Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РАДИАН", Иркутск
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РАДИАН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 230 236 | 276 707 | 374 670 | 367 125 | 447 970 | 491 577 | 207 118 | 32 618 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 182 425 | 215 626 | 224 663 | 224 923 | 336 105 | 384 342 | 189 569 | 789 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 316 | 232 | 148 | 63 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 179 035 | 202 098 | 211 049 | 204 094 | 193 367 | 184 714 | 163 314 | 781 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 074 | 13 296 | 13 466 | 20 766 | 26 255 | 26 255 | 26 255 | 8 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 116 483 | 173 373 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 47 811 | 61 081 | 150 007 | 142 202 | 111 865 | 107 235 | 17 549 | 31 829 |
| Запасы на конец отчетного года | 22 763 | 37 546 | 41 603 | 44 145 | 27 549 | 21 977 | 5 979 | 6 237 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 934 | 5 934 | 123 | 103 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 926 | 17 567 | 107 582 | 89 941 | 26 432 | 79 559 | 11 354 | 25 592 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 26 | 822 | 8 000 | 1 | 51 | 4 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 162 | 34 | 116 | 57 759 | 5 546 | 211 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 274 808 | 230 236 | 276 707 | 374 670 | 367 125 | 447 970 | 491 578 | 319 595 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 188 886 | 182 425 | 215 626 | 224 663 | 224 923 | 336 105 | 384 342 | 174 597 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 401 | 316 | 232 | 148 | 63 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 185 411 | 179 035 | 202 098 | 211 049 | 204 094 | 193 367 | 184 714 | 148 467 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 074 | 3 074 | 13 296 | 13 466 | 20 766 | 26 255 | 26 255 | 26 130 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 116 483 | 173 372 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 85 922 | 47 811 | 61 081 | 150 007 | 142 202 | 111 864 | 107 236 | 144 998 |
| Запасы на конец предыдущего года | 53 771 | 22 763 | 37 546 | 41 603 | 44 145 | 27 549 | 21 977 | 6 237 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 934 | 5 934 | 5 934 | 123 | 103 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 818 | 17 926 | 17 567 | 107 582 | 89 941 | 26 432 | 79 559 | 138 753 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 368 | 26 | 822 | 8 000 | 1 | 51 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 31 | 1 162 | 34 | 116 | 57 759 | 5 546 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 230 236 | 276 707 | 374 670 | 367 125 | 447 970 | 491 578 | 207 119 | 32 618 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 330 | 525 | 654 | 667 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 83 | 83 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 52 026 | 84 551 | 84 551 | 84 551 | 84 551 | 84 551 | 84 551 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 577 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 130 024 | 120 524 | 267 386 | 267 386 | 238 723 | 238 723 | 93 160 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 75 386 | 75 386 | 220 950 | 220 950 | 238 723 | 238 723 | 93 160 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 54 638 | 45 138 | 46 436 | 46 436 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 138 106 | 155 853 | 106 759 | 99 085 | 208 580 | 484 197 | 586 774 | 433 804 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 764 | 20 203 | 23 530 | 6 284 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 138 106 | 155 853 | 106 759 | 97 321 | 188 352 | 459 456 | 555 899 | 433 804 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 24 | 1 211 | 24 591 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 274 808 | 230 236 | 276 707 | 374 670 | 367 125 | 447 970 | 491 578 | 319 595 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 330 | 525 | 654 | 667 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 83 | 83 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 52 026 | 52 026 | 84 551 | 84 551 | 84 551 | 84 551 | 84 551 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 564 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 139 378 | 130 024 | 120 524 | 267 386 | 267 386 | 238 723 | 238 723 | 93 160 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 75 580 | 75 386 | 75 386 | 220 950 | 220 950 | 238 723 | 238 723 | 93 160 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 63 798 | 54 638 | 45 138 | 46 436 | 46 436 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 173 885 | 138 106 | 155 853 | 106 759 | 99 085 | 208 580 | 484 198 | 702 481 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 764 | 20 203 | 23 530 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 173 885 | 138 106 | 155 853 | 106 759 | 97 321 | 188 352 | 459 457 | 694 419 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 25 | 1 211 | 8 062 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 867 | 637 | 23 138 | 30 603 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 85 245 | 54 297 | 66 724 | 94 036 | 89 210 | 110 728 | 125 372 | 1 583 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 97 347 | 61 398 | 72 134 | 93 169 | 88 573 | 87 590 | 94 769 | |
| Выручка за отчетный год | 54 297 | 66 724 | 94 036 | 89 210 | 110 728 | 125 372 | 109 676 | 917 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 867 | 637 | 23 138 | 30 603 | 51 202 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 867 | 637 | 1 381 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 160 | 85 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 21 757 | 76 654 | 58 723 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 61 398 | 72 134 | 93 169 | 88 573 | 87 590 | 94 769 | 58 474 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 867 | 637 | 1 381 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 160 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 21 757 | 76 654 | 6 112 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 561 | 5 699 | 195 | 129 | 93 575 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 566 | 275 723 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 75 254 | 29 925 | 22 512 | 36 676 | 102 110 | 72 730 | 38 273 | 241 379 |
| Прочие расходы за отчетный год | 67 592 | 18 816 | 23 184 | 37 184 | 211 025 | 39 693 | 254 099 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 561 | 5 699 | 195 | 129 | 1 070 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 3 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 566 | 275 723 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 547 | 75 254 | 29 925 | 22 512 | 36 578 | 102 110 | 72 730 | 12 554 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 34 721 | 67 592 | 18 816 | 23 184 | 37 086 | 211 025 | 39 693 | 5 193 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 561 | 5 699 | 195 | 129 | 13 | 1 070 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 28 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 116 483 | 56 889 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 28 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 116 483 | 56 889 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 3 342 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 561 | 38 224 | 195 | 129 | 13 | 74 860 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 561 | 5 699 | 195 | 129 | 13 | 74 860 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 32 525 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 561 | 5 699 | 195 | 129 | 13 | 1 070 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 84 | 84 | 84 | 84 | 83 | 83 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 52 026 | 52 026 | 84 551 | 84 551 | 84 551 | 84 551 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 330 | 525 | 666 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 84 | 84 | 84 | 84 | 83 | 83 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 52 026 | 84 551 | 84 551 | 84 551 | 84 551 | 84 551 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 330 | 525 | 654 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 32 525 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 561 | 5 699 | 195 | 129 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 561 | 38 224 | 195 | 129 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 561 | 5 699 | 195 | 129 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 561 | 5 699 | 195 | 129 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 32 525 | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 32 525 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 232 010 | 241 472 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 232 010 | 241 472 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 232 010 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 232 010 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 330 | 525 | 654 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 330 | 525 | 666 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 822 | 7 178 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 58 556 | 26 141 | 184 030 | 80 773 | 84 741 | 46 020 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 32 366 | 22 089 | 38 463 | 50 828 | 77 097 | 32 926 | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 7 644 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 26 190 | 4 052 | 145 567 | 29 945 | 13 094 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 58 898 | 26 167 | 183 208 | 73 595 | 87 291 | 49 082 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 687 | 5 076 | 6 651 | 14 284 | 10 219 | 127 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 16 275 | 9 514 | 16 588 | 8 104 | 28 489 | 41 611 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 200 | 7 809 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 34 736 | 11 577 | 159 969 | 25 087 | 48 583 | 7 344 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 600 | 2 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 600 | 2 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 600 | 2 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 822 | 7 178 | 50 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | 917 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 13 тыс. ₽ | -232,0 млн ₽ | -223,4 млн ₽ | 74,9 млн ₽ | ||
| Активы | 448,0 млн ₽ | 491,6 млн ₽ | 207,1 млн ₽ | 32,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | — | -472,8 млн ₽ | -401,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,54 | 0,22 | 0,03 | 0,07 | 1,86 ▼ | 1,54 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,13 | 0,16 | 0,02 | 0,06 | 1,63 ▼ | 1,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,27 ▼ | 0,27 |
| Коэффициент автономии | — | — | -2,28 | -12,30 | 0,54 ▼ | 0,54 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 0,33 | 0,26 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | -2 248,3 % | 11,4 % ▼ | 9,3 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | 8 163,6 % | 6,2 % ▲ | 5,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | -47,2 % | -107,9 % | 229,5 % | 1,5 % ▲ | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 8,5 % | 6,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 0,03 | 0,39 ▼ | 0,57 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 10 187 дн. | 144 дн. ▼ | 117 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 115 дн. | 85 дн. | 37 дн. | -222 дн. | 3 дн. ▲ | 9 дн. |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 0,07 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 230 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 8 163,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 13484).