Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕЛЬМИНСКОЕ",
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕЛЬМИНСКОЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 133 472 | 141 335 | 134 311 | 156 387 | 140 031 | 143 585 | 140 601 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 81 673 | 117 728 | 103 479 | 91 064 | 68 829 | 58 555 | 52 263 |
| Основные средства на конец отчетного года | 80 458 | 116 545 | 102 328 | 91 064 | 68 829 | 58 555 | 52 263 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 215 | 559 | 527 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 624 | 624 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 51 799 | 23 607 | 30 832 | 65 323 | 71 202 | 85 030 | 88 338 |
| Запасы на конец отчетного года | 32 501 | 21 278 | 22 604 | 52 857 | 66 845 | 66 668 | 72 846 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 174 | 276 | 6 402 | 7 228 | 3 829 | 7 651 | 5 547 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 361 | 361 | 1 216 | 4 513 | 4 523 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 124 | 1 692 | 1 465 | 4 022 | 528 | 6 198 | 5 422 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 106 336 | 133 472 | 141 335 | 176 613 | 172 833 | 140 031 | 143 585 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 69 263 | 81 673 | 117 728 | 104 399 | 107 510 | 68 829 | 58 555 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 68 016 | 80 458 | 116 545 | 104 399 | 107 510 | 68 829 | 58 555 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 247 | 591 | 559 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 624 | 624 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 37 073 | 51 799 | 23 607 | 72 214 | 65 323 | 71 202 | 85 030 |
| Запасы на конец предыдущего года | 33 330 | 32 501 | 21 278 | 52 984 | 52 857 | 66 845 | 66 668 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 617 | 8 675 | 276 | 11 678 | 7 228 | 3 829 | 7 651 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 499 | 361 | 6 356 | 1 216 | 4 513 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 126 | 10 124 | 1 692 | 1 196 | 4 022 | 528 | 6 198 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 133 472 | 141 335 | 134 311 | 156 387 | 140 031 | 143 585 | 140 601 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 41 524 | 44 175 | 47 109 | 83 747 | 81 051 | 88 422 | 90 610 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 25 466 | 25 466 | 25 466 | 7 206 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 25 466 | 25 466 | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 350 | 2 350 | 2 350 | 2 350 | 2 350 | 2 350 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 16 086 | 19 020 | 55 658 | 52 962 | 60 333 | 80 781 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 34 764 | 36 377 | 26 846 | 17 028 | 9 925 | 2 675 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 34 764 | 36 377 | 26 846 | 17 028 | 9 925 | 2 675 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 57 184 | 60 783 | 60 356 | 55 612 | 49 055 | 52 488 | 49 991 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 22 518 | 9 604 | 11 504 | 3 150 | 3 888 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 919 | 3 771 | 2 403 | 13 202 | 13 068 | 30 884 | 32 927 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 47 408 | 46 449 | 39 260 | 32 099 | 21 604 | 17 064 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 27 747 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 106 336 | 133 472 | 141 335 | 176 613 | 172 833 | 140 031 | 143 585 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 39 474 | 41 524 | 44 175 | 80 933 | 100 193 | 86 592 | 88 422 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 25 466 | 25 466 | 25 466 | 10 192 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 25 466 | 25 466 | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 350 | 2 350 | 2 350 | 2 350 | 2 350 | 2 350 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 435 | 16 086 | 52 844 | 72 104 | 58 503 | 75 607 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 789 | 34 764 | 36 377 | 26 846 | 17 028 | 9 925 | 2 675 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 23 789 | 34 764 | 36 377 | 26 846 | 17 028 | 9 925 | 2 675 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 43 073 | 57 184 | 60 783 | 68 834 | 55 612 | 43 514 | 52 488 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 23 496 | 22 518 | 9 604 | 14 778 | 3 150 | 3 888 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 539 | 6 919 | 3 771 | 7 607 | 13 202 | 13 068 | 30 884 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 27 747 | 47 408 | 46 449 | 39 260 | 26 558 | 21 603 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 19 038 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 130 417 | 3 345 | 3 689 | 5 704 | 24 139 | 28 793 | 11 018 |
| Выручка за предыдущий год | 66 587 | 75 488 | 85 147 | 94 986 | 75 758 | 64 000 | 130 987 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 63 830 | 72 143 | 81 458 | 89 282 | 51 619 | 35 207 | 119 969 |
| Выручка за отчетный год | 75 488 | 85 147 | 94 986 | 75 758 | 64 000 | 130 987 | 83 570 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 689 | 5 704 | 24 139 | 28 793 | 11 018 | 7 356 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 689 | 5 704 | 24 139 | 28 793 | 11 018 | 7 356 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 72 143 | 81 458 | 89 282 | 51 619 | 35 207 | 119 969 | 76 214 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 345 | 3 689 | 5 704 | 24 139 | 28 793 | 11 018 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 26 607 | 2 651 | 2 934 | 3 398 | 2 841 | 3 948 | 2 643 |
| Проценты к получению за отчетный год | 56 | 86 | 111 | 104 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 742 | 5 787 | 5 249 | 3 877 | 1 869 | 860 | 63 |
| Прочие доходы за отчетный год | 12 656 | 14 715 | 15 234 | 21 172 | 19 950 | 19 421 | 24 686 |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 209 | 9 966 | 12 755 | 38 092 | 44 119 | 25 742 | 29 440 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 22 375 | 2 050 | 2 651 | 2 934 | 3 398 | 2 841 | 3 948 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 52 | 83 | 56 | 86 | 111 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 673 | 5 742 | 5 787 | 5 249 | 3 877 | 1 869 | 860 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 726 | 12 604 | 14 715 | 25 135 | 21 172 | 19 950 | 19 421 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 976 | 8 209 | 9 966 | 22 739 | 38 092 | 44 119 | 25 742 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 834 | 2 050 | 2 651 | 2 934 | 2 814 | 2 833 | 2 936 |
| Прочее за предыдущий год | 584 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 584 | 8 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 050 | 2 651 | 2 934 | 2 814 | 2 833 | 2 936 | 2 424 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 050 | 2 651 | 2 934 | 2 814 | 2 833 | 2 936 | 2 424 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 050 | 2 651 | 2 934 | 2 814 | 2 833 | 2 936 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 273 | 273 | 273 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 25 466 | 25 466 | 10 192 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 350 | 2 350 | 2 350 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 72 104 | 58 503 | 75 607 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 100 193 | 86 592 | 88 422 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 273 | 273 | 273 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 25 466 | 25 466 | 7 206 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 350 | 2 350 | 2 350 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 52 962 | 60 333 | 80 781 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 81 051 | 88 422 | 90 610 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 833 | 3 924 | 5 410 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 833 | 3 924 | 5 410 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 833 | 2 936 | 2 424 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 833 | 2 936 | 2 424 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 988 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 988 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 2 986 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 975 | 2 094 | 236 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 21 975 | 2 094 | 3 222 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 2 986 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 975 | 2 094 | 236 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 21 975 | 2 094 | 3 222 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 113 150 | 110 026 | 107 675 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 123 007 | 113 150 | 110 026 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 269 | 20 665 | 2 209 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 66 791 | 136 281 | 101 176 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 59 862 | 125 796 | 83 363 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 929 | 10 485 | 3 649 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 64 522 | 115 616 | 98 967 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 48 591 | 104 553 | 86 584 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 255 | 6 206 | 6 982 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 869 | 860 | 63 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 807 | 3 997 | 1 559 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 5 000 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 500 | 824 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 500 | 824 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 500 | 6 284 | 310 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 500 | 6 284 | 310 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 488 | 1 450 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 488 | 1 450 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 251 | 10 985 | 2 675 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 10 251 | 10 985 | 2 675 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 670 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 22 | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 6 929 | 10 485 | 14 164 | ||||
| Прочие за отчетный год | 6 929 | 10 485 | 14 164 | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 6 951 | 10 485 | 14 164 | ||||
| Прочие за отчетный год | 6 951 | 10 485 | 14 164 |