Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИСТЛЭНД", Иркутск
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИСТЛЭНД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 124 778 | 19 535 | 17 855 | 49 326 | 47 040 | 41 083 | 38 129 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 837 | 5 254 | 5 139 | 34 018 | 33 157 | 27 805 | 27 539 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 416 | 219 | 106 | 5 237 | 4 848 | 4 480 | 4 149 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 421 | 5 001 | 5 001 | 28 205 | 28 205 | 23 205 | 23 205 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 24 | 21 | 566 | 104 | 121 | 185 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 118 939 | 14 281 | 12 717 | 15 308 | 13 883 | 13 277 | 10 590 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 118 720 | 9 877 | 4 985 | 7 051 | 5 335 | 6 436 | 2 542 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 820 | 6 948 | 7 673 | 4 650 | 7 970 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 219 | 3 585 | 783 | 468 | 8 420 | 2 113 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 116 | 123 | 79 | 78 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 191 677 | 124 778 | 19 535 | 17 855 | 49 326 | 47 040 | 41 083 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 723 | 5 837 | 5 254 | 5 138 | 34 018 | 33 157 | 27 805 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 653 | 416 | 219 | 106 | 5 237 | 4 848 | 4 480 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 6 070 | 5 000 | 5 001 | 5 001 | 28 205 | 28 205 | 23 205 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 410 | 24 | 21 | 566 | 104 | 121 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 184 953 | 118 941 | 14 281 | 12 717 | 15 308 | 13 883 | 13 277 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 184 117 | 118 720 | 9 877 | 4 986 | 7 549 | 5 335 | 6 436 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 | 820 | 6 948 | 7 175 | 4 650 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 835 | 219 | 3 585 | 783 | 468 | 8 420 | 2 113 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 116 | 123 | 79 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 124 778 | 19 536 | 17 855 | 49 326 | 47 040 | 41 083 | 38 129 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 349 | 7 266 | 10 890 | 41 670 | 42 329 | 36 911 | 36 616 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 25 | 25 | 105 | 105 | 105 | 105 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 239 | 10 863 | 41 559 | 42 218 | 36 800 | 36 505 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 656 | 97 | 88 | 80 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 97 | 88 | 80 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 656 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 116 772 | 12 270 | 6 966 | 7 656 | 4 614 | 4 083 | 1 433 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 115 792 | 7 272 | 6 966 | 7 656 | 4 614 | 4 083 | 1 430 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 980 | 4 998 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 191 677 | 124 778 | 19 536 | 17 855 | 49 326 | 47 040 | 41 083 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 224 | 6 349 | 7 266 | 10 890 | 41 670 | 42 329 | 36 911 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 25 | 25 | 25 | 105 | 105 | 105 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 322 | 7 239 | 10 863 | 41 559 | 42 218 | 36 800 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 44 384 | 6 | 97 | 88 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 40 929 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 6 | 97 | 88 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 455 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 140 069 | 118 422 | 12 270 | 6 965 | 7 656 | 4 614 | 4 083 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 139 529 | 118 422 | 7 272 | 6 965 | 7 656 | 4 614 | 4 083 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 540 | 4 998 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 58 212 | 7 267 | 9 645 | 11 460 | 4 422 | 6 104 | 3 759 |
| Выручка за предыдущий год | 28 195 | 30 077 | 31 915 | 31 898 | 25 639 | 25 220 | 22 401 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 30 017 | 22 810 | 22 270 | 20 438 | 21 217 | 19 116 | 18 642 |
| Выручка за отчетный год | 30 077 | 31 915 | 31 898 | 25 639 | 25 220 | 22 401 | 17 941 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 645 | 11 460 | 4 422 | 6 104 | 3 759 | 3 945 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 431 | 4 728 | 1 552 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 214 | 6 732 | 5 568 | 4 552 | 4 174 | 4 302 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 30 844 | 22 270 | 20 438 | 21 217 | 19 116 | 18 642 | 13 996 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 431 | 4 728 | 1 552 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 034 | 7 214 | 6 732 | 5 568 | 4 552 | 4 174 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 28 411 | 1 378 | 4 599 | 1 217 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 352 | 474 | 465 | 200 | 362 | 334 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 | 2 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 14 082 | 67 | 15 | 8 150 | 48 | 100 | 28 |
| Прочие расходы за отчетный год | 14 320 | 1 472 | 618 | 11 990 | 583 | 5 490 | 367 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 668 | 1 378 | 4 599 | 1 217 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 91 | 352 | 474 | 465 | 200 | 362 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 196 | 9 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 743 | 13 991 | 67 | 15 | 8 150 | 48 | 100 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 729 | 14 320 | 1 472 | 618 | 11 990 | 583 | 5 490 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 159 | 1 045 | 3 637 | 876 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 79 | 973 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 10 | 9 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 140 | 11 | 229 | 17 | |||
| Прочее за предыдущий год | 2 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 79 | 973 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 56 | 26 | 73 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 63 | 26 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 252 | 362 | 9 | 9 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 11 | 229 | 21 | 17 | 64 | ||
| Прочее за отчетный год | 2 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 916 | 3 624 | 30 698 | 657 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 045 | 3 637 | 876 | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 34 990 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 916 | 3 637 | 657 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 105 | 105 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 6 | 6 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 218 | 36 800 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 42 329 | 36 911 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 105 | 105 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 6 | 6 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 218 | 36 505 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 42 329 | 36 616 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 295 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 295 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 295 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 295 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 36 911 | 36 616 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 42 329 | 36 911 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 687 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 24 983 | 25 135 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 21 149 | 22 450 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 834 | 2 685 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 296 | 30 811 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 15 131 | 12 431 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 807 | 4 722 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 51 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 358 | 13 137 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 095 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 095 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 2 965 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 130 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 188 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 188 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 470 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 470 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 470 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 000 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 000 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,6 млн ₽ | -5,4 млн ₽ | -293 тыс. ₽ |
| Активы | 17,9 млн ₽ | 41,1 млн ₽ | 38,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,83 | 3,25 | 7,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,83 | 3,23 | 7,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,11 | 1,66 | 5,56 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 20,4 % | -13,2 % | -0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 7,39 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.