Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВЕСТРЫБФЛОТ", Калининград

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВЕСТРЫБФЛОТ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	548 339	571 235	557 708	582 946	806 668	1 039 085	1 346 314	1 602 989	1 331 944	1 785 402	1 615 402	1 603 119
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	149 224	130 819	134 722	123 572	87 993	75 217	101 783	156 945	343 075	443 369	399 134	530 608
Нематериальные активы на конец отчетного года	3	3	3	3	3	25	25	15	13	11	9	6
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	110 884	92 863	97 358	83 938	75 402	75 182	101 704	156 616	342 038	437 113	371 864	506 658
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года	36 234	36 234	36 234	36 234
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	1 984	1 399	1 008	3 397	12 588	10	54	314	1 024	6 245	27 261	23 944
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	119	320	119
Итого оборотных активов на конец отчетного года	399 115	440 416	422 986	459 374	718 675	963 868	1 244 531	1 446 044	988 869	1 342 033	1 216 268	1 072 511
Запасы на конец отчетного года	299 108	262 782	274 105	344 351	578 268	567 277	614 822	737 226	725 909	942 264	739 970	746 201
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	1	42	59	1 945	463	221	14	7 985	145	190	25	8
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	21 139	68 647	46 724	51 685	78 297	154 968	111 093	263 315	161 803	308 796	392 504	227 927
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	40 794	43 486
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	5 969	14 255	46 154	3 860	1 455	173 511	444 518	382 616	46 025	34 489	29 039	43 647
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	32 104	51 204	55 944	57 533	60 192	67 891	74 084	54 902	54 987	56 294	54 730	54 728
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	504 260	548 339	529 037	552 587	582 946	806 668	1 039 085	1 558 040	1 757 955	1 331 944	1 785 402	1 615 402
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	131 337	149 224	134 221	134 722	123 572	87 993	75 217	99 715	311 912	343 075	443 369	399 134
Нематериальные активы на конец предыдущего года	3	3	3	3	3	3	25	18	15	13	11	9
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	91 021	110 884	96 265	97 358	83 938	75 402	75 182	99 578	311 583	342 038	437 113	371 864
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года	36 234	36 234	36 234	36 234	36 234
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	3 546	1 984	1 399	1 008	3 397	12 588	10	119	314	1 024	6 245	27 261
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	533	119	320	119
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	372 923	399 115	394 816	417 865	459 374	718 675	963 868	1 458 325	1 446 043	988 869	1 342 033	1 216 268
Запасы на конец предыдущего года	285 147	299 108	262 782	274 105	344 351	578 268	567 277	746 489	737 226	725 909	942 264	739 970
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	864	1	42	59	1 945	463	221	158	7 985	145	190	25
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	59 283	21 139	68 647	41 603	51 685	78 297	154 968	178 107	263 315	161 803	308 796	392 504
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	21 872	40 794	43 486
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	3 640	5 969	14 255	46 154	3 860	1 455	173 511	478 798	382 616	46 025	34 489	29 039
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	2 117	32 104	5 604	55 944	57 533	60 192	67 891	54 773	54 901	54 987	56 294	54 730
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	548 339	571 235	557 707	582 946	806 668	1 039 085	1 346 314	1 602 989	1 331 944	1 785 402	1 615 402	1 603 119
ИТОГО капитал на конец отчетного года	152 610	154 530	118 469	127 086	114 782	271 695	794 324	218 977	145 496	374 093	152 992	265 583
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года	58 419	59 419	59 419	59 419	59 419	59 419	59 419	59 419
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	1 000
Резервный капитал на конец отчетного года	188	188	188	188	188	188	188	188	188	188	188	188
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	91 753	93 673	57 613	66 229	53 925	210 838	733 467	158 120	144 058	372 655	151 554	264 145
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	109 230	21 630	160 244	201 403	328 383	329 261	187 601	548 783	581 431	506 987	695 386	126 086
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	87 585		138 400	170 000	268 000	284 000	121 000	500 000	536 900	409 000	599 737
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	21 645	21 630	21 844	31 403	60 383	45 261	66 601	48 783	44 531	88 488	86 790	119 473
Оценочные обязательства на конец отчетного года												1 996
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года										9 499	8 859	4 617
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	286 499	395 075	278 994	254 457	363 503	438 129	364 389	835 229	605 017	904 322	767 024	1 211 450
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	385	119 701				138				30 000	30 000	462 767
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	282 218	272 474	272 305	247 795	354 047	417 671	314 305	789 500	559 484	818 118	671 371	676 633
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года	3 896	2 900	6 689	6 662	9 456	20 320	50 084	45 729	45 533	53 457	61 758	67 809
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года										2 747	3 895	4 241
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	504 260	548 339	529 037	552 587	582 946	806 668	1 039 085	1 558 040	1 757 955	1 331 944	1 785 402	1 615 402
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	160 966	152 610	112 332	106 863	127 086	114 782	271 695	820 364	342 950	145 496	374 093	152 992
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года	58 419	59 419	59 419	59 419	59 419	59 419	59 419	59 419
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года	1 000
Резервный капитал на конец предыдущего года	188	188	188	188	188	188	188	188	188	188	188	188
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	100 109	91 753	51 476	46 006	66 229	53 925	210 838	759 507	341 512	144 058	372 655	151 554
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	100 483	109 230	21 630	160 244	201 403	328 383	329 261	223 127	579 776	581 431	506 987	695 386
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	80 000	87 585		138 400	170 000	268 000	284 000	156 000	500 000	536 900	409 000	599 737
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	20 483	21 645	21 630	21 844	31 403	60 383	45 261	67 127	79 776	44 531	88 488	86 790
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года											9 499	8 859
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	242 811	286 499	395 075	285 480	254 457	363 503	438 129	514 549	835 229	605 017	904 322	767 024
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	656	385	119 701				138				30 000	30 000
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	241 644	282 218	272 474	278 791	247 795	354 047	417 671	480 968	789 500	559 484	818 118	671 371
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	511	3 896	2 900	6 689	6 662	9 456	20 320	33 581	45 729	45 533	53 457	61 758
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года											2 747	3 895

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	96 025	92 342	110 585	159 934	474 489	419 159	507 988	1 116 002	865 824	306 718	986 064	385 330
Выручка за предыдущий год	1 334 791	1 216 815	1 476 688	1 324 037	1 631 281	1 637 266	2 454 241	3 596 815	3 504 336	3 018 164	3 141 976	3 418 360
Себестоимость продаж за предыдущий год	1 238 766	1 124 473	1 366 103	1 164 103	1 156 792	1 218 107	1 946 253	2 480 813	2 638 512	2 711 446	2 155 912	3 033 030
Выручка за отчетный год	1 216 815	1 476 688	1 324 037	1 631 281	1 637 266	2 454 241	3 555 228	3 504 336	3 018 164	3 141 976	3 418 360	3 271 651
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	92 342	107 182	165 398	474 489	419 159	507 988	1 086 350	865 824	306 718	986 064	385 330	859 260
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	57 998	61 524	17 618	139 650	107 017	287 675	841 278	342 555		449 847		432 121
Коммерческие расходы за отчетный год	34 344	45 658	147 780	334 839	312 142	220 313	245 072	221 151	234 217	365 922	201 932	246 965
Управленческие расходы за отчетный год								302 118	165 219	170 295	193 955	180 174
Себестоимость продаж за отчетный год	1 124 473	1 369 506	1 158 639	1 156 792	1 218 107	1 946 253	2 468 878	2 638 512	2 711 446	2 155 912	3 033 030	2 412 391
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	75 985	57 998	64 927	12 154	139 650	107 017	287 675	951 370	342 555		449 847
Коммерческие расходы за предыдущий год	20 040	34 344	45 658	147 780	334 839	312 142	220 313	164 632	221 151	234 217	365 922	201 932
Управленческие расходы за предыдущий год									302 118	165 219	170 295	193 955
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	2 401	9 277	20 402	36 236	5 839	205 419	845 918	214 937		301 247		175 913
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год	4 155	6 042			95	347	1 115	13 752	2 939	5 814	1 327	2 411
Проценты к уплате за отчетный год	8 673	11 782	16 722	24 217	23 452	25 390	15 202	25 882	64 359	57 726	102 508	127 351
Прочие доходы за отчетный год	39 950	20 295	144 197	78 776	68 870	50 702	125 532	150 194	586 731	37 248	72 155	8 919
Прочие расходы за отчетный год	91 029	66 802	124 691	157 973	146 691	107 915	106 805	265 682	666 002	133 936	204 232	140 187
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	42 144	2 401		8 797	36 236	5 934	205 419	863 780	214 937		301 247
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год	876	4 155	6 042			95	347	3 183	13 752	2 939	5 814	1 327
Проценты к уплате за предыдущий год	5 577	8 673	11 782	16 722	24 217	23 452	25 390	28 934	25 882	64 359	57 726	102 508
Прочие доходы за предыдущий год	74 627	39 950	20 295	144 197	78 776	68 965	50 702	132 298	150 194	586 731	37 248	4 846
Прочие расходы за предыдущий год	103 767	91 029	112 402	130 832	157 973	146 691	107 915	194 137	265 682	666 002	133 936	136 923
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	26 172				20 223		156 914	686 493	153 613		228 597
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	3 826	7 770	6 101	8 878	8 322		50 680			35 955		34 620
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	13 256	1 162		215	9 559		15 122
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	1 110				2 388	9 192
Прочее за предыдущий год		263	685	1 381	520	1 644
Текущий налог на прибыль за отчетный год	7 770	6 101	8 878	8 322		50 680	149 072		35 955		34 620
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	10 014
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	12 520
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	2 724		214	9 559	28 980	15 122
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год				2 388	12 197		43
Прочее за отчетный год	263	685	4 782	520	1 361
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год		1 920	6 137	20 223		156 913	672 629			228 597		112 591
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год		1 920	6 137	20 223		156 913	672 629	153 613		228 597		112 591
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	26 172				20 223		156 914	686 493	153 613		228 597
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	59 419	59 419	59 419	59 419	59 419	59 419
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	188	188	188	188	188	188
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	91 753	51 476	46 006	66 229	53 925	210 838
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	152 610	112 332	106 863	127 086	114 782	271 695
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	59 419	59 419	59 419	59 419	59 419	59 419
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	188	188	188	188	188	188
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	93 673	57 613	66 229	53 925	210 838	733 467
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	154 530	118 470	127 086	114 782	271 695	794 324
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 920	6 137	20 223		156 913	672 629
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	1 920	6 137	20 223		156 913	672 629
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 920	6 137	20 223		156 913	672 629
Чистая прибыль (ИТОГО)	1 920	6 137	20 223		156 913	672 629
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))				12 304		150 000
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)				12 304		150 000
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))				12 304
Убыток (ИТОГО)				12 304
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))						150 000
Дивиденды (ИТОГО)						150 000
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	154 530	118 469	127 086	114 782	271 694	794 324
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	152 610	112 332	106 862	127 086	114 782	271 694

Движение денежных средств

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год		91 273			200 172	386 275			227 339		417 794
Поступления – всего за отчетный год	1 551 678	1 256 316	1 565 796	1 802 626	2 650 563	3 763 048	3 911 613	2 440 782	2 614 253	2 314 853	3 184 873
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	1 539 749	1 242 284	1 525 731	1 756 681	2 600 318	3 402 220	3 529 992	2 068 897	2 590 758	2 289 067	2 860 833
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	11 929	14 032	40 065	45 945	50 245	360 828	381 621	371 885	23 495	25 786	324 040
Платежи – всего за отчетный год	1 551 973	1 165 043	1 614 936	1 856 836	2 450 391	3 376 773	3 982 414	2 638 139	2 386 914	2 460 395	2 767 079
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	1 027 528	905 893	1 114 549	1 241 188	1 650 420	1 924 599	2 300 508	1 868 943	1 594 225	1 441 616	1 599 874
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	202 540	234 382	255 963	385 347	375 450	528 843	669 538	349 438	627 797	816 957	633 179
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	10 967	17 923	24 217	23 452	25 260	15 340	25 882	64 359	56 799	100 982	126 145
Налога на прибыль организаций за отчетный год	1 320	6 845	26 571			164 866	61 513			33 716	3 926
Прочие платежи за отчетный год	309 618		193 636	206 849	399 261	743 125	924 973	355 399	108 093	67 124	85 373
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год		4 000							316	1 244
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год		4 000
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год									316	1 244
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	7 807	39 691	23 462	32 712	42 807		112 345	163 254	139 979	41 946	202 541
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	4 837	35 691	23 462	32 712	42 807		112 345	163 254	139 979	41 946	202 541
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	2 970	4 000
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	30 915	19 900	31 600	98 000	16 000		86 800	28 200		187 037
Поступления – всего за отчетный год	528 989	307 200	196 600	368 000	891 200	405 000	3 800 000	563 900	601 000	609 737	556 755
Получение кредитов и займов за отчетный год	528 989	307 200	196 600	368 000	891 200	405 000	500 000	563 900	601 000	609 737	556 755
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	498 074	287 300	165 000	270 000	875 200	718 000	3 713 200	535 700	702 526	422 700	747 446
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год						150 000	357 200	8 700
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	498 074	287 300	165 000	270 000	875 200		156 000	527 000	698 900	419 000	723 728
Прочие платежи за отчетный год						568 000					23 718
Сальдо денежных потоков за отчетный период	22 813	75 482		11 078	173 365	73 275				793	24 562
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год						28 261	164		2 314

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли
Выручка	3,50 млрд ₽	3,02 млрд ₽	3,14 млрд ₽	3,42 млрд ₽	3,27 млрд ₽
Чистая прибыль	153,6 млн ₽	-197,5 млн ₽	228,6 млн ₽	-221,1 млн ₽	112,6 млн ₽
Активы	1,60 млрд ₽	1,33 млрд ₽	1,79 млрд ₽	1,62 млрд ₽	1,60 млрд ₽
Капитал и резервы	219,0 млн ₽	145,5 млн ₽	374,1 млн ₽	153,0 млн ₽	265,6 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	-13,9 %	+4,1 %	+8,8 %	-4,3 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,73	1,63	1,48	1,59	0,89	1,77 ▼
Коэффициент быстрой ликвидности	0,77	0,34	0,38	0,55	0,22	1,04 ▼
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,46	0,08	0,04	0,04	0,04	0,48 ▼
Коэффициент автономии	0,14	0,11	0,21	0,09	0,17	0,47 ▼
Финансовый рычаг	6,32	8,15	3,77	9,56	5,04	0,38 ▼
Рентабельность продаж	9,8 %	-3,1 %	14,3 %	-0,3 %	13,2 %	7,6 % ▲
Чистая рентабельность	4,4 %	-6,5 %	7,3 %	-6,5 %	3,4 %	3,5 % ▼
Рентабельность активов (ROA)	9,6 %	-14,8 %	12,8 %	-13,7 %	7,0 %	0,1 % ▲
Рентабельность капитала (ROE)	70,2 %	-135,7 %	61,1 %	-144,5 %	42,4 %	5,6 % ▲
Оборачиваемость активов	2,19	2,27	1,76	2,12	2,04	0,48 ▲
Оборачиваемость дебиторской задолженности	27 дн.	20 дн.	36 дн.	42 дн.	25 дн.	83 дн. ▲
Оборачиваемость запасов	102 дн.	98 дн.	160 дн.	89 дн.	113 дн.	88 дн. ▼
Оборачиваемость кредиторской задолженности	109 дн.	75 дн.	139 дн.	81 дн.	102 дн.	93 дн. ▼
Финансовый цикл	20 дн.	42 дн.	57 дн.	50 дн.	36 дн.	128 дн. ▲
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,42	0,39	0,33	0,37	-0,13	0,56 ▼
Модель Альтмана (Z"-счёт)	3,89	1,19	3,70	1,23	0,91	4,83 ▼

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,89 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 17 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 3,4 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 03.11.1 (компаний: 308).