Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕРВЫЙ ХЛЕБОЗАВОД", Калининград
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕРВЫЙ ХЛЕБОЗАВОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 204 292 | 226 002 | 222 050 | 240 307 | 244 419 | 243 180 | 236 895 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 80 737 | 85 731 | 82 136 | 76 171 | 80 335 | 79 379 | 89 447 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 25 | 28 | 64 | 100 | 83 | 47 | 14 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 78 074 | 82 587 | 80 327 | 73 090 | 77 284 | 76 415 | 86 771 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 964 | 964 | 964 | 964 | 964 | 964 | 964 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 996 | 1 826 | 708 | 1 919 | 1 293 | 747 | 417 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 678 | 326 | 73 | 99 | 711 | 1 206 | 1 282 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 123 555 | 140 271 | 139 914 | 164 136 | 164 084 | 163 801 | 147 448 |
| Запасы на конец отчетного года | 23 457 | 20 786 | 25 450 | 29 125 | 33 233 | 34 014 | 33 515 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 124 | 120 | 129 | 116 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 69 367 | 38 001 | 52 928 | 58 296 | 69 623 | 62 752 | 62 588 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 30 660 | 81 481 | 61 535 | 76 589 | 61 106 | 66 849 | 51 143 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 71 | 3 | 1 | 2 | 57 | 86 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 180 931 | 204 222 | 226 002 | 222 050 | 240 307 | 244 419 | 243 180 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 84 384 | 80 737 | 85 731 | 82 136 | 76 171 | 80 335 | 79 379 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 11 | 25 | 28 | 64 | 100 | 83 | 47 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 82 890 | 78 074 | 82 587 | 80 327 | 73 090 | 77 284 | 76 415 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 964 | 964 | 964 | 964 | 964 | 964 | 964 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 183 | 996 | 1 826 | 708 | 1 919 | 1 293 | 747 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 336 | 678 | 326 | 73 | 99 | 711 | 1 206 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 96 547 | 123 486 | 140 271 | 139 914 | 164 136 | 164 084 | 163 801 |
| Запасы на конец предыдущего года | 21 880 | 23 457 | 20 786 | 25 450 | 29 125 | 33 233 | 34 014 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 124 | 120 | 129 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 466 | 69 367 | 38 001 | 52 928 | 58 296 | 69 623 | 62 752 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 35 120 | 30 660 | 81 481 | 61 535 | 76 589 | 61 106 | 66 849 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 81 | 2 | 3 | 1 | 2 | 57 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 204 292 | 226 002 | 222 050 | 240 307 | 244 419 | 243 180 | 236 895 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 173 427 | 190 276 | 188 940 | 199 907 | 203 963 | 207 853 | 189 746 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 536 | 1 536 | 1 536 | 1 536 | 1 536 | 1 536 | 1 536 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 572 | 2 572 | 2 565 | 2 554 | 2 554 | 2 554 | 2 549 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 27 493 | 27 493 | 27 493 | 27 493 | 27 493 | 27 493 | 27 493 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 141 595 | 158 444 | 157 116 | 168 094 | 172 150 | 176 040 | 157 938 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 86 | 199 | 207 | 218 | 638 | 891 | 1 064 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 86 | 199 | 207 | 218 | 638 | 891 | 1 064 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 778 | 35 527 | 32 903 | 40 181 | 39 818 | 34 436 | 46 085 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 714 | 1 815 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 23 413 | 25 942 | 31 077 | 32 237 | 34 896 | 32 222 | 45 314 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 651 | 7 771 | 1 826 | 7 944 | 4 921 | 2 214 | 770 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 180 931 | 204 222 | 226 002 | 222 050 | 240 307 | 244 419 | 243 180 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 157 721 | 173 427 | 190 276 | 188 940 | 199 907 | 203 963 | 207 853 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 536 | 1 536 | 1 536 | 1 536 | 1 536 | 1 536 | 1 536 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 587 | 2 572 | 2 572 | 2 565 | 2 554 | 2 554 | 2 554 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 27 493 | 27 493 | 27 493 | 27 493 | 27 493 | 27 493 | 27 493 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 125 874 | 141 595 | 158 444 | 157 116 | 168 094 | 172 150 | 176 040 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 201 | 86 | 199 | 207 | 218 | 638 | 891 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 201 | 86 | 199 | 207 | 218 | 638 | 891 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 009 | 30 709 | 35 527 | 32 903 | 40 181 | 39 818 | 34 436 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 534 | 3 714 | 1 815 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 475 | 23 344 | 25 942 | 31 077 | 32 237 | 34 896 | 32 222 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 651 | 7 771 | 1 827 | 7 944 | 4 921 | 2 214 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 220 303 | 218 409 | 213 669 | 214 067 | 236 813 | 261 010 | 278 251 |
| Выручка за предыдущий год | 628 595 | 599 414 | 595 806 | 617 228 | 724 864 | 817 099 | 882 572 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 408 292 | 381 005 | 382 137 | 403 161 | 488 051 | 556 089 | 604 321 |
| Выручка за отчетный год | 599 414 | 595 806 | 617 228 | 724 864 | 817 099 | 882 572 | 881 766 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 218 409 | 213 669 | 214 067 | 236 813 | 261 010 | 278 251 | 270 803 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 36 154 | 37 670 | 24 562 | 32 553 | 39 475 | 40 541 | 13 471 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 131 549 | 127 155 | 141 681 | 153 038 | 165 883 | 174 069 | 189 635 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 50 706 | 48 844 | 47 824 | 51 222 | 55 652 | 63 641 | 67 697 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 381 005 | 382 137 | 403 161 | 488 051 | 556 089 | 604 321 | 610 963 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 28 139 | 36 154 | 37 670 | 24 562 | 32 553 | 39 474 | 40 541 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 143 703 | 131 549 | 127 155 | 141 681 | 153 038 | 165 883 | 174 069 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 48 461 | 50 706 | 48 844 | 47 824 | 51 222 | 55 653 | 63 641 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 27 584 | 30 702 | 19 406 | 23 793 | 27 675 | 31 601 | 4 636 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 783 | 3 016 | 4 777 | 6 033 | 5 687 | 4 333 | 3 280 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 174 | 182 | 15 | 6 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 471 | 5 392 | 5 546 | 7 577 | 5 577 | 5 558 | 4 137 |
| Прочие расходы за отчетный год | 15 650 | 15 194 | 15 464 | 22 370 | 23 064 | 18 831 | 16 246 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 18 817 | 27 584 | 30 702 | 19 406 | 23 793 | 27 673 | 31 601 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 338 | 1 783 | 3 016 | 4 777 | 6 033 | 5 687 | 4 333 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 174 | 174 | 182 | 15 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 594 | 5 471 | 5 392 | 5 546 | 7 575 | 5 576 | 5 558 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 080 | 15 650 | 15 194 | 15 464 | 22 368 | 23 064 | 18 831 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 346 | 21 616 | 23 719 | 14 609 | 17 693 | 20 928 | 23 390 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 462 | 6 834 | 7 690 | 3 661 | 7 242 | 5 671 | 7 391 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 113 | 8 | 12 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 24 | 813 | 909 | 1 211 | |||
| Прочее за предыдущий год | 46 | 62 | 89 | 10 | 57 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 834 | 7 690 | 3 661 | 7 242 | 5 671 | 7 391 | 2 516 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 390 | 1 181 | 2 091 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 662 | 1 284 | 1 870 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 113 | 8 | 12 | 419 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 813 | 909 | 1 211 | ||||
| Прочее за отчетный год | 62 | 89 | 10 | 55 | 655 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 21 616 | 23 719 | 14 616 | 17 706 | 20 930 | 23 390 | 1 398 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 616 | 23 719 | 14 609 | 17 695 | 20 930 | 23 390 | 1 393 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 5 | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 7 | 11 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 14 346 | 21 601 | 23 719 | 14 616 | 17 682 | 20 928 | 23 390 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 7 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 536 | 1 536 | 1 536 | 1 536 | 1 536 | 1 536 | 1 536 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 30 081 | 30 065 | 30 065 | 30 058 | 30 047 | 30 047 | 30 047 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 125 874 | 141 595 | 158 444 | 157 116 | 168 094 | 172 150 | 176 040 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 157 721 | 173 426 | 190 275 | 188 940 | 199 907 | 203 963 | 207 853 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 536 | 1 536 | 1 536 | 1 536 | 1 536 | 1 536 | 1 536 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 30 065 | 30 065 | 30 058 | 30 047 | 30 047 | 30 047 | 30 042 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 141 595 | 158 444 | 157 116 | 168 094 | 172 150 | 176 040 | 157 938 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 173 426 | 190 275 | 188 940 | 199 907 | 203 963 | 207 853 | 189 746 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 616 | 23 719 | 14 616 | 17 706 | 20 930 | 23 391 | 1 398 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 21 616 | 23 719 | 14 616 | 17 706 | 20 930 | 23 391 | 1 398 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 616 | 23 719 | 14 609 | 17 695 | 20 930 | 23 391 | 1 393 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 21 616 | 23 719 | 14 609 | 17 695 | 20 930 | 23 391 | 1 393 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 | 5 | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 11 | 5 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 16 | 7 | 11 | 5 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 895 | 6 870 | 15 944 | 6 728 | 16 874 | 19 500 | 19 500 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 911 | 6 870 | 15 951 | 6 739 | 16 874 | 19 500 | 19 505 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 16 | 7 | 11 | 5 | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 16 | 7 | 11 | 5 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 150 | 200 | 200 | 3 434 | 300 | 300 | |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 150 | 200 | 200 | 3 434 | 300 | 300 | |
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 895 | 6 720 | 15 744 | 6 528 | 13 440 | 19 200 | 19 200 |
| Дивиденды (ИТОГО) | 5 895 | 6 720 | 15 744 | 6 528 | 13 440 | 19 200 | 19 200 |
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 173 427 | 190 276 | 188 940 | 199 908 | 203 963 | 207 853 | 189 746 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 157 721 | 173 427 | 190 276 | 188 940 | 199 907 | 203 963 | 207 853 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 920 | 78 859 | 8 350 | 28 600 | 18 835 | 39 549 | 29 253 |
| Поступления – всего за отчетный год | 595 868 | 957 693 | 631 909 | 738 490 | 804 144 | 832 494 | 773 102 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 578 275 | 950 037 | 592 428 | 687 055 | 757 190 | 803 831 | 756 417 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 595 | 3 447 | 2 738 | 1 581 | 251 | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 17 593 | 7 656 | 37 886 | 47 988 | 44 216 | 27 082 | 16 434 |
| Платежи – всего за отчетный год | 585 948 | 878 834 | 623 559 | 709 890 | 785 309 | 792 945 | 743 849 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 312 123 | 278 975 | 300 127 | 379 128 | 436 376 | 436 174 | 356 382 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 155 203 | 159 850 | 205 013 | 191 907 | 280 330 | 257 797 | 346 563 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 28 | 6 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 7 153 | 4 844 | 8 100 | 6 580 | 3 411 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 118 622 | 440 009 | 111 238 | 134 011 | 60 503 | 92 394 | 37 487 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 170 | 30 | 525 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 170 | 30 | 525 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 596 | 19 330 | 11 954 | 7 035 | 20 138 | 15 117 | 26 197 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 5 596 | 19 330 | 11 954 | 7 035 | 20 138 | 15 117 | 26 197 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 716 | 3 726 | 712 | 304 | 483 | 470 | 130 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 8 716 | 3 726 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 712 | 304 | 483 | 470 | 130 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 670 | 12 491 | 17 668 | 6 688 | 14 360 | 19 230 | 19 300 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 5 760 | 6 870 | 14 327 | 6 528 | 13 440 | 19 200 | 19 200 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 11 910 | 5 621 | 3 028 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 313 | 160 | 920 | 30 | 100 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 50 794 | 15 181 | 5 672 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 27 | 614 | 303 | 71 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 14,6 млн ₽ | 17,7 млн ₽ | 20,9 млн ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Активы | 222,1 млн ₽ | 240,3 млн ₽ | 244,4 млн ₽ | 236,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,25 | 4,08 | 4,12 | 3,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,48 | 3,36 | 3,28 | 2,47 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,87 | 1,91 | 1,53 | 1,11 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,6 % | 7,4 % | 8,6 % | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 23 дн. | 22 дн. | 22 дн. | 20 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 28 дн. | 24 дн. | 23 дн. | 27 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,20 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.