Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА "ОРЕЛ", Усть-илимск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА "ОРЕЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 25 042 | 27 254 | 29 101 | 35 144 | 11 192 | 1 595 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 20 869 | 16 479 | 12 768 | 10 131 | 3 250 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 20 869 | 16 479 | 12 768 | 10 131 | 3 250 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 173 | 10 775 | 16 333 | 25 013 | 7 942 | 1 595 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 575 | 2 960 | 13 289 | 17 202 | 7 914 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 517 | 7 682 | 3 042 | 7 769 | 28 | 1 595 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 81 | 2 | 42 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 133 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 22 127 | 25 042 | 27 254 | 29 141 | 35 144 | 9 529 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 17 003 | 20 869 | 16 479 | 12 808 | 10 131 | 21 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 16 954 | 20 869 | 16 479 | 12 808 | 10 131 | 21 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 49 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 124 | 4 173 | 10 775 | 16 333 | 25 013 | 9 508 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 638 | 1 575 | 2 960 | 13 289 | 17 202 | 7 914 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 097 | 2 517 | 7 815 | 3 042 | 7 769 | 1 594 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 389 | 81 | 2 | 42 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 25 042 | 27 254 | 29 101 | 35 144 | 11 192 | 1 595 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 402 | 6 176 | 5 518 | 4 737 | 58 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 28 | 28 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 139 | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 7 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 002 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 808 | 8 039 | 6 029 | 3 989 | 2 449 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 808 | 8 039 | 6 029 | 3 989 | 2 449 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 832 | 13 039 | 17 554 | 26 418 | 8 685 | 11 595 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 832 | 13 039 | 17 554 | 26 418 | 8 685 | 11 595 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 22 127 | 25 042 | 27 254 | 29 141 | 35 144 | 9 529 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 545 | 5 402 | 6 176 | 5 558 | 4 737 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 28 | 28 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 139 | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 7 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 228 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 808 | 8 039 | 6 029 | 3 989 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 808 | 8 039 | 6 029 | 3 989 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 582 | 8 832 | 13 039 | 17 554 | 26 418 | 10 277 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 526 | 8 832 | 13 039 | 17 554 | 26 418 | 10 277 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 56 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 146 998 | 5 718 | 2 925 | 1 266 | 1 474 | |
| Выручка за предыдущий год | 71 747 | 42 647 | 38 693 | 54 556 | 79 061 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 75 251 | 36 929 | 35 768 | 53 290 | 77 587 | |
| Выручка за отчетный год | 42 647 | 38 693 | 54 556 | 79 061 | 18 198 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 570 | 1 281 | 1 474 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 925 | 1 281 | 1 474 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 645 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 44 545 | 31 123 | 53 275 | 77 587 | 25 993 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 925 | 1 266 | 1 474 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 616 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 775 | 1 745 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 937 | 1 461 | 1 150 | 959 | 349 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 56 | 988 | 128 | 145 | 3 948 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 782 | 707 | 916 | 1 481 | 483 | 9 252 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 972 | 4 901 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 937 | 1 461 | 1 150 | 959 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 29 | 56 | 988 | 128 | 145 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 943 | 782 | 2 452 | 916 | 1 481 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 782 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 2 698 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 698 | |||||
| Прочее за отчетный год | 1 745 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 42,6 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | -6,3 млн ₽ | -657 тыс. ₽ | -821 тыс. ₽ | -4,7 млн ₽ |
| Активы | 25,0 млн ₽ | 29,1 млн ₽ | 35,1 млн ₽ | 11,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,4 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 58 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,47 | 0,93 | 0,95 | 0,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,29 | 0,17 | 0,30 | 0,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,22 | 0,19 | 0,13 | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 3,64 | 4,27 | 6,42 | 191,97 |
| Рентабельность продаж | -4,5 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | -14,7 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -25,0 % | -2,3 % | -2,3 % | -41,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -115,9 % | -11,9 % | -17,3 % | -8 067,2 % |
| Оборачиваемость активов | 1,70 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 22 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 13 дн. | 91 дн. | 81 дн. | 111 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,91 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.