Финансы ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ, ОСНОВАННОЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ, "ИЗДАТЕЛЬСТВО И ТИПОГРАФИЯ ГАЗЕТЫ "СТРАЖ БАЛТИКИ" МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, Калининград
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ, ОСНОВАННОЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ, "ИЗДАТЕЛЬСТВО И ТИПОГРАФИЯ ГАЗЕТЫ "СТРАЖ БАЛТИКИ" МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 96 732 | 100 202 | 103 240 | 110 115 | 124 720 | 127 458 | 126 428 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 62 358 | 59 793 | 54 127 | 52 305 | 60 183 | 55 992 | 62 812 |
| Основные средства на конец отчетного года | 62 358 | 59 793 | 54 126 | 51 156 | 60 182 | 55 991 | 62 810 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 148 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 34 374 | 40 409 | 49 113 | 57 810 | 64 537 | 71 466 | 63 616 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 507 | 12 325 | 12 507 | 10 460 | 14 548 | 21 012 | 14 297 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 159 | 5 427 | 6 801 | 8 099 | 6 350 | 4 797 | 6 052 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 500 | 13 500 | 27 200 | 35 700 | 41 700 | 42 596 | 40 057 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 940 | 9 004 | 2 448 | 3 470 | 550 | 976 | 569 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 268 | 153 | 157 | 81 | 1 389 | 2 085 | 2 640 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 98 607 | 96 733 | 100 203 | 103 240 | 110 115 | 124 720 | 127 458 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 75 292 | 62 358 | 59 793 | 54 127 | 52 305 | 60 183 | 55 992 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 75 292 | 62 358 | 59 793 | 54 126 | 51 156 | 60 182 | 55 991 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 148 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 23 315 | 34 374 | 40 410 | 49 113 | 57 810 | 64 537 | 71 466 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 054 | 15 507 | 12 325 | 12 507 | 10 460 | 14 548 | 21 012 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 22 | 1 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 645 | 6 159 | 5 427 | 6 801 | 8 099 | 6 350 | 4 797 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 500 | 8 500 | 13 500 | 27 200 | 35 700 | 41 700 | 42 596 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 676 | 3 940 | 9 004 | 2 448 | 3 470 | 550 | 976 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 418 | 268 | 153 | 157 | 81 | 1 389 | 2 085 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 96 732 | 100 202 | 103 239 | 110 115 | 124 720 | 127 458 | 126 428 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 86 684 | 90 201 | 94 129 | 104 477 | 117 405 | 120 439 | 119 447 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 86 109 | 89 626 | 93 554 | 103 902 | 116 830 | 119 864 | 118 872 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 483 | 447 | 367 | 354 | 509 | 594 | 609 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 483 | 447 | 367 | 354 | 509 | 594 | 609 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 565 | 9 553 | 8 743 | 5 284 | 6 806 | 6 425 | 6 372 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 640 | 3 640 | 3 640 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 811 | 5 722 | 4 782 | 4 808 | 5 964 | 6 018 | 6 372 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 114 | 191 | 322 | 476 | 842 | 408 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 98 607 | 96 733 | 100 202 | 103 239 | 110 115 | 124 720 | 127 458 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 92 298 | 86 684 | 90 201 | 94 129 | 104 477 | 117 405 | 120 439 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 91 723 | 86 109 | 89 626 | 93 554 | 103 902 | 116 830 | 119 864 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 557 | 483 | 447 | 367 | 354 | 509 | 594 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 557 | 483 | 447 | 367 | 354 | 509 | 594 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 752 | 9 566 | 9 553 | 8 743 | 5 284 | 6 806 | 6 425 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 480 | 3 640 | 3 640 | 3 640 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 272 | 5 811 | 5 722 | 4 782 | 4 808 | 5 964 | 6 018 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 114 | 191 | 322 | 476 | 842 | 408 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 621 | 20 783 | 20 061 | 20 845 | 21 777 | 24 251 | 20 547 |
| Выручка за предыдущий год | 70 784 | 80 329 | 81 875 | 77 935 | 77 945 | 81 063 | 63 638 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 54 163 | 59 546 | 61 814 | 57 090 | 56 168 | 56 812 | 43 091 |
| Выручка за отчетный год | 80 329 | 81 875 | 77 935 | 77 945 | 81 063 | 63 638 | 55 139 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 783 | 20 061 | 20 845 | 21 777 | 24 251 | 20 547 | 17 672 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 298 | 8 229 | 8 381 | 9 817 | 11 558 | 6 725 | 3 935 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 67 | 40 | 22 | 17 | 59 | 78 | 53 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 418 | 11 792 | 12 442 | 11 943 | 12 634 | 13 744 | 13 684 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 59 546 | 61 814 | 57 090 | 56 168 | 56 812 | 43 091 | 37 467 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 317 | 9 298 | 8 229 | 8 381 | 9 817 | 11 558 | 6 725 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 60 | 67 | 40 | 22 | 17 | 59 | 78 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 244 | 11 418 | 11 792 | 12 442 | 11 943 | 12 634 | 13 744 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 963 | 7 245 | 8 300 | 16 619 | 14 043 | 9 271 | 3 030 |
| Проценты к получению за отчетный год | 389 | 616 | 1 509 | 3 807 | 3 444 | 3 346 | 2 262 |
| Прочие доходы за отчетный год | 969 | 1 597 | 1 556 | 18 779 | 11 665 | 1 332 | 2 783 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 693 | 3 197 | 3 146 | 15 784 | 12 624 | 2 132 | 5 950 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 621 | 5 963 | 7 245 | 8 300 | 16 619 | 14 043 | 9 271 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 100 | 389 | 616 | 1 509 | 3 807 | 3 444 | 3 346 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 692 | 969 | 1 597 | 1 556 | 18 779 | 11 665 | 1 332 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 488 | 4 693 | 3 197 | 3 146 | 15 784 | 12 624 | 2 132 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 334 | 4 232 | 5 646 | 6 614 | 13 213 | 11 185 | 7 417 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 100 | 1 805 | 1 635 | 1 767 | 3 419 | 2 703 | 1 769 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 187 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 13 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 805 | 1 635 | 1 767 | 3 419 | 2 703 | 1 769 | 593 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 530 | 150 | 26 | 83 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 362 | 530 | 150 | 26 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 155 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 232 | 5 646 | 6 614 | 13 213 | 11 185 | 7 417 | 2 422 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 232 | 5 646 | 6 614 | 13 213 | 11 185 | 7 417 | 2 422 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 334 | 4 232 | 5 646 | 6 614 | 13 213 | 11 185 | 7 417 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 91 723 | 86 109 | 89 627 | 93 554 | 103 902 | 116 829 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 92 298 | 86 684 | 90 202 | 94 129 | 104 477 | 117 404 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 86 109 | 89 627 | 93 555 | 103 902 | 116 829 | 119 863 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 86 684 | 90 202 | 94 130 | 104 477 | 117 404 | 120 438 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 232 | 5 646 | 6 614 | 13 212 | 17 425 | 7 415 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 232 | 5 646 | 6 614 | 13 212 | 17 425 | 7 415 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 232 | 5 646 | 6 614 | 13 212 | 11 185 | 7 415 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 232 | 5 646 | 6 614 | 13 212 | 11 185 | 7 415 | |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 240 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 6 240 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 846 | 2 128 | 2 686 | 2 864 | 4 498 | 4 381 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 9 846 | 2 128 | 2 686 | 2 864 | 4 498 | 4 381 | |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 163 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 8 163 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 683 | 2 128 | 2 686 | 2 864 | 4 498 | 4 381 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 683 | 2 128 | 2 686 | 2 864 | 4 498 | 4 381 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 86 684 | 90 201 | 94 129 | 104 477 | 117 405 | 120 439 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 92 298 | 86 684 | 90 201 | 94 129 | 104 477 | 117 405 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 10 817 | 9 586 | 10 546 | 9 287 | 15 787 | 1 171 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 94 417 | 97 077 | 93 925 | 91 424 | 94 867 | 63 772 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 94 307 | 96 609 | 93 520 | 90 972 | 93 720 | 63 521 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 110 | 468 | 405 | 452 | 1 147 | 251 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 83 600 | 87 491 | 83 379 | 82 137 | 79 080 | 62 601 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 54 379 | 50 104 | 49 053 | 54 584 | 51 761 | 38 374 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 939 | 14 224 | 20 042 | 21 778 | 24 217 | 21 307 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 073 | 1 510 | 1 840 | 4 720 | 2 148 | 1 296 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 14 209 | 21 653 | 12 444 | 1 055 | 954 | 1 624 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 855 | 2 947 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 832 | 3 856 | 3 532 | 3 369 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 6 500 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 332 | 3 856 | 3 532 | 3 369 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 687 | 3 494 | 2 082 | 2 001 | 12 958 | 422 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 4 187 | 3 494 | 2 082 | 2 001 | 12 958 | 422 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 10 500 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 326 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 160 | 5 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 160 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 834 | 1 058 | 1 412 | 10 154 | 9 303 | 3 692 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 834 | 1 058 | 1 412 | 1 654 | 3 303 | 2 796 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 8 500 | 6 000 | 896 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 288 | 5 034 | 7 052 | 988 | 426 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 15 | 93 | 32 | 17 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5,6 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 2,4 млн ₽ |
| Активы | 100,2 млн ₽ | 103,2 млн ₽ | 124,7 млн ₽ | 127,5 млн ₽ | 126,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,23 | 5,62 | 9,48 | 11,12 | 9,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,92 | 4,17 | 7,14 | 7,53 | 7,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,36 | 3,39 | 6,21 | 6,78 | 6,38 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,6 % | 6,4 % | 9,0 % | 5,8 % | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 73 дн. | 80 дн. | 93 дн. | 178 дн. | 139 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 9,98 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.