Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛПМ-РОС", Калининград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛПМ-РОС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 367 | 10 990 | 12 931 | 12 948 | 12 928 | 14 280 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 052 | 1 939 | 5 018 | 4 560 | 4 133 | 3 705 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 052 | 1 939 | 5 018 | 4 560 | 4 133 | 3 705 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 315 | 9 051 | 7 914 | 8 388 | 8 795 | 10 575 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 418 | 208 | 242 | 163 | 487 | 111 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 855 | 6 336 | 7 642 | 8 175 | 8 283 | 10 436 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 42 | 2 507 | 30 | 50 | 25 | 28 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 509 | 13 367 | 10 987 | 12 931 | 12 948 | 12 928 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 548 | 5 052 | 1 938 | 5 018 | 4 560 | 4 133 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 548 | 5 052 | 1 938 | 5 018 | 4 560 | 4 133 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 961 | 8 315 | 9 049 | 7 914 | 8 388 | 8 796 |
| Запасы на конец предыдущего года | 116 | 2 418 | 208 | 242 | 163 | 487 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 736 | 5 855 | 6 334 | 7 642 | 8 175 | 8 284 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 109 | 42 | 2 507 | 30 | 50 | 25 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 367 | 10 990 | 12 931 | 12 948 | 12 928 | 14 280 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 298 | 10 579 | 11 392 | 11 413 | 11 600 | 12 863 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 21 | 21 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 277 | 10 558 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 069 | 411 | 1 539 | 1 535 | 1 328 | 1 417 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 905 | 1 000 | 1 007 | 1 116 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 164 | 411 | 1 539 | 535 | 321 | 301 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 509 | 13 367 | 10 987 | 12 931 | 12 948 | 12 928 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 264 | 11 298 | 10 578 | 11 392 | 11 413 | 11 600 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 21 | 21 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 243 | 11 277 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 245 | 2 069 | 409 | 1 539 | 1 535 | 1 328 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 905 | 1 000 | 1 007 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 245 | 164 | 409 | 1 539 | 535 | 321 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 983 | 3 241 | 1 625 | 543 | 430 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 121 | 3 241 | 3 659 | 3 000 | 3 169 | 3 000 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 138 | 8 410 | 1 375 | 2 626 | 2 570 | |
| Выручка за отчетный год | 3 241 | 3 659 | 3 000 | 3 169 | 3 000 | 3 000 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 241 | 3 589 | 1 625 | 543 | 430 | 1 267 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 310 | 1 625 | 543 | 430 | 1 267 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 931 | 8 340 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 70 | 1 375 | 2 626 | 2 570 | 1 733 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 517 | 310 | 1 625 | 543 | 430 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 466 | 2 931 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 157 | 869 | 214 | 223 | 1 290 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 294 | 8 024 | 41 | 6 | 2 | 65 |
| Прочие расходы за отчетный год | 447 | 3 436 | 797 | 335 | 209 | 42 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 225 | 157 | 869 | 214 | 223 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 292 | 294 | 8 024 | 41 | 6 | 2 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 584 | 447 | 3 436 | 797 | 335 | 209 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 88 | 33 | 814 | 20 | 187 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 558 | 55 | 194 | 36 | ||
| Прочее за предыдущий год | 137 | 124 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 55 | 194 | 36 | 26 | ||
| Прочее за отчетный год | 124 | 558 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 33 | 814 | 20 | 187 | 1 264 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 33 | 814 | 20 | 187 | 1 264 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 88 | 33 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 814 тыс. ₽ | 20 тыс. ₽ | 187 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Активы | 12,9 млн ₽ | 12,9 млн ₽ | 12,9 млн ₽ | 14,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 11,4 млн ₽ | 11,4 млн ₽ | 11,6 млн ₽ | 12,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,14 | 5,46 | 6,62 | 7,46 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,99 | 5,36 | 6,26 | 7,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,88 | 0,88 | 0,90 | 0,90 |
| Финансовый рычаг | 0,14 | 0,13 | 0,11 | 0,11 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,3 % | 0,2 % | 1,4 % | 8,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 7,1 % | 0,2 % | 1,6 % | 9,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 64 дн. | 23 дн. | 69 дн. | 23 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 7,46 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 90 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.