Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШЕЛЕХОВСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЕХАНИЗАЦИИ", Шелехов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШЕЛЕХОВСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЕХАНИЗАЦИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 833 | 4 065 | 4 037 | 7 304 | 8 015 | 8 711 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 406 | 3 061 | 2 232 | 1 571 | 1 221 | 2 336 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 406 | 3 061 | 2 232 | 1 571 | 1 221 | 2 336 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 427 | 1 004 | 1 805 | 5 733 | 6 794 | 6 375 |
| Запасы на конец отчетного года | 110 | 246 | 678 | 45 | 124 | 530 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 692 | 589 | 1 119 | 5 686 | 6 628 | 5 789 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 625 | 169 | 8 | 2 | 42 | 56 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 833 | 4 065 | 4 037 | 7 304 | 8 015 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 406 | 3 061 | 2 232 | 1 571 | 1 221 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 406 | 3 061 | 2 232 | 1 571 | 1 221 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 427 | 1 004 | 1 805 | 5 733 | 6 794 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 110 | 246 | 678 | 45 | 124 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 692 | 589 | 1 119 | 5 686 | 6 628 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 625 | 169 | 8 | 2 | 42 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 833 | 4 065 | 4 037 | 7 304 | 8 015 | 8 711 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 666 | 3 318 | 3 515 | 3 721 | 3 657 | 6 752 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 167 | 747 | 522 | 3 583 | 4 358 | 1 958 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 219 | 45 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 167 | 747 | 303 | 3 583 | 4 313 | 1 958 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 833 | 4 065 | 4 037 | 7 304 | 8 015 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 666 | 3 318 | 3 515 | 3 721 | 3 657 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 167 | 747 | 522 | 3 583 | 4 358 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 219 | 45 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 167 | 747 | 303 | 3 583 | 4 313 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 162 | 93 | 1 210 | 439 | ||
| Выручка за предыдущий год | 5 032 | 5 205 | 2 371 | 2 216 | 2 833 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 870 | 5 112 | 1 161 | 3 155 | 2 394 | |
| Выручка за отчетный год | 5 032 | 5 205 | 2 371 | 2 216 | 2 233 | 3 475 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 162 | 93 | 1 210 | 181 | 1 807 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 162 | 93 | 1 210 | 181 | 1 807 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 870 | 5 112 | 1 161 | 3 155 | 2 052 | 1 668 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 162 | 93 | 1 210 | 439 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 87 | 222 | 185 | 181 | 1 761 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 129 | 71 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 75 | 1 096 | 100 | 46 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 87 | 222 | 185 | 426 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 129 | 71 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 75 | 1 096 | 100 | 13 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 70 | 222 | 185 | 404 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 17 | 22 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 17 | 22 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 70 | 222 | 185 | 159 | 1 761 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 70 | 222 | 185 | 159 | 1 761 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 70 тыс. ₽ | 222 тыс. ₽ | 185 тыс. ₽ | -1,0 млн ₽ | 159 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ |
| Активы | 6,8 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | 8,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,7 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 6,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,08 | 1,34 | 3,46 | 1,60 | 1,56 | 3,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,99 | 1,01 | 2,16 | 1,59 | 1,53 | 2,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,54 | 0,23 | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,83 | 0,82 | 0,87 | 0,51 | 0,46 | 0,78 |
| Финансовый рычаг | 0,21 | 0,23 | 0,15 | 0,96 | 1,19 | 0,29 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,0 % | 5,5 % | 4,6 % | -14,2 % | 2,0 % | 20,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,2 % | 6,7 % | 5,3 % | -27,9 % | 4,3 % | 26,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 18 дн. | 213 дн. | 5 дн. | 22 дн. | 116 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,26 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 78 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.