Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "СЛУЖБА ЭКСПЛУАТАЦИИ МОСТОВ" Г.ИРКУТСКА, Иркутск
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "СЛУЖБА ЭКСПЛУАТАЦИИ МОСТОВ" Г.ИРКУТСКА
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 58 216 | 64 951 | 85 433 | 69 019 | 90 141 | 89 972 | 102 294 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 22 595 | 21 301 | 33 203 | 32 624 | 30 376 | 39 347 | 34 056 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 18 412 | 21 301 | 33 203 | 32 624 | 30 376 | 35 716 | 34 056 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 631 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 4 183 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 35 621 | 43 649 | 52 230 | 36 395 | 59 765 | 50 625 | 68 237 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 439 | 5 208 | 5 618 | 11 802 | 26 219 | 25 625 | 28 524 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 10 | 216 | 853 | 649 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 944 | 6 922 | 43 407 | 9 048 | 17 955 | 16 699 | 29 086 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 193 | 30 819 | 882 | 14 006 | 12 087 | 6 045 | 1 877 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 045 | 700 | 2 323 | 1 530 | 3 288 | 1 403 | 8 101 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 61 515 | 57 594 | 64 951 | 85 433 | 69 018 | 90 141 | 89 972 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 32 522 | 22 604 | 21 301 | 33 203 | 32 624 | 30 376 | 39 347 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 28 903 | 22 604 | 21 301 | 33 203 | 32 624 | 30 376 | 35 716 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 631 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 3 619 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 28 993 | 34 990 | 43 649 | 52 230 | 36 394 | 59 765 | 50 625 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 928 | 7 434 | 5 208 | 6 096 | 11 802 | 26 219 | 25 625 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 10 | 216 | 853 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 251 | 8 330 | 6 922 | 43 407 | 9 047 | 17 955 | 16 699 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 17 152 | 8 193 | 30 819 | 882 | 14 006 | 12 087 | 6 045 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 662 | 1 033 | 700 | 1 844 | 1 530 | 3 288 | 1 403 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 58 216 | 64 951 | 85 433 | 69 020 | 90 141 | 89 972 | 102 294 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 46 661 | 48 443 | 62 363 | 60 022 | 61 410 | 60 023 | 60 077 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 140 | 5 140 | 5 140 | 5 140 | 5 140 | 5 140 | 5 140 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 18 | 9 932 | 22 166 | 19 696 | 19 696 | 23 595 | 23 595 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 | 277 | 278 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 41 230 | 33 097 | 34 783 | 34 912 | 36 301 | 31 012 | 31 063 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 42 | 21 | 28 | 279 | 141 | 3 819 | 188 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 42 | 21 | 28 | 279 | 141 | 3 819 | 188 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 513 | 16 487 | 23 042 | 8 719 | 28 589 | 26 130 | 42 029 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 648 | 5 966 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 709 | 14 318 | 18 777 | 8 621 | 28 411 | 20 292 | 35 965 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 626 | 510 | 3 436 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 002 | 1 659 | 830 | 80 | 91 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 176 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 61 515 | 57 594 | 64 951 | 85 432 | 69 019 | 90 141 | 89 972 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 51 249 | 46 722 | 48 443 | 62 362 | 60 022 | 61 410 | 60 023 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 140 | 5 140 | 5 140 | 5 140 | 5 140 | 5 140 | 5 140 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 18 | 8 172 | 9 932 | 22 166 | 19 696 | 19 696 | 23 595 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 179 | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 | 277 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 45 912 | 33 136 | 33 097 | 34 783 | 34 912 | 36 301 | 31 012 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 | 21 | 28 | 279 | 141 | 3 819 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 35 | 21 | 28 | 279 | 141 | 3 819 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 266 | 10 837 | 16 487 | 23 042 | 8 718 | 28 589 | 26 130 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 648 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 483 | 8 265 | 14 318 | 18 777 | 8 620 | 28 411 | 20 292 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 626 | 570 | 510 | 3 436 | 98 | 98 | 98 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 981 | 2 002 | 1 659 | 830 | 80 | 91 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 176 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 51 766 | 7 349 | 1 467 | 19 916 | |||
| Выручка за предыдущий год | 150 838 | 150 171 | 151 535 | 148 887 | 73 388 | 121 704 | 164 611 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 99 072 | 142 822 | 150 068 | 149 835 | 82 247 | 127 995 | 144 695 |
| Выручка за отчетный год | 150 171 | 151 535 | 148 887 | 73 388 | 121 704 | 164 611 | 160 526 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 42 320 | 1 467 | 21 374 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 347 | 1 467 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 34 973 | 22 059 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 107 851 | 150 068 | 149 835 | 82 247 | 127 995 | 170 830 | 139 152 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 162 | 7 349 | 1 467 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 37 604 | 26 135 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 714 | 299 | 2 475 | 692 | 2 050 | 552 | 196 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 228 | 298 | 441 | 219 | 9 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 70 | 33 | 26 | 24 | 53 | 434 | 1 499 |
| Прочие доходы за отчетный год | 8 957 | 21 115 | 12 136 | 15 994 | 11 878 | 22 818 | 9 375 |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 748 | 22 548 | 9 128 | 6 638 | 3 493 | 15 613 | 6 995 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 864 | 3 766 | 389 | 2 474 | 692 | 2 049 | 552 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 228 | 298 | 441 | 219 | 9 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 70 | 33 | 26 | 24 | 53 | 434 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 805 | 9 012 | 21 115 | 12 136 | 15 994 | 11 878 | 22 818 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 103 | 12 753 | 22 458 | 9 129 | 6 638 | 3 494 | 15 613 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 413 | 2 692 | 50 | 1 652 | 129 | 1 639 | 346 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 451 | 1 039 | 353 | 815 | 312 | 60 | 159 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 35 | 7 | 251 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 14 | 3 631 | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 044 | 353 | 815 | 312 | 60 | 159 | 39 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 340 | 113 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 79 | 113 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 42 | 7 | 251 | 350 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 14 | 3 631 | 3 631 | ||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 628 | 1 653 | 129 | 1 640 | 346 | 157 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 628 | 1 653 | 129 | 1 640 | 346 | 157 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 413 | 2 692 | 50 | 1 652 | 129 | 1 639 | 346 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 5 140 | 5 140 | 5 140 | 5 140 | 5 140 | 5 140 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 8 172 | 9 932 | 22 166 | 19 696 | 19 696 | 23 595 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 | 277 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 136 | 33 097 | 34 783 | 34 912 | 36 301 | 31 012 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 46 721 | 48 443 | 62 362 | 60 021 | 61 410 | 60 024 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 5 140 | 5 140 | 5 140 | 5 140 | 5 140 | 5 140 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 9 932 | 22 166 | 19 696 | 19 696 | 23 595 | 23 595 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 273 | 273 | 273 | 273 | 277 | 278 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 097 | 34 783 | 34 912 | 36 301 | 31 012 | 31 063 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 48 442 | 62 363 | 60 021 | 61 410 | 60 024 | 60 076 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 3 899 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 686 | 129 | 1 428 | 157 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 686 | 129 | 1 428 | 3 899 | 157 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 686 | 129 | 157 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 686 | 129 | 157 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 | 39 | 5 286 | 104 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 39 | 39 | 5 286 | 104 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 39 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 | 104 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 39 | 104 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | 1 760 | 12 234 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 3 | 2 | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 48 953 | 65 798 | 60 120 | 61 509 | 60 121 | 60 175 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 47 292 | 48 953 | 65 798 | 60 120 | 61 509 | 60 121 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 770 | 5 335 | 3 261 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 159 655 | 170 304 | 119 516 | 199 630 | 155 589 | 187 278 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 152 657 | 152 548 | 91 713 | 165 753 | 149 509 | 168 393 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 10 | 180 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 988 | 17 756 | 27 803 | 33 877 | 6 080 | 18 705 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 153 885 | 212 814 | 114 181 | 196 369 | 166 787 | 189 457 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 99 290 | 111 753 | 65 997 | 131 781 | 110 414 | 129 265 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 29 113 | 29 206 | 16 049 | 16 694 | 19 375 | 17 680 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 33 | 26 | 24 | 53 | 434 | 882 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 852 | 2 381 | 1 425 | 386 | 159 | 39 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 21 597 | 69 448 | 30 686 | 47 455 | 36 405 | 41 591 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 168 | 768 | 219 | 205 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 168 | 768 | 219 | 205 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 733 | 205 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 168 | 35 | 219 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 202 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 202 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 16 688 | 11 805 | 2 278 | 5 156 | 214 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 32 691 | 40 095 | 21 976 | 33 204 | 100 857 | 132 412 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 24 334 | 12 004 | 8 054 | 27 099 | 100 857 | 132 412 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 357 | 28 091 | 13 922 | 6 105 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 003 | 28 290 | 19 698 | 33 297 | 95 701 | 132 198 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 39 | 492 | 104 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 15 253 | 12 004 | 8 054 | 27 153 | 95 209 | 132 094 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 750 | 16 286 | 11 644 | 6 105 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 22 626 | 7 832 | 3 373 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -40 тыс. ₽ | 129 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | 157 тыс. ₽ |
| Активы | 65,0 млн ₽ | 69,0 млн ₽ | 90,1 млн ₽ | 102,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 48,4 млн ₽ | 60,0 млн ₽ | — | 60,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,65 | 4,17 | 2,09 | 1,62 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,29 | 2,64 | 1,05 | 0,74 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,87 | 1,61 | 0,42 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,75 | 0,87 | — | 0,59 |
| Финансовый рычаг | 0,34 | 0,15 | — | 0,70 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,1 % | 0,2 % | 1,8 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -0,1 % | 0,2 % | — | 0,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 13 дн. | 52 дн. | 75 дн. | 75 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 35 дн. | 38 дн. | 81 дн. | 94 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,62 | 0,76 | — | 0,38 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 7,52 | 11,35 | — | 4,18 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,62 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 59 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.