Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГТ-КАЛИНИНГРАД", Калининград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГТ-КАЛИНИНГРАД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 24 476 | 38 535 | 26 333 | 25 297 | 28 228 | 33 952 | 54 417 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 170 | 1 218 | 307 | 299 | 192 | 234 | 104 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 170 | 1 218 | 307 | 299 | 192 | 235 | 104 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 22 306 | 37 317 | 26 026 | 24 998 | 28 036 | 33 718 | 54 314 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 212 | 3 217 | 3 620 | 3 311 | 7 570 | 13 181 | 7 434 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 207 | 21 978 | 17 498 | 18 816 | 17 918 | 19 079 | 27 004 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 870 | 12 114 | 4 899 | 2 862 | 2 540 | 1 144 | 19 864 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 18 | 9 | 9 | 9 | 9 | 315 | 12 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 915 | 24 476 | 38 535 | 26 333 | 25 297 | 28 228 | 33 952 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 178 | 2 170 | 1 218 | 307 | 299 | 192 | 234 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 178 | 2 170 | 1 218 | 307 | 299 | 192 | 235 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 738 | 22 306 | 37 317 | 26 026 | 24 998 | 28 036 | 33 718 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 049 | 6 212 | 3 217 | 3 620 | 3 311 | 7 570 | 13 181 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 177 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 403 | 14 207 | 21 978 | 17 498 | 18 816 | 17 918 | 19 079 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 089 | 1 870 | 12 114 | 4 899 | 2 862 | 2 540 | 1 144 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 18 | 18 | 9 | 9 | 9 | 9 | 315 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 24 476 | 38 535 | 26 333 | 25 297 | 28 228 | 33 952 | 54 417 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 160 | 19 473 | 21 511 | 21 700 | 21 952 | 23 104 | 23 809 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 13 150 | 19 463 | 21 501 | 21 690 | 21 942 | 23 094 | 23 799 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 | 17 000 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 17 000 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 7 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 316 | 19 062 | 4 822 | 3 597 | 6 276 | 10 841 | 13 608 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 304 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 316 | 19 062 | 4 822 | 3 597 | 4 972 | 10 841 | 13 608 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 915 | 24 476 | 38 535 | 26 333 | 25 297 | 28 228 | 33 952 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 259 | 13 160 | 19 473 | 21 511 | 21 700 | 21 952 | 23 104 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 249 | 13 150 | 19 463 | 21 501 | 21 690 | 21 942 | 23 094 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 7 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 656 | 11 316 | 19 062 | 4 822 | 3 597 | 6 276 | 10 841 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 304 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 656 | 11 316 | 19 062 | 4 822 | 3 597 | 4 972 | 10 841 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 640 | 15 749 | 28 541 | 18 543 | 8 872 | 7 226 | 18 923 |
| Выручка за предыдущий год | 6 565 | 48 625 | 254 673 | 97 404 | 13 975 | 17 003 | 69 511 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 925 | 32 876 | 226 132 | 78 861 | 5 103 | 9 777 | 50 588 |
| Выручка за отчетный год | 48 625 | 254 673 | 97 404 | 13 975 | 17 003 | 69 511 | 109 156 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 749 | 28 541 | 18 543 | 8 872 | 7 226 | 18 923 | 16 330 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 221 | 8 153 | 3 196 | 494 | 258 | 2 807 | 2 861 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 270 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 13 258 | 20 388 | 15 347 | 8 378 | 6 968 | 16 116 | 13 469 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 32 876 | 226 132 | 78 861 | 5 103 | 9 777 | 50 588 | 92 826 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 664 | 1 221 | 8 153 | 3 196 | 494 | 258 | 2 807 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 976 | 1 270 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 13 258 | 20 388 | 15 347 | 8 378 | 6 968 | 16 116 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 150 | 7 946 | 2 747 | 250 | 328 | 1 547 | 1 136 |
| Прочие доходы за отчетный год | 108 | 470 | 1 110 | 336 | 1 714 | 706 | 1 212 |
| Прочие расходы за отчетный год | 179 | 677 | 1 559 | 580 | 1 644 | 1 966 | 2 937 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 301 | 1 150 | 7 946 | 2 747 | 250 | 328 | 1 547 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 566 | 108 | 470 | 1 110 | 336 | 1 714 | 706 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 929 | 179 | 677 | 1 559 | 580 | 1 644 | 1 966 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 241 | 920 | 6 351 | 2 037 | 200 | 251 | 1 152 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 60 | 230 | 1 595 | 674 | 50 | 66 | 387 |
| Прочее за предыдущий год | 36 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 230 | 1 595 | 674 | 50 | 66 | 387 | 400 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 125 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 6 | 125 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 7 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 36 | 11 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 920 | 6 351 | 2 037 | 200 | 251 | 1 152 | 705 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 920 | 6 351 | 2 037 | 200 | 251 | 1 152 | 705 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 241 | 920 | 6 351 | 2 037 | 200 | 251 | 1 152 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 6,4 млн ₽ | 251 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 705 тыс. ₽ |
| Активы | 38,5 млн ₽ | 28,2 млн ₽ | 34,0 млн ₽ | 54,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,96 | 4,47 | 3,11 | 3,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,79 | 3,26 | 1,87 | 3,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,64 | 0,40 | 0,11 | 1,46 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,5 % | 0,9 % | 3,4 % | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 283 дн. | 95 дн. | 29 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,99 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.