Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САМОРОДОК ", Калининград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САМОРОДОК "
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 63 321 | 76 975 | 81 580 | 115 748 | 150 616 | 210 064 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 68 | 72 | 46 | 9 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 68 | 72 | 46 | 9 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 63 253 | 76 903 | 81 534 | 115 748 | 150 616 | 210 055 |
| Запасы на конец отчетного года | 169 | 50 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 27 700 | 76 561 | 80 580 | 115 604 | 150 350 | 209 668 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 35 462 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 91 | 342 | 785 | 94 | 266 | 387 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 45 853 | 63 321 | 76 974 | 81 580 | 115 748 | 150 616 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 40 | 68 | 72 | 46 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 40 | 68 | 72 | 46 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 45 813 | 63 253 | 76 902 | 81 534 | 115 748 | 150 616 |
| Запасы на конец предыдущего года | 169 | 50 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 350 | 27 700 | 76 560 | 80 580 | 115 604 | 150 350 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 35 462 | 35 462 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 91 | 342 | 785 | 94 | 266 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 63 321 | 76 975 | 81 580 | 115 748 | 150 616 | 210 064 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 60 725 | 68 773 | 66 247 | 104 261 | 143 174 | 197 768 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 60 715 | 68 763 | 66 237 | 104 251 | 143 164 | 197 758 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 050 | 2 588 | 6 492 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 050 | 2 588 | 6 492 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 596 | 7 152 | 15 333 | 11 487 | 4 854 | 5 805 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 596 | 7 152 | 15 333 | 11 487 | 4 854 | 5 805 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 45 853 | 63 321 | 76 974 | 81 580 | 115 748 | 150 616 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 44 303 | 60 725 | 68 773 | 66 247 | 104 261 | 143 174 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 44 293 | 60 715 | 68 763 | 66 237 | 104 251 | 143 164 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 050 | 2 588 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 050 | 2 588 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 550 | 2 596 | 7 151 | 15 333 | 11 487 | 4 854 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 550 | 2 596 | 7 151 | 15 333 | 11 487 | 4 854 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 335 | 33 411 | 10 442 | 6 888 | 50 097 | 40 943 |
| Выручка за предыдущий год | 36 712 | 46 142 | 39 119 | 58 309 | 61 000 | 60 676 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 377 | 12 731 | 28 677 | 51 421 | 10 903 | 19 733 |
| Выручка за отчетный год | 46 142 | 39 119 | 58 309 | 61 000 | 60 676 | 68 744 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 33 411 | 10 442 | 6 888 | 50 097 | 40 943 | 56 637 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 30 047 | 9 860 | 6 648 | 49 932 | 40 759 | 56 573 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 364 | 582 | 240 | 165 | 184 | 64 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 731 | 28 677 | 51 421 | 10 903 | 19 733 | 12 107 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 26 029 | 30 047 | 9 860 | 6 648 | 49 921 | 40 759 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 306 | 3 364 | 582 | 240 | 176 | 184 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 421 | 8 049 | 38 014 | 40 851 | 56 344 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 28 | 13 | 396 | 8 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 13 626 | 1 811 | 9 202 | 11 931 | 304 | 237 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 25 518 | 16 421 | 8 049 | 38 003 | 38 913 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 28 | 13 | 396 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 511 | 13 626 | 1 811 | 9 202 | 11 931 | 2 242 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 518 | 16 421 | 8 049 | 38 003 | 38 913 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 938 | 1 750 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 421 | 8 049 | 38 014 | 38 913 | 54 594 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 421 | 8 049 | 38 014 | 38 913 | 54 594 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 25 518 | 16 421 | 8 049 | 38 003 | 38 913 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 54,6 млн ₽ |
| Активы | 210,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 36,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 36,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 26,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 36,19 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.