Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРИОПРОДУКТ", Калининград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРИОПРОДУКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 132 | 24 284 | 28 604 | 30 571 | 31 964 | 36 694 | 118 541 | 117 702 | 211 953 | 197 221 | 369 084 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 509 | 7 718 | 11 628 | 10 879 | 14 072 | 15 508 | 21 460 | 16 037 | 10 878 | 26 687 | 119 872 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 509 | 7 718 | 11 628 | 10 879 | 14 072 | 15 508 | 21 460 | 16 037 | 10 878 | 26 687 | 41 996 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 77 876 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 623 | 16 566 | 16 976 | 19 692 | 17 892 | 21 186 | 97 082 | 101 665 | 201 074 | 170 534 | 249 212 |
| Запасы на конец отчетного года | 409 | 378 | 143 | 42 | 40 | 92 | 37 | 31 | 173 | 302 | 520 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 110 | 16 077 | 16 491 | 18 835 | 17 282 | 19 435 | 93 011 | 95 994 | 192 319 | 168 515 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 211 975 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 104 | 111 | 342 | 815 | 570 | 1 659 | 4 034 | 5 640 | 8 582 | 1 717 | 36 717 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 409 | 15 132 | 24 284 | 28 604 | 30 570 | 31 964 | 37 309 | 118 541 | 117 702 | 211 953 | 197 221 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 299 | 1 509 | 7 718 | 11 628 | 10 879 | 14 072 | 12 219 | 21 460 | 16 037 | 10 878 | 51 443 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 299 | 1 509 | 7 718 | 11 628 | 10 879 | 14 072 | 12 219 | 21 460 | 16 037 | 10 878 | 26 687 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 24 756 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 110 | 13 623 | 16 566 | 16 976 | 19 691 | 17 892 | 25 090 | 97 082 | 101 665 | 201 074 | 145 778 |
| Запасы на конец предыдущего года | 209 | 409 | 378 | 143 | 42 | 40 | 18 | 37 | 31 | 173 | 302 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 842 | 13 110 | 16 077 | 16 491 | 18 834 | 17 282 | 24 625 | 93 011 | 95 994 | 192 319 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 143 759 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 59 | 104 | 111 | 342 | 815 | 570 | 447 | 4 034 | 5 640 | 8 582 | 1 717 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 132 | 24 284 | 28 604 | 30 570 | 31 964 | 36 694 | 118 541 | 117 702 | 211 953 | 197 221 | 369 084 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 225 | 16 927 | 19 714 | 23 237 | 23 836 | 22 016 | 35 913 | 45 210 | 150 409 | 156 674 | 350 130 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 62 000 | 50 900 | 39 800 | 28 700 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 62 000 | 50 900 | 39 800 | 28 700 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 883 | 7 333 | 8 866 | 7 309 | 8 104 | 14 654 | 20 628 | 21 592 | 21 744 | 11 846 | 18 954 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 655 | 2 884 | 2 755 | 1 555 | 1 795 | 3 545 | 4 373 | 4 373 | 3 373 | 3 223 | 3 223 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 228 | 4 449 | 6 111 | 5 754 | 6 309 | 11 109 | 16 255 | 17 219 | 18 371 | 8 623 | 15 731 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 409 | 15 132 | 24 284 | 28 604 | 30 570 | 31 964 | 37 309 | 118 541 | 117 702 | 211 953 | 197 221 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 104 | 11 225 | 16 927 | 19 714 | 23 237 | 23 836 | 28 921 | 35 913 | 45 210 | 150 409 | 156 674 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 62 000 | 50 900 | 39 800 | 28 700 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 62 000 | 50 900 | 39 800 | 28 700 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 281 | 3 883 | 7 333 | 8 866 | 7 309 | 8 104 | 8 388 | 20 628 | 21 592 | 21 744 | 11 846 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 565 | 2 655 | 2 884 | 2 755 | 1 555 | 1 795 | 2 856 | 4 373 | 4 373 | 3 373 | 3 223 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 716 | 1 228 | 4 449 | 6 111 | 5 754 | 6 309 | 5 532 | 16 255 | 17 219 | 18 371 | 8 623 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 278 | 3 419 | 3 833 | 3 810 | 5 100 | 2 603 | 38 162 | 33 952 | 53 550 | 51 081 | 49 439 |
| Выручка за предыдущий год | 9 277 | 11 903 | 15 546 | 20 534 | 21 395 | 20 357 | 19 803 | 23 102 | 41 818 | 37 152 | 33 050 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 999 | 8 484 | 11 713 | 16 724 | 16 295 | 17 754 | 18 359 | 10 850 | 11 732 | 13 929 | 16 389 |
| Выручка за отчетный год | 11 903 | 15 546 | 20 534 | 21 395 | 20 357 | 21 474 | 23 102 | 41 818 | 37 152 | 33 050 | 218 526 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 419 | 3 833 | 3 810 | 5 100 | 2 603 | 2 357 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 419 | 3 833 | 3 810 | 5 100 | 2 603 | 2 357 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 484 | 11 713 | 16 724 | 16 295 | 17 754 | 19 117 | 10 850 | 11 732 | 13 929 | 16 389 | 31 043 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 278 | 3 419 | 3 833 | 3 810 | 5 100 | 2 603 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 603 | 6 079 | 3 736 | 3 869 | 1 178 | 19 970 | 46 974 | 147 933 | 96 120 | 28 223 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 25 | 3 023 | 8 330 | 5 914 | 7 191 | 520 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 225 | 2 319 | 25 | 19 | 8 190 | 7 692 | 13 889 | 117 183 | 44 280 | 24 195 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 41 | 73 | 74 | 1 231 | 1 444 | 11 540 | 9 255 | 24 755 | 24 836 | 44 649 | 3 508 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 522 | 3 603 | 6 079 | 3 736 | 3 869 | 1 178 | 25 291 | 19 970 | 46 974 | 147 933 | 96 120 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 25 | 3 023 | 8 330 | 5 914 | 7 191 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 427 | 225 | 2 319 | 25 | 19 | 17 410 | 7 692 | 13 889 | 117 183 | 44 280 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 183 | 41 | 73 | 74 | 1 231 | 1 444 | 7 881 | 9 255 | 24 755 | 24 836 | 44 649 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 060 | 3 164 | 5 697 | 3 143 | 3 454 | 599 | 10 126 | 7 025 | 9 296 | 105 199 | 6 267 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 462 | 439 | 382 | 593 | 415 | 579 | 847 | 641 | 1 594 | 4 457 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 439 | 382 | 593 | 415 | 579 | 826 | 641 | 1 594 | 4 457 | 2 834 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 164 | 5 697 | 3 143 | 3 454 | 599 | 7 025 | 9 296 | 105 199 | 6 267 | 193 455 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 164 | 5 697 | 3 143 | 3 454 | 599 | 7 025 | 9 296 | 105 199 | 6 267 | 193 455 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 23,1 млн ₽ | 41,8 млн ₽ | 37,2 млн ₽ | 33,1 млн ₽ | 218,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -1,8 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | 105,2 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 193,5 млн ₽ | ||
| Активы | 36,7 млн ₽ | 118,5 млн ₽ | 117,7 млн ₽ | 212,0 млн ₽ | 197,2 млн ₽ | 369,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 22,0 млн ₽ | 35,9 млн ₽ | 45,2 млн ₽ | 150,4 млн ₽ | 156,7 млн ₽ | 350,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +81,0 % | -11,2 % | -11,0 % | +561,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,45 | 4,71 | 4,71 | 9,25 | 14,40 | 13,15 | 2,11 ▲ | 2,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,44 | 4,70 | 4,71 | 9,24 | 14,37 | 13,12 | 1,90 ▲ | 1,62 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,20 | 0,26 | 0,39 | 0,14 | 13,12 | 1,35 ▲ | 1,32 |
| Коэффициент автономии | 0,60 | 0,30 | 0,38 | 0,71 | 0,79 | 0,95 | 0,65 ▲ | 0,50 |
| Финансовый рычаг | 0,67 | 2,30 | 1,60 | 0,41 | 0,26 | 0,05 | 0,27 ▲ | 0,28 |
| Рентабельность продаж | — | 53,0 % | 71,9 % | 62,5 % | 50,4 % | 85,8 % | 12,4 % ▲ | 13,9 % |
| Чистая рентабельность | — | 30,4 % | 22,2 % | 283,2 % | 19,0 % | 88,5 % | 7,7 % ▲ | 6,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,0 % | 5,9 % | 7,9 % | 49,6 % | 3,2 % | 52,4 % | 2,0 % ▲ | 2,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -8,3 % | 19,6 % | 20,6 % | 69,9 % | 4,0 % | 55,3 % | 8,9 % ▲ | 7,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,19 | 0,36 | 0,18 | 0,17 | 0,59 | 0,43 ▲ | 0,43 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 1 470 дн. | 838 дн. | 1 889 дн. | 1 861 дн. | — | 113 дн. | 270 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 5 дн. | 7 дн. | 6 дн. | 2 дн. ▼ | 6 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 212 дн. | 547 дн. | 536 дн. | 481 дн. | 192 дн. | 185 дн. | 81 дн. ▼ | 98 дн. |
| Финансовый цикл | — | 924 дн. | 303 дн. | 1 413 дн. | 1 676 дн. | — | 0 дн. | 155 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,31 | 0,79 | 0,79 | 0,89 | 0,93 | 0,92 | 0,54 ▲ | 0,53 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,56 | — | — | — | — | — | 4,94 | 3,74 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 13,15 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 95 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 88,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.32 (компаний: 12902).