Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЭТЛ СИТИ КАЛИНИНГРАД", Калининград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЭТЛ СИТИ КАЛИНИНГРАД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 148 155 | 145 103 | 84 185 | 82 675 | 137 937 | 93 857 | 86 668 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 84 633 | 24 545 | 17 688 | 39 668 | 57 473 | 16 808 | 35 364 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 701 | 202 | 157 | 121 | 752 | 712 | 825 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 2 950 | 4 823 | 4 657 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 81 932 | 22 620 | 17 531 | 39 523 | 53 734 | 11 259 | 29 835 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 722 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 23 | 37 | 13 | 47 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 63 523 | 120 558 | 66 497 | 43 008 | 80 464 | 77 050 | 51 304 |
| Запасы на конец отчетного года | 21 519 | 103 405 | 59 238 | 12 000 | 13 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 40 748 | 15 566 | 7 217 | 30 894 | 80 223 | 77 018 | 51 289 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 125 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 256 | 1 563 | 22 | 2 | 46 | 18 | 2 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 23 | 20 | 111 | 57 | 13 | 13 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 257 544 | 148 155 | 145 103 | 84 185 | 82 675 | 137 937 | 93 857 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 122 568 | 21 827 | 24 545 | 17 688 | 39 668 | 57 473 | 16 808 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 214 | 2 701 | 202 | 157 | 121 | 752 | 712 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 2 950 | 4 823 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 119 354 | 17 753 | 22 620 | 17 531 | 39 523 | 53 734 | 11 259 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 373 | 1 722 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 23 | 37 | 13 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 134 976 | 126 328 | 120 558 | 66 497 | 43 008 | 80 464 | 77 050 |
| Запасы на конец предыдущего года | 25 799 | 102 072 | 103 405 | 59 238 | 12 000 | 13 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 105 054 | 22 137 | 15 566 | 7 217 | 30 894 | 80 223 | 77 018 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 125 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 123 | 1 256 | 1 563 | 22 | 2 | 46 | 18 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 863 | 23 | 20 | 111 | 57 | 13 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 148 155 | 145 103 | 84 185 | 82 675 | 137 937 | 93 857 | 86 668 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 030 | 11 864 | 23 066 | 35 210 | 3 223 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 854 | 23 056 | 35 200 | 3 173 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 40 713 | 76 694 | 49 840 | 65 143 | 64 477 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 40 200 | 76 180 | 49 840 | 65 143 | 64 477 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 513 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 513 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 100 413 | 56 545 | 65 692 | 61 105 | 50 393 | 58 647 | 83 445 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 65 020 | 38 808 | 37 371 | 42 587 | 42 606 | 43 060 | 41 466 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 35 393 | 17 216 | 27 750 | 17 751 | 7 074 | 14 806 | 41 253 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 521 | 571 | 767 | 713 | 781 | 726 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 257 544 | 148 155 | 145 103 | 84 185 | 82 675 | 137 937 | 93 857 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 509 | 7 030 | 11 864 | 23 066 | 35 210 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 020 | 11 854 | 23 056 | 35 200 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 144 370 | 40 713 | 76 694 | 49 840 | 65 143 | 64 477 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 118 665 | 40 200 | 76 180 | 49 840 | 65 143 | 64 477 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 513 | 513 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 25 705 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 104 665 | 100 412 | 56 545 | 65 692 | 61 105 | 50 393 | 58 647 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 57 012 | 65 020 | 38 808 | 37 371 | 42 587 | 42 606 | 43 060 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 45 470 | 35 393 | 17 216 | 27 750 | 17 751 | 7 074 | 14 806 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 521 | 571 | 767 | 713 | 781 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 183 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 207 576 | 14 301 | 16 911 | 18 934 | 21 756 | 70 269 | 16 797 |
| Выручка за предыдущий год | 105 750 | 51 592 | 24 791 | 25 649 | 32 189 | 78 231 | 26 587 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 101 826 | 37 291 | 7 880 | 6 715 | 10 433 | 7 962 | 9 790 |
| Выручка за отчетный год | 51 592 | 24 791 | 25 649 | 32 189 | 78 231 | 26 587 | 27 264 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 911 | 18 934 | 21 756 | 70 269 | 16 797 | 17 283 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 293 | 10 081 | 13 585 | 61 503 | 6 320 | 7 513 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 28 | 6 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 590 | 8 853 | 8 171 | 8 766 | 10 477 | 9 763 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 38 399 | 7 880 | 6 715 | 10 433 | 7 962 | 9 790 | 9 981 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 193 | 8 293 | 10 081 | 13 585 | 61 503 | 6 320 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 108 | 28 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 590 | 8 853 | 8 171 | 8 766 | 10 477 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 30 144 | 6 092 | 68 129 | 28 796 | 10 936 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 11 890 | 24 317 | 20 830 | 26 535 | 4 568 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 254 | 1 801 | 2 025 | 3 559 | 2 122 | 498 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 008 | 4 153 | 4 718 | 4 666 | 5 244 | 2 108 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 8 898 | 1 817 | 159 | 162 | 6 | 70 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 238 | 3 119 | 48 113 | 46 926 | 12 519 | 4 078 | 1 712 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 45 891 | 845 | 6 092 | 68 129 | 28 796 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 11 890 | 24 317 | 20 830 | 26 535 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 958 | 3 254 | 1 801 | 2 025 | 3 559 | 2 122 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 623 | 10 008 | 4 153 | 4 718 | 4 666 | 5 244 | 2 108 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 27 329 | 4 940 | 1 817 | 159 | 162 | 6 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 939 | 11 238 | 3 119 | 48 113 | 46 926 | 12 519 | 4 078 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 854 | 4 834 | 66 638 | 27 143 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 837 | 2 171 | 1 606 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | 1 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 349 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 155 | 2 458 | 722 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 327 | 1 606 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 40 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 001 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 349 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 2 458 | 722 | 1 491 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 834 | 66 638 | 27 143 | 9 974 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 834 | 66 638 | 27 143 | 9 974 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 834 | 66 638 | 27 143 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 056 | 35 200 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 23 066 | 35 210 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 50 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 056 | 35 200 | 3 173 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 23 066 | 35 210 | 3 223 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 40 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 66 638 | 27 143 | 9 974 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 66 638 | 27 143 | 10 014 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 66 638 | 27 143 | 9 974 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 66 638 | 27 143 | 9 974 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 225 | 15 000 | 42 000 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 12 225 | 15 000 | 42 000 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 225 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 12 225 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 000 | 42 000 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 15 000 | 42 000 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 23 066 | 35 210 | 3 223 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 23 067 | 35 210 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 219 | 27 189 | 27 044 | 5 487 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 22 346 | 47 683 | 54 148 | 29 092 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 21 015 | 46 846 | 52 636 | 27 733 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 633 | 720 | 1 141 | 1 282 | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 696 | 117 | 371 | 77 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 22 127 | 20 494 | 27 104 | 23 605 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 308 | 3 404 | 3 896 | 3 445 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 065 | 10 825 | 12 497 | 12 903 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 098 | 1 190 | 1 653 | 1 595 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 563 | 3 546 | 7 492 | 4 712 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 41 673 | 9 936 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 47 574 | 73 535 | 100 061 | 82 485 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 45 040 | 69 684 | 98 755 | 53 708 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 534 | 3 851 | 1 306 | 28 761 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 16 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 66 763 | 87 705 | 58 388 | 72 549 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 665 | 2 098 | 250 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 66 763 | 84 040 | 56 290 | 72 289 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 18 950 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 71 634 | 113 368 | 89 348 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 71 634 | 113 368 | 89 348 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 52 684 | 126 343 | 158 093 | 15 439 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 7 466 | 3 713 | 13 232 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 52 684 | 118 068 | 153 825 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 809 | 555 | 2 207 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 44 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | 27,3 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 4,8 млн ₽ | -12,2 млн ₽ | 66,6 млн ₽ | 27,1 млн ₽ | 10,0 млн ₽ |
| Активы | 145,1 млн ₽ | 82,7 млн ₽ | 137,9 млн ₽ | 93,9 млн ₽ | — |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,13 | 0,70 | 1,60 | 1,31 | 0,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,30 | 0,51 | 1,60 | 1,31 | 0,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | 27,6 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | 36,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,3 % | -14,8 % | 48,3 % | 28,9 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | 687 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 4 790 дн. | 420 дн. | 1 дн. | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 797 дн. | 621 дн. | 324 дн. | 552 дн. | 1 509 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,61 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Прибыльность: чистая рентабельность 36,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.