Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОЦИАН", Калининград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОЦИАН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 181 349 | 226 932 | 234 589 | 246 865 | 218 201 | 149 831 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 253 | 12 477 | 12 559 | 11 821 | 13 173 | 18 556 |
| Основные средства на конец отчетного года | 14 253 | 12 477 | 12 559 | 11 821 | 13 173 | 11 632 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 6 924 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 167 096 | 214 455 | 222 030 | 235 044 | 205 028 | 131 275 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 913 | 55 565 | 12 478 | 44 478 | 49 976 | 39 711 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 158 179 | 158 428 | 209 532 | 187 769 | 151 189 | 91 407 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 462 | 20 | 2 797 | 3 863 | 119 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 33 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 185 327 | 181 349 | 226 932 | 234 589 | 246 865 | 218 201 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 084 | 14 253 | 12 477 | 12 559 | 11 821 | 13 173 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 084 | 14 253 | 12 477 | 12 559 | 11 821 | 13 173 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 173 243 | 167 096 | 214 455 | 222 030 | 235 044 | 205 028 |
| Запасы на конец предыдущего года | 72 699 | 8 913 | 55 565 | 12 478 | 44 478 | 49 976 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 100 534 | 158 179 | 158 428 | 209 532 | 187 769 | 139 074 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 4 | 462 | 20 | 2 797 | 3 863 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 12 113 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 181 349 | 226 932 | 234 589 | 246 865 | 218 201 | 149 831 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 544 | 1 883 | 1 917 | 2 072 | 2 468 | 6 655 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 645 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 179 805 | 225 049 | 232 672 | 244 793 | 215 733 | 143 176 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 371 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 177 434 | 225 049 | 232 672 | 244 793 | 215 733 | 143 176 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 185 327 | 181 349 | 226 932 | 234 589 | 246 865 | 218 201 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 544 | 1 883 | 1 917 | 2 072 | 2 468 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 458 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 187 378 | 179 805 | 225 049 | 232 672 | 244 793 | 215 733 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 371 | 2 371 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 185 007 | 177 434 | 225 049 | 232 672 | 244 793 | 215 733 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 601 | 4 978 | 1 537 | 1 566 | 880 | 1 100 |
| Выручка за предыдущий год | 72 612 | 116 293 | 56 752 | 119 831 | 72 358 | 144 039 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 71 011 | 111 315 | 55 215 | 118 265 | 71 478 | 142 939 |
| Выручка за отчетный год | 116 293 | 56 752 | 119 831 | 72 358 | 144 039 | 126 259 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 978 | 1 537 | 1 566 | 880 | 1 100 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 978 | 1 537 | 1 566 | 880 | 1 100 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 13 556 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 111 315 | 55 215 | 118 265 | 71 478 | 142 939 | 141 457 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 601 | 4 978 | 1 537 | 1 566 | 880 | 1 100 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 183 | 879 | 720 | 289 | 1 259 | 5 350 |
| Прочие доходы за отчетный год | 25 | 213 | 96 | 8 912 | 95 978 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 795 | 683 | 1 059 | 687 | 8 753 | 61 874 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 731 | 4 183 | 879 | 720 | 289 | 1 259 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 | 25 | 213 | 96 | 8 912 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 876 | 795 | 683 | 1 059 | 687 | 8 753 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 140 | 3 595 | 339 | 34 | 155 | 445 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 591 | 588 | 540 | 686 | 134 | 112 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 588 | 540 | 686 | 134 | 863 | 1 070 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 595 | 339 | 34 | 155 | 396 | 4 187 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 595 | 339 | 34 | 155 | 396 | 4 187 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 445 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 458 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 468 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 645 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 655 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 187 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 187 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 187 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 187 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 655 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 469 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 133 452 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 124 748 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 704 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 137 213 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 128 412 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 875 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 383 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 543 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 17 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,6 млн ₽ | 339 тыс. ₽ | 34 тыс. ₽ | 155 тыс. ₽ | 396 тыс. ₽ |
| Активы | 181,3 млн ₽ | 226,9 млн ₽ | 234,6 млн ₽ | 246,9 млн ₽ | 218,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,5 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,93 | 0,95 | 0,95 | 0,96 | 0,95 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,88 | 0,71 | 0,90 | 0,78 | 0,72 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 116,45 | 119,52 | 121,37 | 118,14 | 87,41 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,0 % | 0,1 % | 0,0 % | 0,1 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 232,8 % | 18,0 % | 1,8 % | 7,5 % | 16,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 29 дн. | 367 дн. | 39 дн. | 227 дн. | 128 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,95 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.