Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУЗЬМИХА-СЕРВИС", Иркутск

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУЗЬМИХА-СЕРВИС" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	90 702	107 598	130 624	128 934	133 169	143 109	121 194	87 755	96 642	95 999	104 405	162 353
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	39 752	36 066	43 962	41 357	37 680	36 079	33 249	22 472	20 933	18 929	16 351	50 926
Нематериальные активы на конец отчетного года		130	110	125	99	74	49	7	2	23	20	18
Основные средства на конец отчетного года	39 599	35 774	43 813	41 232	37 580	36 005	33 200	22 465	20 931	18 906	16 331	50 909
Финансовые вложения на конец отчетного года	153
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года		161	39
Итого оборотных активов на конец отчетного года	50 949	71 532	86 662	87 577	95 489	107 030	87 945	65 283	75 710	77 070	88 054	111 427
Запасы на конец отчетного года	45 187	57 354	59 531	59 360	58 542	58 517	68 319	51 255	33 178	30 231	36 265	74 966
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	4 793	12 874	23 815	24 364	32 745	44 081	16 015	11 471	41 695	45 045	49 314	25 636
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года			1 900					140				9 500
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	969	793	803	3 264	3 652	3 757	3 035	2 213	648	1 522	2 304	1 176
Прочие оборотные активы на конец отчетного года		512	613	589	550	674	576	204	188	272	171	150
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	84 819	90 702	107 598	130 624	128 934	133 169	143 109	102 205	87 755	96 642	95 999	104 405
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	43 305	39 753	36 066	43 962	41 357	37 680	36 079	25 965	22 472	20 933	18 929	16 351
Нематериальные активы на конец предыдущего года		153	130	110	125	99	74	12	7	2	23	20
Основные средства на конец предыдущего года	43 300	39 599	35 774	43 813	41 232	37 580	36 005	25 954	22 465	20 931	18 906	16 331
Финансовые вложения на конец предыдущего года	5
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года			161	39
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	41 514	50 949	71 532	86 662	87 577	95 489	107 030	76 240	65 284	75 709	77 070	88 054
Запасы на конец предыдущего года	34 815	45 187	57 354	59 531	59 360	58 542	58 517	69 836	51 255	33 178	30 231	36 265
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	5 567	4 381	12 874	23 815	24 364	32 745	44 081	3 368	11 471	41 695	45 045	49 314
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года				1 900				531	140
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	1 132	969	793	803	3 264	3 652	3 757	2 275	2 213	648	1 522	2 304
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года		412	512	613	589	550	674	230	204	188	273	171
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	90 702	107 598	130 624	128 934	133 169	143 109	121 194	87 755	96 642	95 999	104 405	162 353
ИТОГО капитал на конец отчетного года	69 296	82 544	87 757	88 795	90 792	92 572	94 334	79 451	91 828	90 353	98 322	150 891
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года		40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года								6 400	6 400
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года		82 504	87 717	88 755	90 752	92 532	94 294	85 811	98 188	90 313	98 282	150 851
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года			10 344	35 911	37 478	44 750	13 900				200	2 740
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года			10 344	35 911	37 478	44 750	13 900				200	2 740
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	21 406	25 054	32 523	4 228	4 900	5 787	12 960	8 304	4 814	5 645	5 883	8 722
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	2 832	2 179	30 000				33					43
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	18 574	22 875	2 523	4 228	4 900	5 787	12 927	8 304	4 814	5 645	5 883	8 679
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	84 819	90 702	107 598	130 624	128 934	133 169	143 109	102 205	87 755	96 642	95 999	104 405
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	62 889	69 296	82 544	87 757	88 795	90 792	92 572	90 339	79 451	91 828	90 353	98 322
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года									6 400	6 400
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года		69 256	82 504	87 717	88 755	90 752	92 532	90 299	85 811	98 188	90 313	98 282
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	1 842			10 344	35 911	37 478	44 750	7 700				200
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	1 842			10 344	35 911	37 478	44 750	7 700				200
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	20 088	21 406	25 054	32 523	4 228	4 900	5 787	4 166	8 304	4 814	5 645	5 883
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	2 977	2 832	2 179	30 000				21
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	17 111	18 574	22 875	2 523	4 228	4 900	5 787	4 146	8 304	4 814	5 645	5 883

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	203 553	35 389	40 539	33 010	22 782	24 318	17 847	15 854	24 233	45 578	42 854	42 356
Выручка за предыдущий год	109 510	99 934	91 163	82 498	75 750	90 011	97 879	93 502	113 068	130 742	108 759	121 179
Себестоимость продаж за предыдущий год	94 043	64 545	50 624	49 488	52 968	65 693	80 032	77 648	88 835	85 164	65 905	78 823
Выручка за отчетный год	99 934	91 163	82 498	75 750	90 011	97 879	102 902	113 068	130 742	108 759	121 179	121 438
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		18 867	33 010	22 782	24 318	34 348	16 560	24 233	45 578	42 854	42 356	26 699
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		18 867	11 658	4 957	5 672	5 428	6 707	8 963	27 138	11 643	12 661	5 294
Коммерческие расходы за отчетный год			11 574	7 395	7 995	17 797	1 251	669	1 392	339	1 413	973
Управленческие расходы за отчетный год			9 778	10 430	10 651	11 123	8 602	14 601	17 048	30 872	28 282	20 432
Себестоимость продаж за отчетный год	87 912	72 296	49 488	52 968	65 693	63 531	86 342	88 835	85 164	65 905	78 823	94 739
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		12 022	18 867	11 658	4 957	5 672	5 428	6 318	8 963	27 138	11 643	12 661
Коммерческие расходы за предыдущий год		13 751	12 478	11 574	7 395	7 995	1 296	85	669	1 392	339	1 413
Управленческие расходы за предыдущий год		9 616	9 194	9 778	10 430	10 651	11 123	9 451	14 601	17 048	30 872	28 282
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	1 172	18 228	10 229	3 034	3 062	2 960	2 902	7 139	26 246	3 516	11 686	58 124
Проценты к получению за отчетный год			3	146	21	4		40	4		137	957
Проценты к уплате за отчетный год	278	135	722	789	369	1 285	2 638	403	114	6		65
Прочие доходы за отчетный год	173	62	567	150	283	192	157	150	605	65	1 770	65 030
Прочие расходы за отчетный год	721	566	1 277	1 430	2 545	1 379	1 324	1 611	1 387	8 186	2 882	13 092
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	3 720	11 196	18 228	10 229	3 034	3 062	2 960	3 974	7 139	26 246	3 516	11 686
Проценты к получению за предыдущий год				3	146	21	4	11	40	4		137
Проценты к уплате за предыдущий год	430	278	135	722	789	369	1 285	867	403	114	6
Прочие доходы за предыдущий год	1 497	173	62	567	150	283	192	19	150	605	65	1 770
Прочие расходы за предыдущий год	1 793	721	566	1 277	1 430	2 545	1 379	1 507	1 611	1 387	8 186	2 882
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	9 928	6 407	13 247	5 214	1 038	1 997	1 780	3 002	3 751	22 428	165	11 686
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	4 813
Прочее за предыдущий год		4 789	4 981	5 015	1 996
Текущий налог на прибыль за отчетный год	4 789
Прочее за отчетный год		4 981	5 015	1 996	1 065
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	6 407	13 247	5 214	1 038	1 997	1 780	1 762	3 751	22 428	165	7 969	52 569
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	6 407	13 247	5 214	1 038	1 997	1 780	1 762	3 751	22 428	165	7 969	52 569
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		6 407	13 247	5 214	1 038	1 997	1 780	3 002	3 751	22 428	165	11 686

Изменения капитала

	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	40	40	40
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	88 755	90 752	92 532
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	88 795	90 792	92 572
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	40	40	40
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	90 752	90 752	94 294
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	90 792	90 792	94 334
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	12 648		6 707
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	12 648		6 707
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	12 648		6 707
Чистая прибыль (ИТОГО)	12 648		6 707
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	90 791	92 572	94 334
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	88 795	90 791	92 572

Движение денежных средств

	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	621		128	17 153	8 178	7 865	6 802
Поступления – всего за отчетный год	171 258	134 926	143 528	126 289	210 327	120 652	145 568	187 925
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	91 742	98 133	102 521	112 634	97 196	107 462	118 934	187 925
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год					29 922	4 230	5 305
Прочие поступления за отчетный год	79 516	36 793	41 007	13 655	83 209	8 960	21 329
Платежи – всего за отчетный год	170 637	148 093	143 400	109 136	202 149	112 787	138 766	190 550
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	71 204	77 951	91 219	54 281	54 652	44 031	36 762	39 353
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	5 809	6 562	6 567	18 473	23 658	32 560	40 680	46 337
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	369	1 185	2 419	219	33 217		38 700	67 490
Налога на прибыль организаций за отчетный год					3 770	3 452	3 717
Прочие платежи за отчетный год	92 244	61 232	42 011	36 163	86 852	32 744	18 907	37 370
Поступления – всего за отчетный год							37 480
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год							37 480
Платежи – всего за отчетный год							43 500
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год							43 500
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год		13 272						1 497
Поступления – всего за отчетный год	7 200	15 750	2 650	525				1 497
Получение кредитов и займов за отчетный год	7 200	15 750	2 650	525
Платежи – всего за отчетный год	7 233	2 478	3 500	17 740	9 743	6 991
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год				9 945	9 743	6 991
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	7 233	2 478	3 500	7 795
Сальдо денежных потоков за отчетный период	588	105				874	782

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	113,1 млн ₽	130,7 млн ₽	108,8 млн ₽	121,2 млн ₽	121,4 млн ₽
Чистая прибыль	3,8 млн ₽	22,4 млн ₽	165 тыс. ₽	8,0 млн ₽	52,6 млн ₽
Активы	87,8 млн ₽	96,6 млн ₽	96,0 млн ₽	104,4 млн ₽	162,4 млн ₽
Капитал и резервы	79,5 млн ₽	91,8 млн ₽	90,4 млн ₽	98,3 млн ₽	150,9 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+15,6 %	-16,8 %	+11,4 %	+0,2 %
Коэффициент текущей ликвидности	7,86	15,73	13,65	14,97	12,78	2,01 ▲	3,59
Коэффициент быстрой ликвидности	1,66	8,80	8,25	8,77	4,16	1,03 ▲	1,55
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,28	0,13	0,27	0,39	1,22	0,72 ▲	1,18
Коэффициент автономии	0,91	0,95	0,94	0,94	0,93	0,50 ▲	0,64
Финансовый рычаг	0,10	0,05	0,06	0,06	0,08	0,62 ▲	0,28
Рентабельность продаж	7,9 %	20,8 %	10,7 %	10,4 %	4,4 %	3,1 % ▲	1,9 %
Чистая рентабельность	3,3 %	17,2 %	0,2 %	6,6 %	43,3 %	1,7 % ▲	0,2 %
Рентабельность активов (ROA)	4,3 %	23,2 %	0,2 %	7,6 %	32,4 %	1,6 % ▲	0,1 %
Рентабельность капитала (ROE)	4,7 %	24,4 %	0,2 %	8,1 %	34,8 %	7,2 % ▲	1,9 %
Оборачиваемость активов	1,29	1,35	1,13	1,16	0,75	1,42 ▼	1,06
Оборачиваемость дебиторской задолженности	37 дн.	116 дн.	151 дн.	149 дн.	77 дн.	36 дн. ▼	38 дн.
Оборачиваемость запасов	211 дн.	142 дн.	167 дн.	168 дн.	289 дн.	67 дн. ▼	98 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 12,78 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 93 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность 43,3 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 45.20 (компаний: 2468).