Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕЛЛКАМ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕЛЛКАМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 25 861 | 30 454 | 41 328 | 37 704 | 34 900 | 39 564 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 163 | 52 | 1 622 | 627 | 3 690 | 1 756 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 163 | 52 | 1 622 | 627 | 3 690 | 1 756 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 24 697 | 30 402 | 39 706 | 37 077 | 31 210 | 37 808 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 073 | 6 532 | 5 170 | 15 533 | 3 644 | 3 369 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 395 | 461 | 132 | 28 | 13 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 802 | 8 931 | 21 348 | 16 038 | 11 620 | 23 840 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 822 | 14 544 | 12 728 | 5 374 | 15 247 | 9 945 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 670 | 641 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 901 | 11 563 | 30 454 | 41 328 | 37 704 | 34 899 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 46 | 52 | 1 622 | 627 | 3 690 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 46 | 52 | 1 622 | 627 | 3 690 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 900 | 11 518 | 30 402 | 39 706 | 37 077 | 31 209 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 280 | 486 | 6 532 | 5 170 | 15 533 | 3 644 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 142 | 395 | 461 | 132 | 28 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 093 | 5 249 | 8 931 | 21 348 | 16 038 | 11 620 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 527 | 5 642 | 14 544 | 12 728 | 5 374 | 15 247 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 670 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 25 861 | 30 454 | 41 328 | 37 704 | 34 900 | 39 565 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 109 | 13 438 | 25 063 | 22 097 | 20 193 | 12 806 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 13 426 | 25 051 | 22 085 | 20 181 | 12 794 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 205 | 9 655 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 891 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 205 | 3 764 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 751 | 17 017 | 16 265 | 15 607 | 10 502 | 17 104 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 000 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 606 | 17 017 | 16 265 | 15 607 | 10 502 | 15 104 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 145 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 901 | 11 563 | 30 454 | 41 328 | 37 704 | 34 900 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 360 | 8 252 | 13 438 | 25 063 | 22 097 | 20 193 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 240 | 13 426 | 25 051 | 22 085 | 20 181 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 205 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 205 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 542 | 3 311 | 17 016 | 16 265 | 15 607 | 10 502 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 278 | 3 311 | 17 016 | 16 265 | 15 607 | 10 502 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 263 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 478 | 13 246 | 41 275 | 46 393 | 23 913 | 36 628 |
| Выручка за предыдущий год | 11 324 | 38 586 | 79 335 | 100 792 | 60 354 | 94 078 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 154 | 25 340 | 38 060 | 54 399 | 36 441 | 57 450 |
| Выручка за отчетный год | 57 999 | 79 335 | 100 792 | 60 354 | 94 078 | 62 571 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 41 275 | 46 393 | 23 914 | 36 628 | 22 434 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 276 | 18 427 | 2 403 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 34 999 | 27 966 | 24 124 | 34 225 | 29 886 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 48 455 | 38 060 | 54 399 | 36 440 | 57 450 | 40 137 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 517 | 6 276 | 18 427 | 2 403 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 12 728 | 34 999 | 27 966 | 24 124 | 34 225 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 753 | 6 510 | 14 551 | 1 731 | 837 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 41 | 37 | 3 | 26 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 97 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 802 | 6 749 | 26 350 | 8 219 | 4 609 | 7 734 |
| Прочие расходы за отчетный год | 951 | 6 515 | 30 267 | 6 315 | 6 178 | 6 449 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 491 | 286 | 6 510 | 14 551 | 1 730 | 837 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 17 | 41 | 37 | 3 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 183 | 460 | 6 749 | 26 350 | 8 219 | 4 609 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 307 | 708 | 6 515 | 30 267 | 6 315 | 6 178 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 143 | 5 186 | 11 625 | 1 402 | 624 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 143 | 1 302 | 2 926 | 328 | 213 | |
| Прочее за предыдущий год | 22 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 645 | 1 302 | 2 926 | 328 | 213 | |
| Прочее за отчетный год | 22 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 750 | 5 186 | 11 625 | 1 403 | 624 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 750 | 5 186 | 11 625 | 1 403 | 624 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 143 | 5 186 | 11 625 | 1 402 | 624 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 58,0 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 7,8 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 11,6 млн ₽ | 624 тыс. ₽ |
| Активы | 25,9 млн ₽ | 30,5 млн ₽ | 41,3 млн ₽ | 34,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 8,1 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,39 | 1,79 | 2,44 | 2,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,27 | 1,38 | 2,10 | 2,56 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,89 | 0,85 | 0,78 | 1,45 |
| Коэффициент автономии | 0,31 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 2,19 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 16,5 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 13,4 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 30,0 % | 17,0 % | 28,1 % | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 95,6 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 2,24 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 43 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 16 дн. | 63 дн. | 35 дн. | 23 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,97 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.