361 429 | 41 069 | 334 000 | 178 933 | 23 466 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 269 | 178 933 | 23 466 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 4 269 | 178 933 | 23 466 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 53 574 | 36 800 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 53 574 | 36 800 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 307 855 | 334 000 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 307 855 | 334 000 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 575 890 | 614 053 | 687 568 | 374 827 | 195 895 | 172 429 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 432 260 | 655 123 | 614 053 | 687 568 | 374 827 | 195 895 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 62 532 | 34 834 | 46 514 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 543 121 | 1 561 882 | 1 596 208 | 211 882 | 54 702 | 140 875 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 536 134 | 1 559 852 | 1 591 291 | 154 556 | 19 414 | 7 296 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 220 | 1 695 | 3 975 | 16 519 | 32 249 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 6 987 | 810 | 3 222 | 53 351 | 18 769 | 101 330 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 480 589 | 1 527 048 | 1 650 766 | 220 700 | 62 350 | 94 361 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 789 004 | 789 244 | 931 048 | 66 004 | 3 063 | 34 547 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 388 781 | 508 134 | 519 437 | 119 450 | 58 192 | 44 918 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 27 444 | 31 036 | 15 694 | 4 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 275 360 | 198 634 | 184 587 | 35 246 | 1 091 | 14 896 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 265 732 | 3 548 | 464 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 555 | 267 149 | 1 017 | 3 548 | 464 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 12 585 | 1 017 | 3 548 | 464 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 11 555 | 254 564 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 85 450 | 1 417 | 1 185 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 85 450 | 1 417 | 1 185 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 64 030 | 5 600 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 32 015 | 5 600 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 000 | 5 600 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 28 015 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 32 015 | 277 069 | 33 400 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 28 015 | 252 133 | 33 400 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 000 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 24 936 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 23 497 | 13 114 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 505,1 млн ₽ | -4,3 млн ₽ | 70,9 млн ₽ | 21,3 млн ₽ | -178,9 млн ₽ |
| Активы | 1,01 млрд ₽ | 730,8 млн ₽ | 811,2 млн ₽ | 815,1 млн ₽ | 299,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 575,9 млн ₽ | — | 687,6 млн ₽ | 374,8 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,07 | 5,34 | 5,89 | 1,66 | 2,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,85 | 5,16 | 5,35 | 1,54 | 1,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,53 | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,57 | — | 0,85 | 0,46 | — |
| Финансовый рычаг | 0,75 | — | 0,18 | 1,17 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 50,2 % | -0,6 % | 8,7 % | 2,6 % | -59,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 87,7 % | — | 10,3 % | 5,7 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. | 5 дн. | 10 дн. | 102 дн. | 124 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 2,21 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.