Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ ИНТРАСТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ ИНТРАСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 66 377 | 63 632 | 50 807 | 169 188 | 111 378 | 272 038 | 402 542 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 | 398 | 1 424 | 983 | 601 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 | 398 | 1 424 | 983 | 601 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 66 373 | 63 632 | 50 807 | 168 790 | 109 954 | 271 055 | 401 942 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 159 | 118 | 117 | 79 | 80 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 739 | 139 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 65 106 | 39 015 | 17 230 | 168 044 | 88 400 | 263 298 | 401 621 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 23 586 | 19 176 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 108 | 174 | 14 145 | 667 | 21 474 | 7 757 | 321 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 76 650 | 66 377 | 63 632 | 50 807 | 169 188 | 111 379 | 272 038 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 70 | 4 | 398 | 1 424 | 983 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 70 | 4 | 398 | 1 424 | 983 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 76 580 | 66 373 | 63 632 | 50 807 | 168 790 | 109 955 | 271 055 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 159 | 1 159 | 118 | 117 | 79 | 80 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 780 | 739 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 75 414 | 14 347 | 39 015 | 36 545 | 168 044 | 88 401 | 263 298 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 49 914 | 23 586 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 108 | 174 | 14 145 | 667 | 21 474 | 7 757 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 65 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 66 377 | 63 632 | 50 807 | 169 189 | 111 378 | 272 038 | 402 542 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 33 111 | 34 909 | 36 900 | 38 888 | 40 762 | 42 739 | 45 310 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 34 899 | 36 890 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 200 | 170 530 | 152 250 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 200 | 170 530 | 152 250 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 33 266 | 28 723 | 13 907 | 130 301 | 63 416 | 58 769 | 204 981 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 198 | 18 206 | 5 821 | 1 300 | 2 525 | 3 082 | 2 227 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 33 068 | 10 517 | 8 086 | 129 001 | 60 891 | 55 687 | 202 754 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 76 649 | 66 377 | 63 632 | 50 806 | 169 189 | 111 378 | 272 038 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 27 140 | 33 111 | 34 909 | 36 900 | 38 888 | 40 762 | 42 739 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 33 101 | 34 899 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 200 | 170 530 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 200 | 170 530 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 49 509 | 33 266 | 28 723 | 13 906 | 130 301 | 63 416 | 58 769 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 19 489 | 198 | 18 206 | 5 821 | 1 300 | 2 525 | 3 082 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 020 | 33 068 | 10 517 | 8 085 | 129 001 | 60 891 | 55 687 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 304 198 | 150 257 | 116 957 | 1 043 | 126 | 2 505 | 3 |
| Выручка за предыдущий год | 151 948 | 153 504 | 117 999 | 130 530 | 97 737 | 93 310 | 102 358 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 152 250 | 3 247 | 1 042 | 129 487 | 97 611 | 90 805 | 102 355 |
| Выручка за отчетный год | 153 504 | 117 999 | 130 530 | 97 737 | 93 310 | 102 358 | 218 482 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 116 957 | 105 354 | 126 | 2 505 | 3 | 5 039 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 056 | 1 043 | 126 | 2 505 | 3 | 5 039 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 112 901 | 104 311 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 147 725 | 1 042 | 25 176 | 97 611 | 90 805 | 102 355 | 213 443 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 779 | 4 056 | 1 043 | 126 | 2 505 | 3 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 144 478 | 112 901 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 482 | 2 380 | 2 511 | 2 484 | 2 384 | 2 487 | 3 231 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 274 | 167 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 650 | 326 | 536 | 183 | 584 | 1 643 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 790 | 3 867 | 116 488 | 258 630 | 16 234 | 96 769 | 361 388 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 042 | 5 491 | 114 651 | 256 089 | 16 355 | 93 701 | 361 553 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 623 | 7 877 | 2 380 | 2 511 | 2 484 | 2 384 | 2 487 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 878 | 274 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 444 | 650 | 326 | 536 | 183 | 584 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 910 | 2 912 | 3 867 | 116 655 | 258 630 | 16 234 | 96 769 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 269 | 3 042 | 5 491 | 114 651 | 256 089 | 16 355 | 93 701 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 704 | 6 302 | 1 799 | 1 992 | 1 987 | 1 873 | 1 977 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 191 | 1 575 | 581 | 519 | 497 | 511 | 510 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 575 | 581 | 519 | 497 | 511 | 510 | 659 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 17 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 302 | 1 799 | 1 992 | 1 987 | 1 873 | 1 977 | 2 572 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 302 | 1 799 | 1 992 | 1 987 | 1 873 | 1 977 | 2 572 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 302 | 1 799 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,0 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,6 млн ₽ |
| Активы | 169,2 млн ₽ | 111,4 млн ₽ | 272,0 млн ₽ | 402,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 38,9 млн ₽ | 40,8 млн ₽ | 42,7 млн ₽ | 45,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,30 | 1,73 | 4,61 | 1,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,29 | 1,73 | 4,61 | 1,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,34 | 0,13 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,23 | 0,37 | 0,16 | 0,11 |
| Финансовый рычаг | 3,35 | 1,73 | 5,37 | 7,88 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,2 % | 1,7 % | 0,7 % | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 5,1 % | 4,6 % | 4,6 % | 5,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 482 дн. | 245 дн. | 199 дн. | 347 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,23 | 0,42 | 0,78 | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,90 | 3,49 | 5,38 | 3,40 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,96 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.