Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛИПЕР",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛИПЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 648 557 | 653 810 | 658 632 | 766 788 | 871 365 | 852 555 | 807 756 | 1 265 652 | 452 552 | 451 657 | 803 593 | 6 570 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 88 458 | 31 565 | 1 158 | 74 | 74 | 32 074 | 32 074 | 7 354 | 7 104 | 6 853 | 6 602 | 6 352 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 186 | 162 | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 081 | 962 | 921 | 7 309 | 7 059 | 6 808 | 6 557 | 6 307 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 87 377 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 757 | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 28 652 | 67 | 66 | 66 | 32 066 | 32 066 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 560 099 | 622 245 | 657 474 | 766 714 | 871 291 | 820 481 | 775 682 | 1 258 298 | 445 448 | 444 804 | 796 991 | 219 |
| Запасы на конец отчетного года | 33 240 | 61 177 | 6 759 | 6 759 | 7 539 | 7 539 | 7 539 | 14 250 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 143 | 780 | 780 | 2 582 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 503 517 | 34 416 | 43 392 | 258 456 | 32 013 | 18 | 91 | 455 | 150 | 796 656 | 120 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 517 344 | 602 978 | 498 863 | 831 604 | 812 856 | 768 112 | 1 240 703 | 444 000 | 444 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 23 342 | 2 143 | 3 547 | 1 844 | 132 | 56 | 31 | 671 | 993 | 654 | 335 | 99 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 22 | 18 | 12 | 1 | 11 | 1 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 660 742 | 648 557 | 653 810 | 658 632 | 766 788 | 871 365 | 852 555 | 857 336 | 1 265 652 | 452 552 | 451 657 | 803 593 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 145 789 | 88 458 | 31 565 | 1 158 | 74 | 74 | 32 074 | 752 762 | 7 354 | 7 104 | 6 853 | 6 602 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 210 | 186 | 162 | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 220 | 1 081 | 962 | 921 | 7 309 | 7 059 | 6 808 | 6 557 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 144 569 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 752 762 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 757 | 1 757 | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 85 402 | 28 652 | 67 | 66 | 66 | 32 066 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 514 953 | 560 099 | 622 245 | 657 474 | 766 714 | 871 290 | 820 481 | 104 574 | 1 258 298 | 445 448 | 444 804 | 796 991 |
| Запасы на конец предыдущего года | 54 241 | 33 240 | 61 177 | 6 759 | 6 759 | 7 539 | 7 539 | 7 539 | 14 250 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 17 680 | 7 143 | 780 | 780 | 2 582 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 449 898 | 90 079 | 34 416 | 43 392 | 258 456 | 32 013 | 18 | 4 712 | 91 | 455 | 150 | 796 656 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 395 752 | 517 344 | 602 978 | 498 863 | 831 604 | 812 856 | 92 271 | 1 240 703 | 444 000 | 444 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 814 | 23 342 | 2 143 | 3 547 | 1 844 | 132 | 56 | 53 | 671 | 993 | 654 | 335 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 | 22 | 18 | 12 | 1 | 11 | 1 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 648 557 | 653 810 | 658 632 | 766 788 | 871 365 | 852 555 | 807 756 | 1 265 652 | 452 552 | 451 657 | 803 593 | 6 570 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 51 283 | 85 552 | 32 316 | 14 156 | 6 654 | 4 636 | 838 | 353 437 | 6 135 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 85 532 | 32 296 | 14 136 | 6 634 | 4 616 | 818 | 353 417 | 6 115 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 085 | 3 231 | 589 667 | 864 687 | 847 896 | 548 717 | 1 083 595 | 488 484 | 450 000 | 300 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 589 667 | 864 687 | 847 896 | 548 717 | 1 083 595 | 488 484 | 450 000 | 300 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 231 | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 085 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 594 189 | 565 027 | 626 316 | 162 965 | 24 | 23 | 258 201 | 218 832 | 488 642 | 147 | 156 | 135 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 431 098 | 483 203 | 626 274 | 162 953 | 258 166 | 218 554 | 488 484 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 66 084 | 81 824 | 42 | 12 | 24 | 23 | 35 | 279 | 158 | 147 | 156 | 135 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 97 007 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 660 742 | 648 557 | 653 810 | 658 632 | 766 788 | 871 365 | 852 555 | 857 336 | 1 265 652 | 452 552 | 451 657 | 803 593 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 27 207 | 51 283 | 85 552 | 32 316 | 14 156 | 6 654 | 4 636 | 353 437 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 51 263 | 85 532 | 32 296 | 14 136 | 6 634 | 4 616 | 353 417 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 960 | 3 085 | 3 231 | 589 667 | 864 687 | 616 317 | 706 495 | 1 083 595 | 378 890 | 450 000 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 589 667 | 864 687 | 616 317 | 706 495 | 1 083 595 | 378 890 | 450 000 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 231 | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 085 | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 960 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 632 575 | 594 189 | 565 027 | 626 316 | 162 965 | 24 | 231 601 | 244 890 | 218 832 | 488 642 | 109 741 | 156 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 462 904 | 431 098 | 483 203 | 626 274 | 162 953 | 231 578 | 244 878 | 218 554 | 488 484 | 109 594 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 103 377 | 66 084 | 81 824 | 42 | 12 | 24 | 23 | 12 | 279 | 158 | 147 | 156 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 66 294 | 97 007 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 58 916 | 96 304 | 94 656 | 32 443 | 973 | 2 752 | 1 322 | 1 169 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 50 665 | 225 652 | 128 971 | 124 423 | 227 | 1 171 | 17 194 | 1 500 | 1 325 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 251 | 129 348 | 34 315 | 91 980 | 1 315 | 198 | 14 442 | 178 | 156 | |||
| Выручка за отчетный год | 225 652 | 128 971 | 124 423 | 227 | 1 171 | 17 194 | 1 500 | 1 325 | 1 200 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 94 656 | 32 443 | 973 | 2 752 | 1 322 | 1 169 | 1 022 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 91 543 | 30 141 | 1 047 | |||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 113 | 2 302 | 381 | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 167 | 1 705 | 1 931 | 1 984 | 2 022 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 136 131 | 34 315 | 91 980 | 1 315 | 198 | 14 442 | 178 | 156 | 178 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 89 521 | 91 543 | 30 141 | 1 047 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 783 | 3 113 | 2 302 | 381 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 167 | 1 705 | 1 931 | 1 984 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 55 738 | 70 334 | 9 499 | 60 620 | 767 | 390 411 | 762 138 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 785 140 | 391 500 | 763 425 | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 13 516 | 19 557 | 30 405 | 29 444 | 33 229 | 24 406 | 43 096 | 7 561 | 1 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 28 836 | 29 828 | 35 470 | 46 724 | 34 455 | 31 459 | 22 563 | 41 007 | 7 099 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 18 839 | 5 168 | 17 | 1 186 | 823 610 | 1 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 8 063 | 10 065 | 4 746 | 1 558 | 2 491 | 3 761 | 5 611 | 1 550 025 | 743 | 275 | 274 | 288 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 62 012 | 71 461 | 70 333 | 9 499 | 60 620 | 767 | 390 411 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 785 140 | 391 500 | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 8 215 | 13 515 | 19 557 | 30 405 | 29 444 | 33 229 | 22 147 | 43 096 | 7 561 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 36 047 | 28 836 | 29 828 | 35 470 | 46 724 | 34 455 | 31 459 | 43 403 | 41 007 | 7 099 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 246 | 10 624 | 5 168 | 17 | 1 186 | 823 610 | 1 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 719 | 8 063 | 10 065 | 4 746 | 1 558 | 2 491 | 3 761 | 68 927 | 1 550 025 | 743 | 275 | 274 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 595 | 55 576 | 54 268 | 10 764 | 57 273 | 685 | 390 411 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 299 | 13 760 | 15 919 | 896 | 25 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 125 | 146 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 15 885 | 15 919 | 896 | 25 | 30 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 146 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 55 576 | 54 269 | 10 764 | 57 273 | 685 | 390 411 | 762 138 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 55 576 | 54 269 | 10 764 | 57 273 | 685 | 390 411 | 762 138 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 55 576 | 54 268 | 10 764 | 57 273 | 685 | 390 411 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 136 | 6 634 | 4 616 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 14 156 | 6 654 | 4 636 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 634 | 4 616 | 818 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 654 | 4 636 | 838 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 502 | 2 018 | 3 798 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 502 | 2 018 | 3 798 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 502 | 2 018 | 3 798 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 7 502 | 2 018 | 3 798 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 654 | 4 636 | 838 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 14 156 | 6 654 | 4 636 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 20 648 | 2 097 | 1 617 | 1 200 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 20 637 | 1 433 | 1 350 | 1 200 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 11 | 664 | 267 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 787 | 1 017 | 1 575 | 36 160 | 824 590 | 2 436 | 89 063 | 61 036 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 319 | 88 | 133 | 25 045 | 539 | 462 | 479 | 495 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 252 | 929 | 1 252 | 1 140 | 1 044 | 1 438 | 1 040 | 1 044 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 150 | 601 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 216 | 40 | 9 975 | 822 406 | 536 | 87 544 | 58 799 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 832 347 | 804 264 | 87 127 | 59 000 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 226 372 | 832 347 | 804 264 | 990 609 | 59 000 | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 794 747 | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 804 264 | 990 609 | 59 000 | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 37 600 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 226 372 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 303 297 | 903 482 | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 303 297 | 903 482 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 77 000 | 941 | 1 550 | 600 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 77 000 | 52 177 | 69 150 | 604 904 | 600 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 77 000 | 52 177 | 69 150 | 604 904 | 600 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 51 236 | 67 600 | 1 400 473 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 51 236 | 67 600 | 1 400 473 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 618 | 322 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,2 млн ₽ | 17,2 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 57,3 млн ₽ | 685 тыс. ₽ | -884 тыс. ₽ | 390,4 млн ₽ | 762,1 млн ₽ | |
| Активы | 1,27 млрд ₽ | 452,6 млн ₽ | 451,7 млн ₽ | 803,6 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | -36,8 млн ₽ | -36,1 млн ₽ | -37,0 млн ₽ | 353,4 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +1 368,3 % | -91,3 % | -11,7 % | -9,4 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,75 | 0,91 | 3 025,88 | 5 108,92 | 1,62 | 1,30 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,67 | 0,91 | 3 025,88 | 5 108,92 | 1,62 | 0,98 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 5,67 | 0,91 | 3 024,86 | 2,15 | 0,73 | 0,63 ▲ |
| Коэффициент автономии | -0,03 | -0,08 | -0,08 | 0,44 | 0,93 | 0,29 ▲ |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 1,27 | 0,07 | 1,13 ▲ |
| Рентабельность продаж | -16,6 % | 6,1 % | -40,6 % | -61,5 % | -83,3 % | 3,8 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 4 890,9 % | 4,0 % | -58,9 % | 29 465,0 % | 63 511,5 % | 1,9 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,5 % | 0,2 % | -0,2 % | 48,6 % | 11 600,3 % | 0,6 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 110,5 % | 12 422,8 % | 7,1 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,79 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 28 дн. | 10 дн. | 37 дн. | 219 456 дн. | 37 дн. | 138 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 26 269 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | 0 дн. | 49 дн. ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,62 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 93 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 63 511,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4196).