Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНОЛ-БАЛТ", Калининград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНОЛ-БАЛТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 215 578 | 180 189 | 297 289 | 361 250 | 271 722 | 127 684 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 918 | 685 | 418 | 160 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 918 | 685 | 418 | 160 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 214 660 | 179 504 | 296 871 | 361 090 | 271 722 | 127 684 |
| Запасы на конец отчетного года | 73 309 | 10 705 | 45 647 | 27 836 | 31 725 | 7 921 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 141 335 | 168 797 | 251 206 | 333 128 | 239 879 | 119 739 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 16 | 2 | 18 | 126 | 118 | 24 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 141 837 | 215 578 | 180 189 | 297 289 | 361 250 | 271 722 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 171 | 918 | 685 | 418 | 160 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 171 | 918 | 685 | 418 | 160 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 140 666 | 214 660 | 179 504 | 296 871 | 361 090 | 271 722 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 509 | 73 309 | 10 705 | 45 647 | 27 836 | 31 725 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 135 156 | 141 335 | 168 797 | 251 206 | 333 128 | 231 834 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 16 | 2 | 18 | 126 | 118 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 045 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 215 578 | 180 189 | 297 289 | 361 250 | 271 722 | 127 684 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 609 | 9 674 | 9 686 | 9 997 | 10 364 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 205 969 | 170 515 | 287 603 | 351 253 | 261 358 | 175 853 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 205 969 | 170 515 | 287 603 | 351 253 | 261 358 | 175 853 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 141 837 | 215 578 | 180 189 | 297 289 | 361 250 | 271 722 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 955 | 9 609 | 9 674 | 9 686 | 9 997 | 10 364 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 354 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 137 882 | 205 969 | 170 515 | 287 603 | 351 253 | 261 358 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 137 882 | 205 969 | 170 515 | 287 603 | 351 253 | 261 358 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 547 | 6 373 | 1 067 | 3 458 | 857 | |
| Выручка за предыдущий год | 129 243 | 63 113 | 81 090 | 148 845 | 162 234 | 42 394 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 127 696 | 56 740 | 80 023 | 145 387 | 161 377 | 44 777 |
| Выручка за отчетный год | 63 113 | 81 090 | 148 845 | 162 234 | 42 394 | 28 488 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 373 | 1 067 | 3 458 | 857 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 373 | 1 067 | 3 458 | 857 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 874 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 56 740 | 80 023 | 145 387 | 161 377 | 44 777 | 43 198 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 547 | 6 373 | 1 067 | 3 458 | 857 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 223 | 603 | 687 | 1 107 | 1 919 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 263 | 1 010 | 4 570 | 1 788 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 150 | 464 | 3 034 | 760 | 268 | 36 250 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 189 | 6 223 | 603 | 687 | 1 107 | 1 919 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 24 | 263 | 1 010 | 4 570 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 382 | 150 | 464 | 3 034 | 760 | 268 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 617 | 5 654 | 65 | 12 | 311 | 448 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 572 | 569 | 538 | 675 | 796 | 1 471 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 569 | 538 | 675 | 796 | 1 552 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 654 | 65 | 12 | 311 | 367 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 654 | 65 | 12 | 311 | 367 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 448 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 354 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 364 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 58 533 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 58 533 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 58 533 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 58 533 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 364 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 29 638 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 28 416 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 222 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 29 733 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 22 778 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 865 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 090 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5,7 млн ₽ | 65 тыс. ₽ | 12 тыс. ₽ | 311 тыс. ₽ | 367 тыс. ₽ |
| Активы | 215,6 млн ₽ | 180,2 млн ₽ | 297,3 млн ₽ | 361,3 млн ₽ | 271,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 9,6 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | 10,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 1,05 | 1,03 | 1,03 | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,69 | 0,99 | 0,87 | 0,95 | 0,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,04 |
| Финансовый рычаг | 21,44 | 17,63 | 29,69 | 35,14 | 25,22 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,6 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,1 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 58,8 % | 0,7 % | 0,1 % | 3,1 % | 3,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 472 дн. | 49 дн. | 115 дн. | 63 дн. | 259 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.