Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШЕЛЕХОВМЕХСТРОЙ", Шелехов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШЕЛЕХОВМЕХСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 317 | 1 863 | 3 687 | 2 196 | 1 819 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 28 | 12 | 143 | 102 | 8 |
| Основные средства на конец отчетного года | 28 | 12 | 143 | 102 | 8 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 289 | 1 851 | 3 544 | 2 094 | 1 811 |
| Запасы на конец отчетного года | 107 | 108 | 309 | 60 | 60 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 498 | 1 391 | 2 780 | 1 727 | 1 202 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 684 | 352 | 455 | 307 | 549 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 584 | 3 317 | 1 110 | 3 687 | 1 763 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 | 28 | 27 | 143 | 102 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 15 | 28 | 27 | 143 | 102 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 569 | 3 289 | 1 083 | 3 544 | 1 661 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 | 107 | 90 | 309 | 60 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 306 | 2 498 | 941 | 2 780 | 1 294 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 260 | 684 | 52 | 455 | 307 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 317 | 1 863 | 3 687 | 2 196 | 1 819 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 396 | 1 214 | 1 693 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 921 | 649 | 1 994 | 2 214 | 2 016 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 59 | 129 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 921 | 649 | 1 935 | 2 085 | 2 016 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 584 | 3 317 | 1 110 | 3 687 | 1 763 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 396 | 1 693 | 245 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 001 | 1 921 | 1 838 | 1 994 | 1 518 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 71 | 59 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 001 | 1 921 | 1 767 | 1 935 | 1 518 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 873 | 3 591 | |||
| Выручка за предыдущий год | 9 692 | 12 916 | 5 296 | 10 870 | 2 424 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 279 | 11 043 | 6 404 | 7 279 | 3 946 |
| Выручка за отчетный год | 12 916 | 11 306 | 10 870 | 2 124 | 7 387 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 873 | 3 591 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 873 | 3 591 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 043 | 11 445 | 7 279 | 3 938 | 7 520 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 873 | 3 591 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 835 | 3 437 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 38 | 21 | 154 | 50 | 312 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 835 | 3 437 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 23 | 250 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 38 | 859 | 154 | 49 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 835 | 3 437 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 31 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 835 | 3 437 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 835 | 3 437 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,8 млн ₽ | -191 тыс. ₽ | 3,4 млн ₽ | -1,9 млн ₽ | -445 тыс. ₽ |
| Активы | 3,3 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 1,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,4 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | -18 тыс. ₽ | -197 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,71 | 2,85 | 1,78 | 0,95 | 0,90 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,66 | 2,69 | 1,62 | 0,92 | 0,87 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,36 | 0,54 | 0,23 | 0,14 | 0,27 |
| Коэффициент автономии | 0,42 | 0,65 | 0,46 | -0,01 | -0,11 |
| Финансовый рычаг | 1,38 | 0,53 | 1,18 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 55,3 % | -10,3 % | 93,2 % | -84,9 % | -24,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 131,4 % | -15,7 % | 203,0 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 3 дн. | 15 дн. | 6 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,90 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.