Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗ-ТРУБОПРОВОДСТРОЙ", Калининград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗ-ТРУБОПРОВОДСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 121 006 | 285 634 | 499 609 | 363 879 | 86 896 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 17 598 | 10 297 | 924 | 19 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 14 048 | 10 122 | 756 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 550 | 175 | 168 | 19 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 103 408 | 275 337 | 498 685 | 363 860 | 86 896 |
| Запасы на конец отчетного года | 76 111 | 143 950 | 145 049 | 174 697 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 358 | 3 | 14 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 25 821 | 127 220 | 342 557 | 184 989 | 86 896 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 058 | 3 058 | 3 058 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 9 | 6 923 | 4 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 112 | 1 098 | 1 098 | 1 098 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 33 566 | 121 006 | 285 634 | 499 609 | 86 896 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 230 | 17 598 | 10 297 | 924 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 250 | 14 048 | 10 122 | 756 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 979 | 3 550 | 175 | 168 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 28 336 | 103 408 | 275 337 | 498 685 | 86 896 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 967 | 76 111 | 143 950 | 145 049 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 9 | 358 | 3 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 631 | 25 821 | 127 220 | 342 557 | 86 896 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 058 | 3 058 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 572 | 5 | 9 | 6 923 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 158 | 1 112 | 1 098 | 1 098 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 121 006 | 285 634 | 499 609 | 363 879 | 86 896 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 100 | 100 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 301 | 4 337 | 4 364 | 4 314 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 330 | 4 300 | 4 300 | 4 300 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 971 | 37 | 64 | 14 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 123 492 | 298 612 | 512 122 | 375 430 | 152 820 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 123 | 28 179 | 36 498 | 35 017 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 114 369 | 270 433 | 475 624 | 340 413 | 152 820 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 33 565 | 121 006 | 285 634 | 499 609 | 86 896 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 102 | 7 301 | 4 337 | 4 364 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 330 | 4 300 | 4 300 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 102 | 971 | 37 | 64 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 46 849 | 123 492 | 298 612 | 512 122 | 152 820 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 411 | 9 123 | 28 179 | 36 498 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 398 | 114 369 | 270 433 | 475 624 | 152 820 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 41 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 31 269 | 22 559 | 8 219 | ||
| Выручка за предыдущий год | 18 560 | 135 632 | 580 364 | 622 786 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 446 | 104 363 | 557 805 | 614 567 | |
| Выручка за отчетный год | 135 632 | 580 364 | 622 786 | 231 692 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 31 269 | 22 559 | 8 219 | 4 891 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 324 | 2 006 | 3 364 | 3 028 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 18 945 | 20 553 | 4 855 | 1 863 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 104 363 | 557 805 | 614 567 | 226 801 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 324 | 2 006 | 3 364 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 13 864 | 18 945 | 20 553 | 4 855 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 919 | 807 | 1 240 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 026 | 3 716 | 1 258 | 549 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 8 702 | 23 873 | 17 518 | 30 562 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 14 081 | 23 420 | 18 817 | 31 801 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 919 | 807 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 100 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 31 | 2 026 | 3 716 | 1 258 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 592 | 8 702 | 23 873 | 17 518 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 350 | 14 081 | 23 420 | 18 817 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 599 | 438 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 218 | 203 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 102 | 868 | 28 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 979 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 23 | 3 613 | 138 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 218 | 203 | 211 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 11 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 868 | 28 | 50 | ||
| Прочее за отчетный год | 23 | 3 613 | 131 | 57 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 599 | 438 | 922 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 599 | 438 | 922 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 599 | 438 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 100 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 599 | 923 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 599 | 923 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 599 | 923 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 599 | 923 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 528 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 528 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 528 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 7 528 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 141 | 848 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 246 859 | 307 904 | 96 350 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 167 294 | 293 785 | 91 509 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 79 565 | 14 119 | 4 841 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 239 718 | 307 056 | 103 814 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 131 844 | 242 531 | 99 554 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 13 038 | 22 673 | 3 728 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 825 | 2 663 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 848 | 217 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 93 011 | 38 341 | 315 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 383 | 1 017 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 19 383 | 1 017 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 7 840 | 124 | 545 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 85 974 | 28 267 | 555 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 85 969 | 28 257 | 455 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 5 | 10 | 100 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 78 134 | 28 143 | 10 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 5 | 10 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 78 129 | 21 143 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 000 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 49 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,6 млн ₽ | -7,5 млн ₽ | 438 тыс. ₽ |
| Активы | 121,0 млн ₽ | 285,6 млн ₽ | 499,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,84 | 0,92 | 0,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,21 | 0,44 | 0,69 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,0 % | -2,6 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 266 дн. | 94 дн. | 86 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,97 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.