Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕСТА", Иркутск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕСТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 146 050 | 204 720 | 215 162 | 920 374 | 514 933 | 51 047 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 928 | 7 465 | 12 722 | 10 462 | 17 216 | 11 197 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 928 | 7 465 | 12 722 | 10 462 | 17 216 | 11 197 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 139 122 | 197 255 | 202 440 | 909 912 | 497 717 | 39 849 |
| Запасы на конец отчетного года | 79 201 | 80 011 | 103 641 | 498 468 | 303 182 | 11 364 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 781 | 1 346 | 1 097 | 651 | 421 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 50 051 | 104 951 | 85 216 | 326 408 | 112 346 | 21 546 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 114 | 30 615 | 6 445 | 6 445 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 870 | 10 852 | 2 044 | 53 264 | 3 827 | 28 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 660 | 78 | 60 | 71 266 | 45 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 130 269 | 146 050 | 206 540 | 215 226 | 382 438 | 514 933 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 954 | 6 928 | 7 465 | 12 722 | 9 710 | 17 216 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 954 | 6 928 | 7 465 | 12 722 | 9 710 | 17 216 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 125 315 | 139 122 | 199 075 | 202 504 | 372 728 | 497 717 |
| Запасы на конец предыдущего года | 48 597 | 79 201 | 82 237 | 103 641 | 102 954 | 303 182 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 572 | 536 | 1 366 | 1 067 | 651 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 63 145 | 48 019 | 104 790 | 85 260 | 184 168 | 112 346 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 114 | 33 010 | 6 445 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 573 | 9 870 | 10 852 | 2 044 | 51 481 | 3 827 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 460 | 660 | 78 | 47 | 71 266 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 146 050 | 204 720 | 215 161 | 920 374 | 514 933 | 51 047 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 207 | 19 667 | 21 519 | 24 752 | 36 564 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 19 657 | 21 509 | 24 742 | 36 554 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 000 | 64 731 | 59 992 | 189 127 | 128 159 | 89 862 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 000 | 64 731 | 59 992 | 189 127 | 128 159 | 89 862 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 122 843 | 120 322 | 133 650 | 706 495 | 350 210 | 471 693 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 35 300 | 1 850 | 150 | 55 808 | 33 780 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 87 543 | 118 472 | 133 500 | 706 495 | 294 402 | 437 914 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 130 269 | 146 050 | 206 540 | 215 226 | 382 438 | 514 933 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 913 | 13 207 | 16 645 | 21 519 | 27 075 | 36 564 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 197 | 16 635 | 21 509 | 27 065 | 36 554 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 000 | 10 000 | 64 731 | 59 992 | 189 127 | 128 159 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 15 000 | 10 000 | 64 731 | 59 992 | 189 127 | 128 159 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 104 356 | 122 843 | 125 164 | 133 715 | 166 236 | 350 210 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 35 337 | 35 300 | 1 850 | 150 | 102 | 55 808 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 68 911 | 87 543 | 123 314 | 133 564 | 166 133 | 294 402 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 108 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 725 687 | 11 984 | 17 140 | 22 212 | 45 062 | 70 467 |
| Выручка за предыдущий год | 366 976 | 459 938 | 580 035 | 525 784 | 949 338 | 671 082 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 358 711 | 447 954 | 562 895 | 503 572 | 904 276 | 600 615 |
| Выручка за отчетный год | 459 938 | 580 035 | 525 784 | 927 822 | 671 082 | 444 478 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 140 | 22 212 | 497 632 | 70 467 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 356 | 14 457 | 491 121 | 58 043 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 784 | 7 755 | 6 511 | 12 424 | 8 446 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 449 927 | 562 895 | 503 572 | 430 190 | 600 615 | 657 168 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 011 | 15 356 | 14 457 | 35 976 | 58 928 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 973 | 1 784 | 7 755 | 9 086 | 11 539 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 91 928 | 8 155 | 6 306 | 462 367 | 13 668 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 27 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 631 | 6 257 | 8 870 | 29 689 | 34 650 | 19 635 |
| Прочие доходы за отчетный год | 42 825 | 44 852 | 35 547 | 99 530 | 106 993 | 13 168 |
| Прочие расходы за отчетный год | 45 472 | 45 823 | 34 828 | 98 595 | 116 718 | 22 439 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 37 818 | 3 733 | 8 155 | 6 177 | 7 056 | 10 416 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 103 | 27 | 74 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 773 | 3 631 | 6 257 | 8 870 | 29 660 | 34 650 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 16 102 | 42 722 | 44 852 | 35 547 | 109 053 | 106 989 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 943 | 45 472 | 45 823 | 34 957 | 108 387 | 120 851 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 882 | 2 295 | 6 460 | 4 874 | 5 556 | 6 237 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 769 | 1 424 | 1 631 | 1 261 | 1 411 | 2 734 |
| Прочее за предыдущий год | 14 | 64 | 42 | 89 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 438 | 1 631 | 1 261 | 960 | 2 734 | 1 673 |
| Прочее за отчетный год | 64 | 170 | 59 | 1 445 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 295 | 6 460 | 4 875 | 461 348 | 9 489 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 295 | 6 460 | 4 875 | 461 348 | 9 489 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 295 | 6 460 | 4 874 | 5 556 | 6 237 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | 459,9 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 2,3 млн ₽ | -308,8 млн ₽ |
| Активы | 146,1 млн ₽ | 51,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 13,2 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,13 | 0,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,49 | 0,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,09 | — |
| Финансовый рычаг | 10,06 | — |
| Рентабельность продаж | 2,2 % | — |
| Чистая рентабельность | 0,5 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,6 % | -604,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 17,4 % | — |
| Оборачиваемость активов | 3,15 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 40 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 64 дн. | 6 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,08 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.