Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КАЛИНИНГРАДТЕПЛОСЕТЬ" ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД КАЛИНИНГРАД", Калининград
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КАЛИНИНГРАДТЕПЛОСЕТЬ" ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД КАЛИНИНГРАД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 269 669 | 2 488 467 | 2 835 742 | 3 766 389 | 3 757 473 | 3 843 467 | 3 963 069 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 928 948 | 1 208 337 | 1 548 263 | 2 101 025 | 1 995 223 | 2 039 399 | 2 056 847 |
| Основные средства на конец отчетного года | 835 183 | 1 070 512 | 1 315 380 | 1 869 728 | 1 909 147 | 1 947 694 | 1 950 173 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 93 752 | 137 812 | 232 870 | 231 284 | 86 063 | 91 705 | 106 674 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 340 720 | 1 280 130 | 1 287 479 | 1 665 364 | 1 762 250 | 1 804 068 | 1 906 222 |
| Запасы на конец отчетного года | 435 439 | 298 236 | 247 957 | 213 897 | 164 023 | 184 971 | 159 234 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 89 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 885 521 | 974 006 | 927 000 | 1 140 824 | 1 156 541 | 1 347 456 | 1 363 058 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 98 090 | 299 287 | 423 799 | 253 206 | 365 745 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 19 533 | 7 785 | 12 291 | 9 600 | 16 072 | 16 815 | 17 207 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 227 | 103 | 2 141 | 1 668 | 1 815 | 1 619 | 979 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 692 590 | 2 269 669 | 2 488 468 | 2 835 742 | 3 735 310 | 3 757 473 | 3 843 467 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 687 788 | 928 948 | 1 208 337 | 1 548 263 | 2 069 946 | 1 995 223 | 2 039 399 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 650 943 | 835 183 | 1 070 512 | 1 315 380 | 1 869 728 | 1 909 147 | 1 947 694 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 36 832 | 93 752 | 137 812 | 232 870 | 200 205 | 86 063 | 91 705 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 004 802 | 1 340 720 | 1 280 131 | 1 287 479 | 1 665 364 | 1 762 250 | 1 804 068 |
| Запасы на конец предыдущего года | 124 426 | 435 439 | 298 236 | 247 957 | 213 897 | 164 023 | 184 971 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 89 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 848 475 | 885 521 | 974 006 | 927 000 | 1 080 944 | 1 156 541 | 1 347 456 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 98 090 | 299 287 | 423 799 | 253 206 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 18 648 | 19 533 | 7 785 | 12 291 | 69 480 | 16 072 | 16 815 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 13 252 | 227 | 103 | 2 141 | 1 668 | 1 815 | 1 619 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 269 669 | 2 488 467 | 2 835 743 | 3 766 388 | 3 757 473 | 3 843 467 | 3 963 070 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 704 559 | 555 956 | 314 949 | 1 222 057 | 1 941 893 | 2 307 380 | 2 702 991 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 63 357 | 63 357 | 63 357 | 433 357 | 433 357 | 613 357 | 931 458 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 389 371 | 389 371 | 389 371 | 389 371 | 389 371 | 181 582 | 145 835 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 637 | 1 637 | 1 637 | 1 637 | 1 637 | 239 996 | 365 509 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 287 | 287 | 287 | 287 | 1 374 | 36 534 | 36 534 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 249 906 | 101 303 | 397 405 | 1 116 154 | 1 235 911 | 1 223 655 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 259 240 | 830 809 | 1 444 442 | 757 323 | 579 888 | 572 772 | 500 315 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 255 983 | 828 747 | 1 443 329 | 744 228 | 566 077 | 557 274 | 480 129 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 257 | 2 062 | 1 113 | 13 095 | 13 811 | 15 498 | 20 185 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 305 870 | 1 101 703 | 1 076 352 | 1 787 008 | 1 235 692 | 963 315 | 759 764 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 549 169 | 373 806 | 203 498 | 800 069 | 426 609 | 2 272 | 2 190 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 632 537 | 619 611 | 658 838 | 717 826 | 677 674 | 601 811 | 639 797 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 119 136 | 102 355 | 189 278 | 242 454 | 97 617 | 326 444 | 85 812 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 5 029 | 5 932 | 24 738 | 26 660 | 33 792 | 32 788 | 31 965 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 692 589 | 2 269 669 | 2 488 469 | 2 835 743 | 3 735 310 | 3 757 473 | 3 843 467 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 841 695 | 704 559 | 555 956 | 314 949 | 1 190 978 | 1 941 893 | 2 307 380 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 63 257 | 63 357 | 63 357 | 63 357 | 433 357 | 433 357 | 613 357 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 389 809 | 389 371 | 389 371 | 389 371 | 389 371 | 389 371 | 181 582 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 637 | 1 637 | 1 637 | 1 637 | 1 637 | 239 996 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 287 | 287 | 287 | 287 | 1 374 | 36 534 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 388 628 | 249 906 | 101 303 | 366 326 | 1 116 154 | 1 235 911 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 379 | 259 240 | 830 809 | 1 444 442 | 757 323 | 579 888 | 572 772 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 001 | 255 983 | 828 747 | 1 443 329 | 744 228 | 566 077 | 557 274 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 4 379 | 3 257 | 2 062 | 1 113 | 13 095 | 13 811 | 15 498 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 841 515 | 1 305 870 | 1 101 704 | 1 076 352 | 1 787 009 | 1 235 692 | 963 315 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 350 052 | 549 169 | 373 806 | 203 498 | 800 069 | 426 609 | 2 272 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 467 846 | 632 537 | 619 611 | 658 838 | 717 826 | 677 674 | 601 811 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 19 032 | 119 136 | 102 355 | 189 278 | 242 454 | 97 617 | 326 444 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 4 585 | 5 029 | 5 932 | 24 738 | 26 660 | 33 792 | 32 788 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 2 271 203 | 2 260 609 | 2 463 580 | 2 322 127 | 2 586 662 | 3 091 934 | 3 386 402 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 318 884 | 2 481 165 | 2 609 143 | 2 679 062 | 2 746 982 | 3 106 399 | 3 400 005 |
| Выручка за отчетный год | 2 260 609 | 2 463 580 | 2 322 127 | 2 586 662 | 3 091 934 | 3 386 402 | 3 274 802 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 481 165 | 2 609 143 | 2 679 062 | 2 746 982 | 3 106 399 | 3 400 005 | 3 465 570 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 69 026 | 819 374 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 16 | 41 | 1 135 | 15 402 | 26 230 | 11 731 | 8 401 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 41 405 | 74 839 | 95 155 | 160 494 | 100 654 | 56 014 | 9 102 |
| Прочие доходы за отчетный год | 163 092 | 329 655 | 496 746 | 697 888 | 1 250 493 | 610 744 | 540 026 |
| Прочие расходы за отчетный год | 201 892 | 255 619 | 485 472 | 323 450 | 342 230 | 607 645 | 398 721 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 69 026 | 819 374 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 16 | 41 | 1 135 | 15 402 | 26 230 | 11 731 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 33 548 | 41 405 | 74 839 | 95 155 | 160 494 | 100 654 | 56 014 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 78 354 | 163 095 | 329 655 | 496 746 | 697 888 | 1 250 489 | 610 744 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 95 260 | 201 892 | 255 619 | 485 472 | 323 450 | 342 226 | 607 645 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 727 | 703 798 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 11 981 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 15 807 | 56 920 | 44 059 | 95 059 | 5 641 | ||
| Прочее за предыдущий год | 2 775 | 2 343 | 1 685 | 2 670 | 35 318 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 107 | 15 990 | 8 071 | 24 552 | 49 017 | 249 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 887 | 2 107 | 15 990 | 8 071 | 24 552 | 49 017 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 717 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 56 920 | 44 059 | 95 059 | 8 583 | 5 641 | 14 969 | |
| Прочее за отчетный год | 2 343 | 1 685 | 2 670 | 2 652 | 114 859 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 77 121 | 749 828 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 77 121 | 703 798 | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 46 030 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 21 727 | 749 828 | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 46 030 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 63 257 | 63 357 | 63 357 | 63 357 | 433 357 | 433 357 | 613 357 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 389 809 | 391 008 | 391 008 | 391 008 | 391 008 | 391 008 | 421 578 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 287 | 287 | 287 | 287 | 1 374 | 36 534 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 388 628 | 249 906 | 101 303 | 366 326 | 1 116 154 | 1 235 911 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 841 695 | 704 559 | 555 955 | 314 948 | 1 190 978 | 1 941 893 | 2 307 380 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 63 357 | 63 357 | 63 357 | 433 357 | 433 357 | 613 357 | 931 458 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 391 008 | 391 008 | 391 008 | 391 008 | 391 008 | 421 578 | 511 344 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 287 | 287 | 287 | 287 | 1 374 | 36 534 | 36 534 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 249 906 | 101 303 | 397 405 | 1 116 154 | 1 235 911 | 1 223 655 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 704 558 | 555 955 | 314 948 | 1 222 057 | 1 941 893 | 2 307 380 | 2 702 991 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 100 | 370 000 | 180 000 | 318 100 | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 1 637 | 240 165 | 126 581 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 287 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 53 958 | 5 710 | 165 840 | 712 870 | 811 522 | 209 596 | 36 815 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 55 982 | 5 710 | 165 840 | 1 082 870 | 811 522 | 629 761 | 481 496 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 52 806 | 703 798 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 52 806 | 703 798 | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 439 | 207 789 | 36 815 | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 439 | 207 789 | 36 815 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 240 165 | 126 581 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 53 519 | 5 710 | 165 840 | 660 064 | 107 724 | 1 807 | |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 53 519 | 5 710 | 165 840 | 660 064 | 107 724 | 241 972 | 126 581 |
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 180 000 | 318 100 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 180 000 | 318 100 | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 370 000 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 100 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | 1 637 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | 287 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 2 024 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 439 | 209 596 | 36 815 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 192 680 | 154 314 | 406 847 | 175 761 | 60 608 | 54 679 | 49 071 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 193 119 | 154 313 | 406 847 | 175 761 | 60 608 | 264 275 | 85 886 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 192 632 | 102 755 | 346 344 | 50 832 | 39 884 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 192 632 | 102 755 | 346 344 | 50 832 | 39 884 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 439 | 207 789 | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 439 | 207 789 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 1 807 | 36 815 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 51 559 | 60 503 | 175 761 | 60 246 | 3 495 | 9 153 | |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 51 559 | 60 503 | 175 761 | 60 246 | 5 302 | 45 968 | |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 48 | 362 | 352 | 34 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 48 | 362 | 352 | 34 | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 1 086 | 35 160 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 704 576 | 658 311 | 504 227 | 1 464 511 | 2 039 510 | 2 633 824 | 2 788 803 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 941 695 | 823 695 | 658 311 | 504 227 | 1 190 978 | 2 039 510 | 2 633 824 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 86 721 | 258 522 | 120 491 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 556 686 | 2 883 444 | 2 729 223 | 2 736 168 | 3 074 565 | 3 688 025 | 3 481 142 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 530 690 | 2 798 854 | 2 288 712 | 2 548 028 | 2 791 637 | 3 185 941 | 3 252 940 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 3 376 | 991 | 665 | 7 588 | 3 686 | 5 679 | 2 970 |
| Прочие поступления за отчетный год | 22 620 | 83 599 | 439 846 | 180 552 | 279 242 | 496 405 | 225 232 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 754 332 | 3 028 118 | 3 136 501 | 3 004 692 | 2 987 844 | 3 429 503 | 3 360 651 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 029 896 | 2 249 877 | 1 938 482 | 2 004 563 | 2 052 381 | 2 461 620 | 2 504 939 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 379 740 | 372 797 | 428 117 | 614 577 | 694 984 | 678 227 | 693 408 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 37 552 | 67 823 | 87 341 | 154 849 | 95 021 | 49 665 | 3 149 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 41 596 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 307 144 | 337 621 | 682 561 | 230 703 | 145 458 | 198 395 | 159 155 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 16 | 41 | 1 135 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 | 41 | 1 135 | 29 603 | 56 823 | 28 286 | 17 178 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 14 201 | 30 578 | 16 555 | 8 777 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 16 | 41 | 1 135 | 15 402 | 26 245 | 11 731 | 8 401 |
| Платежи – всего за отчетный год | 127 115 | 261 046 | 65 967 | 139 575 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 127 115 | 261 046 | 65 967 | 139 575 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 198 515 | 132 885 | 410 649 | 363 344 | 64 094 | 2 298 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 468 218 | 751 571 | 1 126 238 | 437 079 | 73 230 | 273 140 | 98 175 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 468 218 | 751 571 | 1 126 238 | 67 079 | 73 230 | 93 140 | 29 982 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 370 000 | 180 000 | 68 100 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 93 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 269 703 | 618 686 | 715 589 | 73 735 | 9 136 | 493 238 | 95 877 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 352 | 127 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 269 703 | 618 686 | 715 589 | 70 000 | 6 000 | 492 000 | 95 480 |
| Прочие платежи за отчетный год | 3 735 | 3 136 | 886 | 270 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 885 | 4 506 | 743 | 392 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 229 830 | 250 000 | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 180 198 | 514 449 | 168 520 | ||||
| Прочие за отчетный год | 180 198 | 514 449 | 168 520 | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 410 029 | 264 449 | 418 520 | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | 239 077 | 22 701 | |||||
| Прочие за отчетный год | 170 951 | 264 449 | 395 819 | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 250 000 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -102,8 млн ₽ | 77,1 млн ₽ | -50,8 млн ₽ | -39,9 млн ₽ |
| Активы | 2,49 млрд ₽ | 3,77 млрд ₽ | 3,84 млрд ₽ | 3,96 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 556,0 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,16 | 0,93 | 1,87 | 2,51 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,89 | 0,81 | 1,68 | 2,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,17 | 0,28 | 0,50 |
| Коэффициент автономии | 0,22 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 3,48 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,1 % | 2,0 % | -1,3 % | -1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -18,5 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 42 дн. | 28 дн. | 20 дн. | 17 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,51 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.