Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЛИНИНГРАДАГРОСТРОЙ", Калининград
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЛИНИНГРАДАГРОСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 455 | 4 142 | 4 794 | 4 846 | 5 803 | 5 195 | 5 366 | 5 762 | 9 038 | 6 827 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 783 | 2 528 | 2 469 | 2 366 | 2 130 | 1 865 | 1 823 | 1 659 | 1 680 | 2 862 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 783 | 2 528 | 2 469 | 2 366 | 2 130 | 1 865 | 1 823 | 1 659 | 1 680 | 2 862 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 672 | 1 614 | 2 325 | 2 480 | 3 674 | 3 330 | 3 543 | 4 103 | 7 358 | 3 965 |
| Запасы на конец отчетного года | 655 | 613 | 612 | 846 | 771 | 783 | 773 | 750 | 932 | 1 347 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 796 | 859 | 1 600 | 1 444 | 2 802 | 2 351 | 2 520 | 3 269 | 6 172 | 2 378 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 170 | 93 | 64 | 140 | 51 | 195 | 250 | 84 | 254 | 239 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 783 | 4 455 | 4 142 | 4 794 | 4 846 | 4 915 | 5 195 | 5 366 | 5 762 | 9 038 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 130 | 2 783 | 2 528 | 2 469 | 2 366 | 2 043 | 1 865 | 1 823 | 1 659 | 1 680 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 130 | 2 783 | 2 528 | 2 469 | 2 366 | 2 043 | 1 865 | 1 823 | 1 659 | 1 680 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 652 | 1 672 | 1 614 | 2 325 | 2 480 | 2 871 | 3 330 | 3 543 | 4 103 | 7 358 |
| Запасы на конец предыдущего года | 582 | 655 | 613 | 612 | 846 | 680 | 784 | 773 | 750 | 932 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 881 | 796 | 859 | 1 600 | 1 444 | 1 850 | 2 351 | 2 520 | 3 269 | 6 172 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 139 | 170 | 93 | 64 | 140 | 291 | 195 | 250 | 84 | 254 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 454 | 4 142 | 4 794 | 4 846 | 5 803 | 5 195 | 5 366 | 5 762 | 9 038 | 6 827 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 266 | 2 819 | 3 232 | 3 653 | 3 060 | 3 501 | 3 050 | 3 452 | 3 988 | 4 315 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 2 874 | 2 874 | 2 874 | 2 874 | 2 874 | 2 874 | 2 874 | 2 874 | 2 874 | 2 874 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 364 | 330 | 751 | 158 | 599 | 148 | 550 | 1 086 | 1 413 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 188 | 1 323 | 1 561 | 1 193 | 2 743 | 1 694 | 2 316 | 2 310 | 5 050 | 2 512 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 200 | 515 | 150 | 500 | 500 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 188 | 1 323 | 1 361 | 1 193 | 2 228 | 1 482 | 1 816 | 2 310 | 5 050 | 2 012 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 62 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 783 | 4 454 | 4 142 | 4 794 | 4 846 | 4 915 | 5 195 | 5 366 | 5 762 | 9 038 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 198 | 3 266 | 2 819 | 3 232 | 3 653 | 3 819 | 3 501 | 3 050 | 3 452 | 3 988 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 2 874 | 2 874 | 2 874 | 2 874 | 2 874 | 2 874 | 2 874 | 2 874 | 2 874 | 2 874 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 277 | 364 | 330 | 751 | 917 | 599 | 148 | 550 | 1 086 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 585 | 1 188 | 1 323 | 1 561 | 1 193 | 1 096 | 1 694 | 2 316 | 2 310 | 5 050 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 200 | 200 | 150 | 500 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 385 | 1 188 | 1 323 | 1 361 | 1 193 | 642 | 1 482 | 1 816 | 2 310 | 5 050 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 454 | 62 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 833 | 9 956 | 11 821 | 5 026 | 5 021 | 6 347 | 5 632 | 6 631 | 6 003 | 5 803 |
| Выручка за предыдущий год | 14 804 | 16 097 | 12 402 | 12 217 | 12 243 | 11 697 | 13 005 | 14 222 | 14 316 | 16 419 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 971 | 6 141 | 581 | 7 191 | 7 222 | 5 350 | 7 373 | 7 591 | 8 313 | 10 616 |
| Выручка за отчетный год | 16 097 | 12 402 | 12 217 | 12 243 | 12 511 | 13 005 | 14 222 | 14 316 | 16 419 | 19 295 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 956 | 11 821 | 5 026 | 5 021 | 4 608 | 5 632 | 6 631 | 6 003 | 5 803 | 8 906 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 247 | 233 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 14 658 | 15 847 | 4 779 | 4 788 | 5 025 | 11 443 | 12 678 | 11 391 | 13 444 | 15 535 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 141 | 581 | 7 191 | 7 222 | 7 903 | 7 373 | 7 591 | 8 313 | 10 616 | 10 389 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 247 | 233 | 743 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 12 340 | 14 658 | 15 847 | 4 779 | 4 788 | 5 604 | 11 443 | 12 678 | 11 391 | 13 444 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 281 | 578 | 605 | 613 | 810 | 595 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 273 | 4 006 | 5 094 | 5 945 | 5 852 | 6 368 | 6 193 | 7 308 | 10 773 | 8 223 |
| Прочие расходы за отчетный год | 290 | 271 | 4 763 | 5 573 | 5 858 | 684 | 396 | 1 307 | 2 322 | 999 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 235 | 281 | 578 | 605 | 197 | 613 | 810 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 154 | 5 273 | 4 006 | 5 094 | 5 945 | 6 237 | 6 368 | 6 193 | 7 308 | 10 773 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 412 | 290 | 271 | 4 763 | 5 573 | 6 783 | 684 | 396 | 1 307 | 2 322 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 46 | 68 | 412 | 421 | 21 | 403 | 535 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 189 | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 213 | 155 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 213 | 155 | 166 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 68 | 412 | 421 | 403 | 535 | 323 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 68 | 412 | 421 | 403 | 535 | 323 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 46 | 68 | 412 | 421 | 21 | 403 | 535 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 335 | 169 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 19 082 | 20 005 | 21 241 | 25 707 | 27 185 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 19 060 | 19 883 | 21 203 | 25 673 | 19 331 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 22 | 122 | 38 | 34 | 7 854 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 328 | 20 301 | 20 906 | 25 538 | 27 700 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 152 | 7 742 | 9 469 | 12 140 | 12 766 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 358 | 7 260 | 6 284 | 7 069 | 8 405 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 446 | 438 | 396 | 465 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 150 | 350 | 500 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 300 | 700 | 500 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 300 | 700 | 500 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 150 | 350 | 500 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 150 | 350 | 500 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 54 | 169 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 13,0 млн ₽ | 14,2 млн ₽ | 14,3 млн ₽ | 16,4 млн ₽ | 19,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -592 тыс. ₽ | -318 тыс. ₽ | -451 тыс. ₽ | 403 тыс. ₽ | 535 тыс. ₽ | 323 тыс. ₽ | ||
| Активы | 5,8 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 3,5 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +9,4 % | +0,7 % | +14,7 % | +17,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,34 | 1,97 | 1,53 | 1,78 | 1,46 | 1,58 | 1,30 ▲ | 2,44 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,06 | 1,50 | 1,20 | 1,45 | 1,27 | 1,04 | 0,98 ▲ | 1,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,12 | 0,11 | 0,04 | 0,05 | 0,10 | 0,63 ▼ | 1,33 |
| Коэффициент автономии | — | 0,67 | 0,57 | 0,60 | 0,44 | 0,63 | 0,29 ▲ | 0,59 |
| Финансовый рычаг | — | 0,48 | 0,76 | 0,67 | 1,27 | 0,58 | 1,13 ▲ | 0,48 |
| Рентабельность продаж | — | -44,7 % | -42,5 % | -37,6 % | -46,5 % | -34,4 % | 3,8 % ▼ | 7,5 % |
| Чистая рентабельность | — | -2,4 % | -3,2 % | 2,8 % | 3,3 % | 1,7 % | 1,9 % ▼ | 5,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -10,2 % | -6,1 % | -8,4 % | 7,0 % | 5,9 % | 4,7 % | 0,6 % ▲ | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -9,1 % | -14,8 % | 11,7 % | 13,4 % | 7,5 % | 7,1 % ▲ | 3,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | 2,50 | 2,65 | 2,48 | 1,82 | 2,83 | 0,79 ▲ | 0,53 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 66 дн. | 65 дн. | 83 дн. | 137 дн. | 45 дн. | 138 дн. ▲ | 362 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 36 дн. | 39 дн. | 37 дн. | 33 дн. | 32 дн. | 47 дн. | 49 дн. ▲ | 42 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,58 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 63 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4196).