Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННО-СКЛАДСКОЙ КОМПЛЕКС МАРКОВО", Маркова
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННО-СКЛАДСКОЙ КОМПЛЕКС МАРКОВО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 910 | 21 556 | 25 733 | 13 609 | 13 926 | 17 280 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 059 | 8 905 | 7 233 | 10 327 | 9 788 | 9 869 |
| Основные средства на конец отчетного года | 10 059 | 8 905 | 7 233 | 10 327 | 9 788 | 9 869 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 851 | 12 650 | 18 500 | 3 282 | 4 138 | 7 411 |
| Запасы на конец отчетного года | 91 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 753 | 2 737 | 572 | 2 533 | 3 395 | 5 611 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 026 | 5 054 | 16 010 | 743 | 743 | 1 753 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 071 | 4 859 | 1 827 | 6 | 1 | 48 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 22 000 | 21 910 | 21 556 | 25 733 | 13 609 | 13 926 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 20 593 | 10 059 | 8 905 | 7 233 | 10 327 | 9 788 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 20 593 | 10 059 | 8 905 | 7 233 | 10 327 | 9 788 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 407 | 11 851 | 12 650 | 18 500 | 3 282 | 4 138 |
| Запасы на конец предыдущего года | 91 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 265 | 753 | 2 737 | 572 | 2 533 | 3 395 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 026 | 5 054 | 16 010 | 743 | 743 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 142 | 1 071 | 4 859 | 1 827 | 6 | 1 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 910 | 21 556 | 25 733 | 13 609 | 13 926 | 17 280 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 741 | 20 590 | 24 404 | 12 254 | 13 010 | 16 136 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 16 691 | 20 540 | 24 354 | 12 204 | 12 960 | 16 086 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 168 | 965 | 1 329 | 1 355 | 916 | 1 144 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 000 | 141 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 168 | 965 | 1 329 | 1 355 | 916 | 1 003 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 22 000 | 21 910 | 21 556 | 25 733 | 13 609 | 13 926 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 457 | 16 741 | 20 590 | 24 403 | 12 254 | 13 010 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 16 407 | 16 691 | 20 540 | 24 353 | 12 204 | 12 960 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 542 | 5 168 | 965 | 1 330 | 1 355 | 916 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 400 | 3 000 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 142 | 2 168 | 965 | 1 330 | 1 355 | 916 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 149 | 1 592 | 6 491 | 2 069 | ||
| Выручка за предыдущий год | 13 218 | 10 612 | 15 781 | 14 136 | 18 128 | 21 121 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 886 | 16 092 | 14 632 | 12 544 | 11 637 | 19 052 |
| Выручка за отчетный год | 10 612 | 15 781 | 14 136 | 18 128 | 21 121 | 21 912 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 149 | 1 592 | 6 491 | 2 069 | 4 015 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 733 | 5 576 | 999 | 3 331 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 207 | 1 802 | 859 | 915 | 1 070 | 684 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 092 | 14 632 | 12 544 | 11 637 | 19 052 | 17 897 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 733 | 5 576 | 999 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 356 | 207 | 1 802 | 859 | 915 | 1 070 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 192 | 4 379 | 5 320 | 6 886 | 964 | 3 379 |
| Проценты к получению за отчетный год | 112 | 1 117 | 1 148 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 21 422 | 10 414 | 8 826 | 309 | 301 | 3 405 |
| Прочие расходы за отчетный год | 15 543 | 5 494 | 5 356 | 147 | 336 | 3 357 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 192 | 4 379 | 5 120 | 6 886 | 964 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 | 112 | 1 117 | 1 148 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 520 | 21 422 | 10 414 | 8 535 | 309 | 301 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 491 | 15 543 | 5 494 | 5 265 | 147 | 336 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 192 | 3 603 | 3 812 | 6 452 | 758 | |
| Прочее за предыдущий год | 776 | 1 308 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 252 | |||||
| Прочее за отчетный год | 776 | 1 307 | 434 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 192 | 3 603 | 4 013 | 6 452 | 758 | 3 127 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 192 | 3 603 | 4 013 | 6 452 | 758 | 3 127 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 192 | 3 603 | 3 812 | 6 452 | 758 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 | 50 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 353 | 12 204 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 24 403 | 12 254 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 | 50 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 204 | 12 960 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 12 254 | 13 010 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 351 | 758 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 351 | 758 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 351 | 758 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 351 | 758 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 500 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 18 500 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 500 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 18 500 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 12 254 | 13 010 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 24 403 | 12 254 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 5 197 | 17 791 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 197 | 17 791 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 061 | 18 362 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 477 | 16 550 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 484 | 1 776 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 100 | 36 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 16 317 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 317 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 16 317 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 095 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 16 095 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 192 тыс. ₽ | 3,6 млн ₽ | 758 тыс. ₽ | 3,1 млн ₽ |
| Активы | 21,9 млн ₽ | 21,6 млн ₽ | 13,9 млн ₽ | 17,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,29 | 13,11 | 4,52 | 6,48 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,29 | 13,11 | 4,52 | 6,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,15 | 10,27 | 0,81 | 1,57 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % | 16,7 % | 5,4 % | 18,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 6,48 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.