Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШАЛФЕЙ", Иркутск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШАЛФЕЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 801 | 9 092 | 17 164 | 10 303 | 11 445 | 13 053 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 34 | 400 | 175 | 47 | 2 696 | 2 302 |
| Основные средства на конец отчетного года | 34 | 400 | 175 | 47 | 2 696 | 2 302 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 767 | 8 692 | 16 989 | 10 256 | 8 749 | 10 751 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 869 | 4 950 | 13 330 | 5 163 | 3 002 | 3 705 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 671 | 3 577 | 3 424 | 3 698 | 5 630 | 6 783 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 227 | 165 | 235 | 1 395 | 117 | 263 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 956 | 7 264 | 9 092 | 17 164 | 10 303 | 11 445 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 61 | 35 | 400 | 175 | 47 | 2 696 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 61 | 35 | 400 | 175 | 47 | 2 696 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 895 | 7 229 | 8 692 | 16 989 | 10 256 | 8 749 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 812 | 5 156 | 4 950 | 13 330 | 5 163 | 3 002 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 846 | 3 577 | 3 424 | 3 698 | 5 630 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 83 | 227 | 165 | 235 | 1 395 | 117 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 801 | 9 092 | 17 164 | 10 303 | 11 445 | 13 053 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 352 | 5 956 | 7 272 | 8 315 | 10 583 | 11 363 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 449 | 3 136 | 9 892 | 1 988 | 862 | 1 690 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 206 | 552 | 673 | 215 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 449 | 2 930 | 9 340 | 1 315 | 862 | 1 475 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 956 | 7 263 | 9 092 | 17 164 | 10 303 | 11 445 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 492 | 4 427 | 5 956 | 7 272 | 8 315 | 10 583 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 464 | 2 836 | 3 136 | 9 892 | 1 988 | 862 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 676 | 206 | 552 | 673 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 464 | 2 160 | 2 930 | 9 340 | 1 315 | 862 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 934 | 1 755 | 1 448 | 2 647 | ||
| Выручка за предыдущий год | 14 280 | 18 288 | 18 516 | 18 138 | 22 687 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 161 | 16 354 | 16 761 | 16 690 | 20 040 | |
| Выручка за отчетный год | 13 341 | 18 288 | 18 516 | 18 138 | 22 687 | 32 624 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 087 | 1 934 | 1 755 | 1 448 | 2 647 | 1 376 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 087 | 1 934 | 1 755 | 1 448 | 2 647 | 1 376 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 254 | 16 354 | 16 761 | 16 690 | 20 040 | 31 248 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 934 | 1 755 | 1 448 | 2 647 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 012 | 1 712 | 1 654 | 1 376 | 2 559 | 1 256 |
| Прочие расходы за отчетный год | 75 | 222 | 101 | 72 | 88 | 120 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 712 | 1 654 | 1 376 | 2 559 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 296 | 222 | 101 | 72 | 88 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 529 | 1 316 | 1 043 | 2 282 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 152 | 183 | 338 | 333 | 277 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 152 | 183 | 338 | 333 | 277 | 453 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 860 | 1 529 | 1 316 | 1 043 | 2 282 | 803 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 860 | 1 529 | 1 316 | 1 043 | 2 282 | 803 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 860 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 803 тыс. ₽ |
| Активы | 4,8 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | 17,2 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | 11,4 млн ₽ | 13,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,4 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | 11,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 10,62 | 2,77 | 1,72 | 5,16 | 10,15 | 6,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,00 | 1,19 | 0,37 | 2,56 | 6,67 | 4,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,51 | 0,05 | 0,02 | 0,70 | 0,14 | 0,16 |
| Коэффициент автономии | 0,91 | 0,66 | 0,42 | 0,81 | 0,92 | 0,87 |
| Финансовый рычаг | 0,10 | 0,53 | 1,36 | 0,24 | 0,08 | 0,15 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,9 % | 16,8 % | 7,7 % | 10,1 % | 19,9 % | 6,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 19,8 % | 25,7 % | 18,1 % | 12,5 % | 21,6 % | 7,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 115 дн. | 110 дн. | 290 дн. | 113 дн. | 55 дн. | 43 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 6,36 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 87 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.