Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАЛЬКСИБ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАЛЬКСИБ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 868 | 10 828 | 18 310 | 20 957 | 48 742 | 37 730 | 44 488 | 44 956 | 41 376 | 59 669 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 067 | 1 053 | 876 | 99 | 356 | 77 | 10 | 15 200 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 14 247 | 387 | 251 | 99 | 356 | 77 | 10 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 820 | 666 | 625 | 15 200 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 801 | 9 775 | 17 434 | 20 859 | 48 386 | 37 653 | 44 477 | 44 956 | 41 376 | 44 469 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 446 | 2 593 | 2 740 | 4 020 | 1 992 | 2 087 | 2 806 | 1 502 | 4 115 | 1 237 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 512 | 7 002 | 14 672 | 16 810 | 46 391 | 35 502 | 40 876 | 42 933 | 35 944 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 41 313 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 843 | 180 | 22 | 29 | 3 | 64 | 795 | 521 | 1 317 | 1 919 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 23 850 | 22 358 | 11 242 | 18 252 | 20 957 | 40 105 | 37 730 | 44 487 | 44 956 | 41 376 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 17 092 | 15 777 | 1 053 | 245 | 99 | 187 | 77 | 10 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 16 012 | 15 070 | 387 | 245 | 99 | 187 | 77 | 10 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 080 | 707 | 666 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 758 | 6 581 | 10 190 | 18 007 | 20 859 | 39 919 | 37 653 | 44 477 | 44 956 | 41 376 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 560 | 1 211 | 3 007 | 4 880 | 4 020 | 2 484 | 2 087 | 2 806 | 1 502 | 4 115 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 591 | 4 527 | 7 003 | 12 598 | 16 810 | 36 839 | 35 502 | 40 876 | 42 933 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 35 944 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 607 | 843 | 180 | 529 | 29 | 596 | 64 | 795 | 521 | 1 317 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 868 | 10 828 | 18 310 | 20 957 | 48 742 | 37 730 | 44 488 | 44 956 | 41 376 | 59 669 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 916 | 8 684 | 11 062 | 17 281 | 26 466 | 25 237 | 29 742 | 28 698 | 28 335 | 28 686 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 600 | 100 | 750 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 17 600 | 100 | 750 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 352 | 2 044 | 6 499 | 3 675 | 22 276 | 12 493 | 14 746 | 16 258 | 13 041 | 30 983 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 100 | 381 | 418 | 2 | 2 | 6 851 | 5 499 | 4 791 | 7 685 | 22 878 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 252 | 1 663 | 6 081 | 3 673 | 22 274 | 5 642 | 9 247 | 11 467 | 5 356 | 8 105 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 23 850 | 22 358 | 11 242 | 18 252 | 20 957 | 40 105 | 37 730 | 44 487 | 44 956 | 41 376 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 735 | 6 569 | 9 097 | 7 739 | 17 281 | 27 486 | 25 237 | 29 742 | 28 698 | 28 335 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 800 | 14 550 | 100 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 19 800 | 14 550 | 100 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 315 | 1 239 | 2 044 | 10 513 | 3 675 | 12 619 | 12 493 | 14 746 | 16 258 | 13 041 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 80 | 67 | 381 | 2 | 2 | 331 | 6 851 | 5 499 | 4 791 | 7 685 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 235 | 1 172 | 1 663 | 10 511 | 3 673 | 12 288 | 5 642 | 9 247 | 11 467 | 5 356 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 096 | 2 902 | 4 005 | 5 094 | 13 664 | 35 763 | 33 295 | 31 198 | 26 883 | 61 764 |
| Выручка за предыдущий год | 11 998 | 12 114 | 11 801 | 54 945 | 70 011 | 14 556 | 15 896 | 14 850 | 13 328 | 31 366 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 902 | 9 212 | 7 796 | 49 851 | 56 347 | 21 207 | 17 399 | 16 348 | 13 555 | 30 398 |
| Выручка за отчетный год | 12 118 | 11 801 | 25 949 | 70 011 | 46 999 | 15 896 | 14 850 | 13 328 | 31 366 | 19 149 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 638 | 3 553 | 3 254 | 13 664 | 10 329 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 638 | 3 553 | 3 254 | 13 664 | 10 329 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 480 | 8 248 | 22 695 | 56 347 | 36 670 | 17 399 | 16 348 | 13 555 | 30 398 | 18 089 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 096 | 2 902 | 4 005 | 5 094 | 13 664 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 442 | 2 524 | 3 046 | 13 117 | 11 020 | 707 | 8 543 | 1 634 | 752 | 3 592 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 009 | 1 302 | 101 | 135 | 468 | 377 | 220 | 1 789 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 259 | 14 572 | 1 512 | 9 771 | 11 542 | 218 | 7 689 | 596 | 398 | 1 643 |
| Прочие расходы за отчетный год | 446 | 14 299 | 1 619 | 10 318 | 10 851 | 354 | 386 | 661 | 134 | 160 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 363 | 77 | 2 976 | 3 170 | 13 117 | 8 259 | 707 | 8 543 | 1 634 | 752 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 80 | 2 009 | 1 302 | 9 | 16 | 135 | 468 | 377 | 220 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 26 | 160 | 14 571 | 106 | 9 771 | 7 582 | 218 | 7 689 | 596 | 398 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 679 | 976 | 14 298 | 2 021 | 10 318 | 661 | 354 | 386 | 661 | 134 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 363 | 77 | 2 567 | 828 | 9 327 | 4 505 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 409 | 2 342 | 3 790 | 427 | 475 | 832 | 374 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 409 | 1 081 | 3 790 | 1 836 | 475 | 832 | 374 | 1 376 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 442 | 2 115 | 1 965 | 9 327 | 9 184 | 4 505 | 352 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 442 | 2 115 | 1 965 | 9 327 | 9 184 | 4 505 | 352 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 15,9 млн ₽ | 14,9 млн ₽ | 13,3 млн ₽ | 31,4 млн ₽ | 19,1 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 9,2 млн ₽ | -2,2 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | -1,0 млн ₽ | -364 тыс. ₽ | 352 тыс. ₽ | |
| Активы | 48,7 млн ₽ | 37,7 млн ₽ | 44,5 млн ₽ | 45,0 млн ₽ | 41,4 млн ₽ | 59,7 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 26,5 млн ₽ | 25,2 млн ₽ | 29,7 млн ₽ | 28,7 млн ₽ | 28,3 млн ₽ | 28,7 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -6,6 % | -10,2 % | +135,3 % | -38,9 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,17 | 3,01 | 3,02 | 2,77 | 3,17 | 1,44 | 1,42 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,08 | 2,85 | 2,83 | 2,67 | 2,86 | 1,40 | 0,88 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,05 | 0,03 | 0,10 | 1,40 | 0,43 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,54 | 0,67 | 0,67 | 0,64 | 0,68 | 0,48 | 0,38 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,84 | 0,50 | 0,50 | 0,57 | 0,46 | 1,08 | 0,84 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | -9,5 % | -10,1 % | -1,7 % | 3,1 % | 5,5 % | 3,9 % ▲ |
| Чистая рентабельность | — | -14,1 % | 30,3 % | -7,8 % | -1,2 % | 1,8 % | 1,7 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 18,8 % | -6,0 % | 10,1 % | -2,3 % | -0,9 % | 0,6 % | 1,2 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 34,7 % | -8,9 % | 15,1 % | -3,6 % | -1,3 % | 1,2 % | 7,1 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | 0,42 | 0,33 | 0,30 | 0,76 | 0,32 | 1,07 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 815 дн. | 1 005 дн. | 1 176 дн. | 418 дн. | — | 56 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 20 дн. | 44 дн. | 63 дн. | 40 дн. | 49 дн. | 25 дн. | 64 дн. ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,44 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 48 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 23.70.3 (компаний: 776).