Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИЛЕНИУМ", Калининград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИЛЕНИУМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 157 131 | 564 105 | 736 458 | 919 353 | 959 604 | 656 268 | 683 069 | 794 420 | 706 063 | 374 543 | 147 836 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 980 | 71 | 85 | ||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 980 | ||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 71 | 85 | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 157 131 | 564 105 | 736 458 | 919 353 | 959 604 | 656 268 | 682 089 | 794 420 | 706 063 | 374 472 | 147 751 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 831 | 21 311 | 109 184 | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 330 | 2 428 | 3 126 | 672 | 12 | 54 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 157 118 | 564 103 | 736 450 | 919 340 | 946 996 | 622 217 | 568 934 | 793 740 | 705 967 | 367 677 | 142 034 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 300 | 10 300 | 320 | 6 780 | 5 650 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 | 2 | 8 | 13 | 148 | 11 | 525 | 8 | 96 | 3 | 13 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 238 763 | 157 131 | 564 105 | 736 458 | 919 353 | 959 604 | 656 268 | 494 420 | 706 678 | 706 063 | 374 543 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 | 71 | |||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 | ||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 71 | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 238 760 | 157 131 | 564 105 | 736 458 | 919 353 | 959 604 | 656 268 | 494 420 | 706 678 | 706 063 | 374 472 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 831 | 21 311 | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 330 | 2 428 | 672 | 672 | 12 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 238 720 | 157 118 | 564 103 | 736 450 | 919 339 | 946 996 | 622 217 | 493 740 | 705 997 | 705 967 | 367 677 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 300 | 10 300 | 6 780 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 40 | 13 | 2 | 8 | 13 | 148 | 11 | 8 | 8 | 96 | 3 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 157 131 | 564 105 | 736 458 | 919 353 | 959 604 | 656 268 | 683 069 | 794 420 | 706 063 | 374 543 | 147 836 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 983 | 1 705 | 2 168 | 2 532 | 2 723 | 3 386 | 3 650 | 3 700 | 3 066 | 2 775 | 2 797 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 973 | 1 695 | 2 158 | 2 522 | 2 713 | 3 376 | 3 640 | 3 690 | 3 056 | 2 765 | 2 787 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 156 148 | 562 400 | 734 290 | 916 821 | 956 881 | 652 882 | 679 420 | 790 720 | 702 996 | 371 768 | 145 039 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 156 133 | 562 375 | 734 263 | 916 770 | 956 830 | 652 830 | 679 368 | 790 720 | 702 996 | 371 768 | 145 039 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 15 | 25 | 27 | 51 | 51 | 51 | 51 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 238 763 | 157 131 | 564 105 | 736 458 | 919 353 | 959 604 | 656 268 | 494 420 | 706 678 | 706 063 | 374 543 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 | 983 | 1 705 | 2 168 | 2 532 | 2 723 | 3 386 | 3 700 | 3 699 | 3 066 | 2 775 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 | 973 | 1 695 | 2 158 | 2 522 | 2 713 | 3 376 | 3 690 | 3 689 | 3 056 | 2 765 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 238 747 | 156 148 | 562 400 | 734 290 | 916 821 | 956 881 | 652 882 | 490 720 | 702 978 | 702 996 | 371 768 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 238 747 | 156 133 | 562 375 | 734 263 | 916 769 | 956 830 | 652 830 | 490 720 | 702 978 | 702 996 | 371 768 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 15 | 25 | 26 | 51 | 51 | 51 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 918 | 2 210 | 2 169 | 1 912 | 1 812 | 2 043 | 1 281 | 82 | |||
| Выручка за предыдущий год | 896 996 | 788 807 | 547 137 | 556 068 | 531 654 | 207 215 | 139 309 | 3 811 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 894 078 | 786 597 | 544 968 | 554 156 | 529 842 | 205 172 | 138 028 | 3 729 | |||
| Выручка за отчетный год | 788 807 | 547 137 | 556 068 | 531 654 | 207 215 | 139 309 | 89 378 | 3 811 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 210 | 2 169 | 1 912 | 1 812 | 2 408 | 1 281 | 1 254 | 82 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 252 | 941 | 637 | 426 | 369 | 456 | 371 | 82 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 958 | 1 228 | 1 275 | 1 386 | 2 039 | 825 | 883 | 1 050 | 1 595 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 786 597 | 544 968 | 554 156 | 529 842 | 204 807 | 138 028 | 88 124 | 3 729 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 489 | 1 252 | 941 | 637 | 426 | 695 | 456 | 82 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 429 | 958 | 1 228 | 1 275 | 1 386 | 1 348 | 825 | 1 050 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 214 | 905 | 586 | 459 | 350 | 416 | 332 | 11 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 469 | 1 658 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 73 | 14 | 9 000 | 262 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 38 | 36 | 51 | 40 | 33 | 40 | 9 039 | 686 | 43 | 52 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 427 | 1 214 | 905 | 586 | 459 | 661 | 416 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 469 | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 73 | 14 | 262 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 62 | 38 | 36 | 51 | 40 | 48 | 40 | 686 | 43 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 941 | 968 | 722 | 463 | 365 | 526 | 330 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 486 | 246 | 183 | 123 | 94 | 135 | 86 | 120 | 71 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 246 | 183 | 123 | 94 | 70 | 86 | 68 | 120 | 71 | 11 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 89 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 968 | 722 | 463 | 365 | 191 | 330 | 264 | 22 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 968 | 722 | 463 | 365 | 191 | 330 | 264 | 22 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 941 | 968 | 722 | 463 | 365 | 526 | 330 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 | 973 | 1 695 | 2 158 | 2 522 | 3 047 | 3 376 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 16 | 983 | 1 705 | 2 168 | 2 522 | 3 057 | 3 386 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 973 | 1 695 | 2 158 | 2 522 | 2 713 | 3 376 | 3 376 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 983 | 1 705 | 2 168 | 2 532 | 2 713 | 3 386 | 3 386 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 967 | 722 | 463 | 364 | 191 | 329 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 967 | 722 | 463 | 364 | 191 | 329 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 967 | 722 | 463 | 364 | 191 | 329 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 967 | 722 | 463 | 364 | 191 | 329 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 983 | 1 705 | 2 168 | 2 532 | 2 723 | 3 386 | 3 650 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 16 | 983 | 1 705 | 2 168 | 2 532 | 2 723 | 3 386 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 | 5 | 88 | 5 956 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 863 955 | 205 148 | 403 268 | 374 726 | 137 474 | 165 209 | 109 734 | 3 847 | 338 358 | 205 805 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 863 787 | 203 213 | 402 004 | 356 981 | 126 579 | 147 368 | 109 264 | 3 847 | 307 623 | 205 133 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 168 | 1 935 | 1 264 | 17 672 | 10 895 | 17 841 | 470 | 30 735 | 672 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 863 982 | 205 159 | 403 262 | 374 721 | 241 521 | 165 346 | 116 400 | 3 759 | 332 402 | 207 453 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 862 759 | 178 994 | 402 304 | 373 503 | 233 883 | 157 139 | 114 875 | 3 729 | 148 | 380 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 335 | 431 | 486 | 619 | 629 | 672 | 735 | 872 | 1 119 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 377 | 255 | 472 | 571 | 70 | 77 | 126 | 15 | 76 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 511 | 25 479 | 28 | 6 939 | 7 455 | 573 | 15 | 331 382 | 205 878 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 7 180 | 731 | 1 658 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 180 | 731 | 1 658 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 7 180 | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 731 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 | 5 | 514 | 88 | 6 687 | 10 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 139,3 млн ₽ | 89,4 млн ₽ | — | 3,8 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | — | ||
| Чистая прибыль | 330 тыс. ₽ | 264 тыс. ₽ | — | -633 тыс. ₽ | -291 тыс. ₽ | 22 тыс. ₽ | ||
| Активы | 656,3 млн ₽ | 683,1 млн ₽ | 794,4 млн ₽ | 706,1 млн ₽ | 374,5 млн ₽ | 147,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 3,4 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -35,8 % | — | — | -100,0 % | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 1,02 | 1,77 ▼ | 2,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,97 | 0,84 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 1,02 | 1,11 ▼ | 1,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,04 | 0,79 ▼ | 1,26 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,43 ▼ | 0,58 |
| Финансовый рычаг | 192,82 | 186,14 | 213,71 | 229,29 | 133,97 | 51,86 | 0,88 ▼ | 0,44 |
| Рентабельность продаж | 0,3 % | 0,4 % | — | 2,2 % | — | — | 3,2 % | 8,3 % |
| Чистая рентабельность | 0,2 % | 0,3 % | — | -16,6 % | — | — | 1,7 % | 4,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,0 % | — | -0,1 % | -0,1 % | 0,0 % | 1,9 % ▼ | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 9,7 % | 7,2 % | — | -20,6 % | -10,5 % | 0,8 % | 8,8 % ▼ | 5,6 % |
| Оборачиваемость активов | 0,21 | 0,13 | — | 0,01 | 0,00 | — | 1,51 | 0,91 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 630 дн. | 2 323 дн. | — | 67 614 дн. | — | — | 61 дн. | 79 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 56 дн. | 452 дн. | — | — | — | — | 54 дн. | 42 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 726 дн. | 2 814 дн. | — | 68 810 дн. | — | — | 69 дн. | 73 дн. |
| Финансовый цикл | -40 дн. | -38 дн. | — | — | — | — | 38 дн. | 63 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,51 ▼ | 0,64 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,06 | 0,05 | — | 0,04 | 0,07 | 0,20 | 4,84 ▼ | 7,06 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.76 (компаний: 15776).