Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯНТАРНЫЙ КРУИЗ", Калининград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯНТАРНЫЙ КРУИЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 127 | 15 466 | 15 468 | 13 358 | 30 232 | 25 616 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 081 | 1 912 | 2 196 | 1 214 | 795 | 706 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 081 | 1 912 | 2 196 | 1 214 | 795 | 706 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 046 | 13 554 | 13 272 | 12 144 | 29 437 | 24 910 |
| Запасы на конец отчетного года | 86 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 910 | 13 489 | 13 120 | 11 704 | 13 674 | 20 570 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 838 | 3 501 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 136 | 65 | 152 | 440 | 10 545 | 159 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 380 | 594 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 054 | 14 127 | 15 466 | 15 468 | 13 358 | 30 232 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 252 | 2 081 | 1 912 | 2 196 | 1 214 | 795 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 252 | 2 081 | 1 912 | 2 196 | 1 214 | 795 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 802 | 12 046 | 13 554 | 13 272 | 12 144 | 29 437 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 923 | 11 910 | 13 489 | 13 120 | 6 205 | 13 674 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 499 | 4 838 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 879 | 136 | 65 | 152 | 440 | 10 545 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 380 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 127 | 15 466 | 15 468 | 13 358 | 30 232 | 25 616 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 533 | 2 937 | 4 249 | 4 736 | 5 111 | 4 762 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 101 | 4 752 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 594 | 12 529 | 11 219 | 8 622 | 25 121 | 20 854 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 238 | 1 499 | 6 159 | 3 659 | 4 365 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 356 | 11 030 | 5 060 | 4 963 | 25 121 | 16 489 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 054 | 14 127 | 15 466 | 15 468 | 13 358 | 30 232 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 629 | 3 533 | 2 937 | 4 249 | 4 736 | 5 111 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 726 | 5 101 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 425 | 10 594 | 12 529 | 11 219 | 8 622 | 25 121 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 961 | 4 238 | 1 499 | 6 159 | 3 659 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 464 | 6 356 | 11 030 | 5 060 | 4 963 | 25 121 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 109 | 4 954 | 2 567 | 5 146 | 13 475 | 13 739 |
| Выручка за предыдущий год | 33 067 | 29 811 | 23 509 | 26 045 | 29 088 | 27 756 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 27 958 | 24 857 | 20 942 | 20 899 | 15 613 | 14 017 |
| Выручка за отчетный год | 29 811 | 23 509 | 26 045 | 29 088 | 27 756 | 26 493 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 954 | 2 567 | 5 146 | 6 612 | 13 739 | 13 987 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 954 | 2 567 | 5 146 | 6 612 | 5 990 | 3 512 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 749 | 10 475 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 857 | 20 942 | 20 899 | 22 476 | 14 017 | 12 506 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 109 | 4 954 | 2 567 | 5 146 | 6 612 | 5 990 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 863 | 7 749 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 173 | 458 | 1 639 | 2 163 | 996 | 594 |
| Проценты к получению за отчетный год | 204 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 522 | 347 | 243 | 654 | 220 | 454 |
| Прочие доходы за отчетный год | 44 | 321 | 1 612 | 411 | 204 | 178 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 303 | 2 083 | 4 876 | 4 206 | 4 978 | 2 846 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 594 | 2 173 | 458 | 1 639 | 2 163 | 996 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 74 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 448 | 522 | 347 | 243 | 654 | 220 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 202 | 44 | 321 | 1 612 | 337 | 204 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 269 | 2 303 | 2 083 | 4 876 | 4 206 | 4 978 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 205 | 1 702 | 210 | 1 329 | 1 692 | 375 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 389 | 471 | 248 | 310 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 471 | 248 | 310 | 471 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 702 | 210 | 1 329 | 1 692 | 375 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 702 | 210 | 1 329 | 1 692 | 375 | 240 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 692 | 375 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,7 млн ₽ | 210 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Активы | 14,1 млн ₽ | 15,5 млн ₽ | 15,5 млн ₽ | 13,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,5 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 4,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,14 | 1,08 | 1,18 | 1,41 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,14 | 1,08 | 1,18 | 1,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,25 | 0,19 | 0,27 | 0,35 |
| Финансовый рычаг | 3,00 | 4,27 | 2,64 | 1,82 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,0 % | 1,4 % | 8,6 % | 12,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 48,2 % | 7,2 % | 31,3 % | 35,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,41 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 35 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.