Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРНЫЕ ВЕТРЫ", Иркутск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРНЫЕ ВЕТРЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 28 369 | 62 573 | 92 233 | 148 448 | 150 141 | 241 402 | 315 002 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 543 | 10 707 | 11 861 | 13 524 | 10 762 | 10 452 | 8 972 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 52 | 66 | 101 | 113 | 196 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 9 529 | 10 654 | 11 604 | 13 458 | 10 660 | 10 339 | 8 777 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 14 | 257 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 827 | 51 866 | 80 372 | 134 923 | 139 379 | 230 950 | 306 030 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 761 | 2 793 | 584 | 12 389 | 23 168 | 61 875 | 106 607 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 494 | 1 612 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 705 | 42 989 | 79 079 | 119 852 | 114 647 | 168 380 | 196 178 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 875 | 160 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 361 | 6 084 | 709 | 807 | 1 404 | 202 | 1 633 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 23 538 | 28 369 | 62 573 | 92 233 | 148 448 | 150 141 | 241 402 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 377 | 9 543 | 10 706 | 11 861 | 13 524 | 10 762 | 10 452 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 14 | 257 | 66 | 101 | 113 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 351 | 9 529 | 10 654 | 11 604 | 13 457 | 10 660 | 10 339 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 26 | 52 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 160 | 18 826 | 51 866 | 80 372 | 134 924 | 139 379 | 230 950 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 431 | 2 761 | 2 793 | 584 | 12 389 | 23 168 | 61 875 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 494 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 943 | 12 663 | 42 989 | 79 079 | 119 852 | 114 647 | 168 380 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 875 | 160 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 786 | 3 361 | 6 084 | 709 | 807 | 1 404 | 202 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 41 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 28 369 | 62 573 | 92 233 | 148 448 | 150 141 | 241 403 | 315 002 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 846 | 1 171 | 2 201 | 3 275 | 5 414 | 6 002 | 18 275 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 161 | 3 265 | 5 404 | 5 992 | 18 265 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 524 | 61 402 | 90 032 | 145 172 | 144 727 | 235 401 | 296 727 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 937 | 3 755 | 1 883 | 36 613 | 95 842 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 21 587 | 57 647 | 90 032 | 145 172 | 142 844 | 198 788 | 200 886 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 23 538 | 28 369 | 62 573 | 92 233 | 148 448 | 150 141 | 241 403 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 738 | 846 | 1 177 | 2 201 | 3 275 | 5 414 | 6 002 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 836 | 2 191 | 3 265 | 5 404 | 5 992 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 799 | 27 523 | 61 397 | 90 032 | 145 172 | 144 727 | 235 401 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 14 428 | 5 937 | 3 755 | 1 883 | 36 613 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 371 | 21 587 | 57 642 | 90 032 | 145 172 | 142 844 | 198 788 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 321 049 | 27 670 | 51 131 | 41 907 | 50 480 | 61 886 | |
| Выручка за предыдущий год | 155 848 | 197 129 | 260 849 | 283 477 | 279 134 | 246 451 | 225 111 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 165 201 | 169 459 | 263 700 | 232 346 | 237 227 | 195 971 | 163 225 |
| Выручка за отчетный год | 197 129 | 260 849 | 283 477 | 279 134 | 246 451 | 225 111 | 239 266 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 39 857 | 41 907 | 50 480 | 61 886 | 70 353 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 572 | 13 270 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 42 708 | 45 949 | 51 825 | 47 215 | 56 904 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 57 | 96 | 99 | 179 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 199 666 | 220 992 | 289 453 | 237 227 | 195 971 | 163 225 | 168 913 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 572 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 30 207 | 57 026 | 45 949 | 51 825 | 47 215 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 81 | 57 | 96 | 99 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 679 | 355 | 1 369 | 1 370 | 2 838 | 770 | 16 108 |
| Проценты к получению за отчетный год | 186 | 43 | 4 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 303 | 42 | 157 | 16 009 | 5 692 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 196 | 5 643 | 8 742 | 7 017 | 7 800 | 5 527 | 11 812 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 180 | 2 395 | 1 397 | 1 734 | 3 407 | 3 324 | 3 282 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 324 | 176 | 355 | 1 369 | 1 370 | 2 838 | 770 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 153 | 186 | 43 | 4 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 143 | 303 | 42 | 157 | 16 009 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 116 | 4 196 | 5 643 | 8 589 | 7 017 | 7 800 | 5 527 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 065 | 1 180 | 2 395 | 1 397 | 1 734 | 3 407 | 3 324 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 479 | 107 | 325 | 1 024 | 1 080 | 2 139 | 588 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 76 | 48 | 30 | 321 | 265 | 674 | 158 |
| Прочее за предыдущий год | 21 | 24 | 25 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 69 | 10 | 345 | 265 | 674 | 158 | 2 790 |
| Прочее за отчетный год | 20 | 25 | 25 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 107 | 325 | 1 024 | 1 080 | 2 139 | 588 | 13 297 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 107 | 325 | 1 024 | 1 080 | 2 139 | 588 | 13 297 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 107 | 1 024 | 1 080 | 2 139 | 588 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 265 | 3 265 | 5 992 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 275 | 3 275 | 6 002 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 404 | 5 404 | 18 265 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 414 | 5 414 | 18 275 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 139 | 2 139 | 12 273 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 139 | 2 139 | 12 273 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 139 | 2 139 | 12 273 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 139 | 2 139 | 12 273 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 414 | 6 002 | 18 275 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 275 | 5 414 | 5 995 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 621 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 254 820 | 229 122 | 241 011 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 229 698 | 215 357 | 234 505 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 25 122 | 13 765 | 6 506 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 248 199 | 255 516 | 288 611 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 227 855 | 238 824 | 266 189 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 655 | 11 468 | 16 443 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 157 | 1 301 | 2 197 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 343 | 1 244 | 2 322 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 189 | 2 679 | 1 460 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 250 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 212 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 38 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 023 | 10 131 | 6 702 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 023 | 10 131 | 6 702 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 35 073 | 55 733 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 41 059 | 63 050 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 40 895 | 63 050 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 164 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 986 | 7 317 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 986 | 7 317 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 598 | 1 431 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 325 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 13,3 млн ₽ |
| Активы | 62,6 млн ₽ | 92,2 млн ₽ | 148,4 млн ₽ | 150,1 млн ₽ | 315,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 2,2 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,84 | 0,89 | 0,93 | 0,96 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,80 | 0,89 | 0,84 | 0,80 | 0,67 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | 0,02 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | 40,91 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | 1,1 % | 0,7 % | 1,4 % | 4,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 46,5 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 1 дн. | 19 дн. | 43 дн. | 230 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.